基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% 0.48 -0.44 15.36 3.89 26.52 -- --
基准收益率②% -1.67 -0.46 7.26 1.62 8.99 -- --
① — ② 2.15 0.02 8.10 2.27 17.53 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×40%+恒生指数收益率×10%+中债综合全价(总值)指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗怡达 2025/10/21 6月22天 7.05 罗怡达，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士。历任淡水泉（北京）投资管理有限公司投资经理、广发证券资产管理（广东）有限公司权益研究部负责人。2024年1月加入兴银基金管理有限责任公司，现任权益投资部基金经理。自2024年2月8日起，担任兴银碳中和主题混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月15日起，担任兴银先进制造智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月10日起，担任兴银景气优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月30日起，担任兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月17日起，担任兴银高端制造混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月21日起，担任兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月21日起，担任兴银价值平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月21日起，担任兴银兴慧一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月21日起，担任兴银收益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月3日起，担任兴银稳惠180天持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
袁作栋 2024/03/20 2025/10/28 1年7月8天 36.41

兴银价值平衡混合A兴银价值平衡混合C基金总份额

兴银价值平衡混合A兴银价值平衡混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)255191221445
户均持有份额(万)15.9523.8813.169.40
机构持有比例(%)75.2677.5462.230.00
个人持有比例(%)24.7422.4637.77100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 176.70 3.27 -- 1.27
采矿业 22.33 0.41 -- -4.39
制造业 1,825.64 33.84 -- -13.80
电力、热力、燃气及水生产和供应业 24.26 0.45 -- -1.80
批发和零售业 27.08 0.50 -- -1.01
交通运输、仓储和邮政业 5.41 0.10 -- -1.94
合计 2,081.42 38.57 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.77 309.31 5.73% 3.80 8.82
02057 中通快递-W 1.49 247.16 4.58% 1.73 --
00700 腾讯控股 0.50 213.67 3.96% 1.54 --
000683 远兴能源 22.70 190.91 3.54% 新晋 -2.59
00868 信义玻璃 18.20 157.32 2.92% 新晋 --
002714 牧原股份 3.50 145.99 2.71% 新晋 2.94
601089 福元医药 5.92 136.52 2.53% 新晋 -9.44
00941 中国移动 1.90 132.78 2.46% 新晋 --
002001 新和成 3.77 130.25 2.41% 新晋 -10.71
002475 立讯精密 2.52 124.14 2.30% 新晋 30.63
合计 -- 61.27 1,788.05 33.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,361.35 25.23 -9.00
合计 1,361.35 25.23 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 7.60 765.74 14.19
019785 25国债13 5.90 595.61 11.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 232.87
本期利润(万元) 94.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0261
期末基金资产净值(万元) 3,956.11
期末基金份额净值(元) 1.3903