近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.0714元 | 日增长率%： | 0.26 | 今年以来收益率%： | -3.76(排名:4085/8280) | 净值日期： | 04-07 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-09-13 | 资产净值(亿元)： | 1.65(2024-12-30) | 基金经理： | 张悦 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.25 | -2.38 | -3.69 | -3.76 | 3.56 | 5.66 | 6.61 | 7.14 |
| 上证指数 ②% | -6.74 | -2.62 | -9.87 | -6.16 | 3.23 | -5.48 | -3.27 | -15.34 |
| 同类平均 ③% | -9.25 | -2.21 | -9.23 | -4.26 | 1.65 | -14.08 | -12.51 | -- |
| ① — ② | 1.49 | 0.24 | 6.18 | 2.40 | 0.33 | 11.14 | 9.88 | 22.48 |
| ① — ③ | 4.00 | -0.17 | 5.54 | 0.50 | 1.90 | 19.74 | 19.12 | -- |
| 同类排名 | 2847/8374 | 4686/8288 | 2363/8130 | 4085/8280 | 2993/7817 | 582/6956 | 755/5933 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.07 | 9.07 | -2.44 | -2.91 | 7.52 | -3.75 | -25.47 |
| 基准收益率②% | 0.52 | 8.57 | -0.17 | 2.68 | 11.86 | -3.41 | -9.56 |
| ① — ② | 3.55 | 0.50 | -2.27 | -5.59 | -4.34 | -0.34 | -15.91 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%＋中证综合债指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孔晓语 | 2019/11/18 | 5年4月21天 | 6.57 | 孔晓语，女，中国籍，12年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。自2012年7月至2015年6月任光大保德信基金管理有限公司行业研究员。2015年6月加入中欧基金管理有限公司，历任基金经理助理、投资经理、基金经理。2019年6月加入兴银基金管理有限责任公司，现任兴银基金权益投资部基金经理。自2017年6月21日至2018年9月19日，担任中欧新动力混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2017年6月21日至2018年7月9日，担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年6月21日至2018年7月9日，担任中欧养老产业混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月21日起，担任兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月18日起，担任兴银先锋成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月9日起，担任兴银研究精选股票型证券投资基金的基金经理。自2023年10月18日至2024年10月25日，担任兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 464 | 557 | 612 | 663 | |
| 户均持有份额(万) | 2.37 | 2.85 | 3.46 | 3.12 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,874.88 | 55.22 | -- | 9.00 |
| 建筑业 | 220.42 | 6.49 | -- | 4.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 300.11 | 8.84 | -- | 3.57 |
| 租赁和商务服务业 | 88.37 | 2.60 | -- | 0.94 |
| 合计 | 2,483.78 | 73.15 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 2.91 | 118.61 | 3.49% | -1.07 | -30.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.41 | 109.06 | 3.21% | -0.12 | -16.09 |
| 000651 | 格力电器 | 2.35 | 106.81 | 3.15% | -0.85 | 6.47 |
| 000063 | 中兴通讯 | 2.56 | 103.42 | 3.05% | 新晋 | -18.68 |
| 002027 | 分众传媒 | 12.57 | 88.37 | 2.60% | -0.33 | 0.06 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.92 | 86.90 | 2.56% | -0.09 | -12.33 |
| 600031 | 三一重工 | 5.27 | 86.85 | 2.56% | -0.42 | -9.44 |
| 603444 | 吉比特 | 0.38 | 83.16 | 2.45% | 新晋 | -11.48 |
| 002563 | 森马服饰 | 11.22 | 78.76 | 2.32% | 新晋 | 8.76 |
| 002064 | 华峰化学 | 9.55 | 78.12 | 2.30% | -0.36 | -19.85 |
| 合计 | -- | 48.14 | 940.06 | 27.69% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 191.47 | 5.64 | 0.73 |
| 可转换债券 | 124.27 | 3.66 | -4.98 |
| 合计 | 315.74 | 9.30 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 1.90 | 191.47 | 5.64 |
| 128136 | 立讯转债 | 0.51 | 60.66 | 1.79 |
| 113641 | 华友转债 | 0.19 | 21.76 | 0.64 |
| 123179 | 立高转债 | 0.20 | 21.34 | 0.63 |
| 118005 | 天奈转债 | 0.19 | 20.50 | 0.60 |
| 基金名称 | 中邮悦享6个月持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (011873)中邮悦享6个月持有混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通股票"）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为0%-30%；港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金投资于同业存单和银行存款的比例合计不超过基金资产的20%；投资可转换债券及可交换债券比例合计不超过基金资产的20%。 本基金参与股指期货和国债期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，理论上其预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 本基金的基金资产如投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008801618 |
| 传真 | 010-82295160-121 |
| 网址 | www.postfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 194.25 |
| 本期利润(万元) | 61.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0534 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,271.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1552 |
