基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% -0.44 15.36 3.89 6.03 -- -- --
基准收益率②% -0.46 7.26 1.62 0.45 -- -- --
① — ② 0.02 8.10 2.27 5.58 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×40%+恒生指数收益率×10%+中债综合全价(总值)指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗怡达 2025/10/21 3月10天 7.73 罗怡达，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士。历任淡水泉（北京）投资管理有限公司投资经理、广发证券资产管理（广东）有限公司权益研究部负责人。2024年1月加入兴银基金管理有限责任公司，现任权益投资部基金经理。自2024年2月8日起，担任兴银碳中和主题混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月15日起，担任兴银先进制造智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月10日起，担任兴银景气优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月30日起，担任兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月17日起，担任兴银高端制造混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月21日起，担任兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月21日起，担任兴银价值平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月21日起，担任兴银兴慧一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月21日起，担任兴银收益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月3日起，担任兴银稳惠180天持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
袁作栋 2024/03/20 2025/10/28 1年7月8天 36.41

兴银价值平衡混合A兴银价值平衡混合C基金总份额

兴银价值平衡混合A兴银价值平衡混合C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)191221445--
户均持有份额(万)23.8813.169.40--
机构持有比例(%)77.5462.230.00--
个人持有比例(%)22.4637.77100.00--

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 184.55 2.36 -- 0.46
采矿业 36.53 0.47 -- -4.55
制造业 2,662.12 34.07 -- -13.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业 168.13 2.15 -- 0.35
批发和零售业 15.77 0.20 -- -0.85
交通运输、仓储和邮政业 4.54 0.06 -- -2.69
住宿和餐饮业 4.86 0.06 -- -1.19
信息传输、软件和信息技术服务业 50.13 0.64 -- -4.62
金融业 106.74 1.37 -- -6.02
科学研究和技术服务业 138.92 1.78 -- 0.12
合计 3,372.29 43.16 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 1.81 233.45 2.99% -1.38 --
02057 中通快递-W 1.52 222.82 2.85% 新晋 --
600141 兴发集团 6.07 209.90 2.69% 新晋 18.20
02232 晶苑国际 34.00 205.75 2.63% 新晋 --
00700 腾讯控股 0.35 189.36 2.42% 新晋 --
000408 藏格矿业 1.88 158.67 2.03% -0.76 4.40
00257 光大环境 35.34 153.86 1.97% 新晋 --
605090 九丰能源 3.54 152.57 1.95% 新晋 -1.78
300750 宁德时代 0.41 150.58 1.93% 新晋 -5.32
300347 泰格医药 2.45 138.92 1.78% -0.33 12.53
03347 泰格医药 1.04 39.96 0.51% 0.12 --
合计 -- 88.41 1,855.84 23.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,674.66 34.23 19.05
合计 2,674.66 34.23 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 15.00 1509.05 19.31
019792 25国债19 8.90 892.89 11.43
019773 25国债08 2.70 272.73 3.49

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 96.52
本期利润(万元) -28.25
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0068
期末基金资产净值(万元) 5,627.66
期末基金份额净值(元) 1.3837