近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 袁作栋 | 2023/11/02 | 6月12天 | 1.39 | 袁作栋，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。曾就职于中兴通讯股份有限公司手机硬件平台部、手机商务部，浙商基金管理有限公司投资研究部，华夏久盈资产管理有限责任公司权益投资中心，兴银基金管理有限责任公司研究发展部。2020年2月19日任兴银收益增强债券型证券投资基金基金经理。2020年5月21日任兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金基金经理。2021年10月26日任兴银兴慧一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月23日任兴银碳中和主题混合型证券投资基金基金经理。2022年9月2日任兴银竞争优势混合型证券投资基金基金经理。2023年4月26日任兴银稳惠180天持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年11月2日任兴银智选消费混合型证券投资基金基金经理。2024年3月20日任兴银价值平衡混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 22.31 | 0.08 | -- | -6.46 |
| 制造业 | 14,049.57 | 47.60 | -- | 1.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20.22 | 0.07 | -- | -3.50 |
| 批发和零售业 | 123.56 | 0.42 | -- | -1.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 347.31 | 1.18 | -- | -1.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,359.68 | 11.38 | -- | 6.53 |
| 金融业 | 1,474.68 | 5.00 | -- | 0.20 |
| 租赁和商务服务业 | 228.66 | 0.77 | -- | -0.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.53 | 0.01 | -- | -0.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,503.22 | 8.48 | -- | 6.16 |
| 合计 | 22,130.74 | 74.99 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300251 | 光线传媒 | 162.48 | 1,735.29 | 5.88% | 新晋 | -7.31 |
| 301108 | 洁雅股份 | 37.45 | 1,055.34 | 3.58% | 新晋 | 2.88 |
| 301061 | 匠心家居 | 14.81 | 877.34 | 2.97% | 新晋 | 7.35 |
| 600285 | 羚锐制药 | 40.66 | 872.16 | 2.95% | 新晋 | 15.74 |
| 300033 | 同花顺 | 6.54 | 856.48 | 2.90% | 新晋 | 6.22 |
| 600131 | 国网信通 | 39.70 | 748.35 | 2.54% | 新晋 | 3.75 |
| 002138 | 顺络电子 | 27.34 | 729.43 | 2.47% | 新晋 | 3.53 |
| 688369 | 致远互联 | 31.82 | 710.89 | 2.41% | 新晋 | -12.11 |
| 002705 | 新宝股份 | 42.63 | 707.66 | 2.40% | 新晋 | -4.37 |
| 300740 | 水羊股份 | 32.96 | 650.96 | 2.21% | 新晋 | 2.57 |
| 合计 | -- | 436.39 | 8,943.90 | 30.31% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,013.48 | 13.60 | -- |
| 可转换债券 | 1,992.58 | 6.75 | -- |
| 合计 | 6,006.06 | 20.35 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019709 | 23国债16 | 16.00 | 1617.92 | 5.48 |
| 019723 | 23国债20 | 13.10 | 1331.53 | 4.51 |
| 019727 | 23国债24 | 10.50 | 1064.02 | 3.61 |
| 110076 | 华海转债 | 3.14 | 333.33 | 1.13 |
| 113633 | 科沃转债 | 2.54 | 264.14 | 0.89 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -170.14 |
| 本期利润(万元) | -19.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0029 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,012.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9965 |