基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁作栋 2023/11/02 1年19天 1.81 袁作栋，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。曾就职于中兴通讯股份有限公司手机硬件平台部、手机商务部，浙商基金管理有限公司投资研究部，华夏久盈资产管理有限责任公司权益投资中心，兴银基金管理有限责任公司研究发展部。2020年2月19日任兴银收益增强债券型证券投资基金基金经理。2020年5月21日任兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金基金经理。2021年10月26日任兴银兴慧一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月23日任兴银碳中和主题混合型证券投资基金基金经理。2022年9月2日任兴银竞争优势混合型证券投资基金基金经理。2023年4月26日任兴银稳惠180天持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年11月2日任兴银智选消费混合型证券投资基金基金经理。2024年3月20日任兴银价值平衡混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴银智选消费混合A兴银智选消费混合C基金总份额

兴银智选消费混合A兴银智选消费混合C合计情况
2024-6------
持有人户数(户)642------
户均持有份额(万)8.66------
机构持有比例(%)19.85------
个人持有比例(%)80.15------

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 702.08 3.07 -- 0.59
制造业 10,514.74 45.95 -- -1.16
批发和零售业 1,345.25 5.88 -- 4.09
交通运输、仓储和邮政业 1,001.70 4.38 -- 1.26
信息传输、软件和信息技术服务业 1,045.79 4.57 -- 0.06
金融业 1,030.34 4.50 -- -1.74
租赁和商务服务业 349.54 1.53 -- 0.04
文化、体育和娱乐业 1,455.07 6.36 -- 4.70
合计 17,444.51 76.24 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300783 三只松鼠 53.13 1,345.25 5.88% 2.67 24.41
300033 同花顺 5.33 1,030.34 4.50% 新晋 34.78
002352 顺丰控股 22.27 1,001.70 4.38% 新晋 1.86
000651 格力电器 18.96 908.94 3.97% 新晋 -9.77
600298 安琪酵母 24.29 884.64 3.87% 新晋 -2.34
605009 豪悦护理 20.36 863.67 3.77% 0.32 9.70
002739 万达电影 56.72 708.43 3.10% 新晋 14.34
300498 温氏股份 34.86 702.08 3.07% 新晋 -1.08
688157 松井股份 14.98 677.85 2.96% -1.16 8.03
000538 云南白药 9.89 603.29 2.64% 新晋 5.00
合计 -- 260.79 8,726.19 38.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,172.59 5.12 -1.02
合计 1,172.59 5.12 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 7.50 766.57 3.35
019733 24国债02 4.00 406.03 1.77

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -582.64
本期利润(万元) 409.75
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0761
期末基金资产净值(万元) 5,316.32
期末基金份额净值(元) 1.0051