基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.10 0.81 0.70 1.21 4.05 1.99 4.22
基准收益率②% 1.35 0.82 0.01 0.94 2.06 0.51 2.10
① — ② -0.25 -0.01 0.69 0.27 1.99 1.48 2.12
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王深 2023/08/01 9月4天 2.56 王深，男，中国籍，11年证券从业经历，研究生、硕士。2011.7-2012.8在中泰证券厦门厦禾路营业部运营部工作；曾任职于厦门象屿股份有限公司。2015.4加入兴银基金管理有限责任公司。历任兴银基金固定收益部信用研究员、基金经理助理。现任兴银基金固定收益部下设二级部门策略分析部副总经理（主持工作），兼基金经理。2020年8月12日任兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月12日至2023年9月5日任兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月12日至2024年1月4日任兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月11日任兴银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2022年8月9日至2024年1月4日任兴银汇泽87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年8月9日任兴银瑞益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年6月1日任兴银稳益30天持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年8月1日任兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月1日任兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月5日任兴银合盈债券型证券投资基金基金经理。2023年9月5日任兴银聚丰债券型证券投资基金基金经理。
洪木妹 2020/06/19 3年10月16天 13.15 洪木妹，女，中国籍，16年证券从业经历，硕士研究生。特许金融分析师（CFA），曾任职于华福证券有限责任公司投资自营部和资产管理总部，从事宏观经济研究和投资工作。2013年10月加入兴银基金，任兴银基金副总经理，兼任固定收益部总经理、基金经理。2014年8月27日至2018年10月25日任华福货币市场基金的基金经理。2015年5月16日至2016年6月29日任华福鼎新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月9日至2017年3月20日任华福长乐半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月24日任华福丰盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月2日至2017年3月20日任华福现金增利货币市场基金的基金经理。2015年11月6日至2021年1月27日任华福瑞益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月14日至2017年12月26日任兴银稳健债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月25日至2017年12月26日任华福现金收益货币市场基金的基金经理。2016年12月30日至2018年10月25日任华福现金添利货币市场基金的基金经理。2017年9月28日至2019年2月27日任兴银双月理财债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月28日至2020年6月3日任兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年2月27日至2020年3月6日任兴银合盈债券型债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月6日任兴银基金管理有限责任公司副总经理。2019年8月22日至2021年1月27日任兴银货币市场基金的基金经理。2020年6月19日任兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理.2021年4月19日任兴银瑞益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年11月11日任兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年2月28日任兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月1日任兴银现金增利货币市场基金基金经理。2023年9月5日任兴银货币市场基金基金经理。2023年9月5日任兴银现金收益货币市场基金基金经理。2023年9月5日任兴银现金添利货币市场基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
傅峤钰 2022/08/09 2023/09/05 1年27天 2.75
陶国峰 2020/06/19 2023/05/18 2年10月29天 9.35
李文程 2020/06/19 2022/07/05 2年16天 6.71

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 180,674.59 59.04 -9.62
其中：政策性金融债 8,260.87 2.70 --
短期融资券 56,004.79 18.30 -2.08
中期票据 106,299.75 34.74 2.81
同业存单 4,911.72 1.61 -16.93
合计 347,890.85 113.69 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2320026 23徽商银行 170.00 17425.11 5.69
240600 24中泰02 130.00 13029.09 4.26
092280131 22建行二级资本债02A 110.00 11291.21 3.69
137657 22平证07 100.00 10340.73 3.38
2320031 23华润银行小微债01 100.00 10242.54 3.35

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.30%
300--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,876.75
本期利润(万元) 3,353.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0113
期末基金资产净值(万元) 306,019.60
期末基金份额净值(元) 1.029