基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.12 0.91 -0.40 1.98 4.72 4.05 1.99
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 0.51
① — ② 1.38 -0.15 0.79 -0.25 -0.26 1.99 1.48
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王深 2023/08/01 2年4月3天 6.62 王深，男，中国籍，14年证券从业经历，研究生、硕士。2011年7月至2012年8月在中泰证券厦门厦禾路营业部运营部工作；曾任职于厦门象屿股份有限公司。2015年4月加入兴银基金管理有限责任公司。历任兴银基金固定收益部信用研究员、基金经理助理。现任兴银基金固定收益部下设二级部门策略分析部副总经理（主持工作），兼基金经理，投资决策委员会成员。自2020年8月12日起至2025年1月21日，担任兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月12日至2023年9月5日，担任兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年8月12日至2024年1月4日，担任兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月11日起，担任兴银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2022年8月9日至2024年1月4日，担任兴银汇泽87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月9日至2025年6月17日，担任兴银瑞益纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月1日起，担任兴银稳益30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月1日至2025年8月19日，担任兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月1日起，担任兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月5日起，担任兴银聚丰债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月5日起至2025年8月6日，担任兴银合盈债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月2日起，担任兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月20日起，担任兴银中债优选投资级信用债指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月17日起，担任兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月5日起，担任兴银稳安60天滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月5日起，担任兴银中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月8日起，担任兴银稳惠180天持有期混合型证券投资基金的基金经理。
黄昭人 2025/08/05 3月30天 0.17 黄昭人，男，中国籍，8年证券从业经历，研究生、硕士。历任美国GoHealth保险公司数据分析员、兴业银行股份有限公司总行运营管理部资金业务会计、总行计划财务部资金管理处交易员。2023年8月加入兴银基金管理有限责任公司，现任固定收益部基金经理。自2023年12月13日起，担任兴银现金增利货币市场基金的基金经理。自2024年1月11日起，担任兴银现金收益货币市场基金的基金经理。自2024年3月7日起，担任兴银货币市场基金的基金经理。自2024年3月7日起，担任兴银现金添利货币市场基金的基金经理。自2024年3月22日起，担任兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月29日起，担任兴银合鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月29日起，担任兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月5日起，担任兴银朝阳债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月5日起，担任兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
洪木妹 2020/06/19 2024/05/21 3年11月2天 13.55
傅峤钰 2022/08/09 2023/09/05 1年27天 2.75
陶国峰 2020/06/19 2023/05/18 2年10月29天 9.35
李文程 2020/06/19 2022/07/05 2年16天 6.71

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 189,518.11 60.70 7.17
其中：政策性金融债 33,599.84 10.76 5.76
短期融资券 16,256.14 5.21 -2.85
中期票据 87,951.11 28.17 -4.79
同业存单 17,774.49 5.69 2.54
合计 311,499.85 99.77 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
092280069 22华夏银行二级资本债01 160.00 16392.22 5.25
250421 25农发21 160.00 16064.28 5.15
2128036 21平安银行二级 150.00 15795.06 5.06
102480333 24美的置业MTN001 100.00 10399.35 3.33
137657 22平证07 100.00 10275.29 3.29

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.30%
300--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,270.99
本期利润(万元) -364.31
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0012
期末基金资产净值(万元) 312,205.72
期末基金份额净值(元) 1.0498