近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0129元 | 日增长率%： | 1.81 | 今年以来收益率%： | -0.74(排名:2027/8280) | 净值日期： | 04-07 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-11-01 | 资产净值(亿元)： | 0.37(2024-12-30) | 基金经理： | 袁作栋 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.17 | 1.95 | -3.74 | -0.74 | 2.77 | -- | -- | 1.29 |
| 上证指数 ②% | -6.74 | -2.62 | -9.87 | -6.16 | 3.23 | -- | -- | 4.05 |
| 同类平均 ③% | -9.25 | -2.21 | -9.23 | -4.26 | 1.65 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.43 | 4.57 | 6.13 | 5.43 | -0.46 | -- | -- | -2.76 |
| ① — ③ | 2.09 | 4.17 | 5.48 | 3.53 | 1.12 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 3498/8374 | 1269/8288 | 2378/8130 | 2027/8280 | 3391/7817 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.52 | 8.59 | -7.11 | 0.69 | 3.10 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -4.75 | 13.07 | -3.91 | 3.23 | 6.82 | -- | -- |
| ① — ② | 6.27 | -4.48 | -3.20 | -2.54 | -3.72 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率(人民币)×10%+中债-综合指数(全价)收益率×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 袁作栋 | 2023/11/02 | 1年5月6天 | -0.51 | 袁作栋，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。曾就职于中兴通讯股份有限公司手机硬件平台部、手机商务部，浙商基金管理有限公司投资研究部，华夏久盈资产管理有限责任公司权益投资中心，兴银基金管理有限责任公司研究发展部。2020年2月19日任兴银收益增强债券型证券投资基金基金经理。2020年5月21日任兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金基金经理。2021年10月26日任兴银兴慧一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月23日任兴银碳中和主题混合型证券投资基金基金经理。2022年9月2日任兴银竞争优势混合型证券投资基金基金经理。2023年4月26日任兴银稳惠180天持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年11月2日任兴银智选消费混合型证券投资基金基金经理。2024年3月20日任兴银价值平衡混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 425 | 642 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 8.55 | 8.66 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 27.65 | 19.85 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 72.35 | 80.15 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 11.56 | 0.08 | -- | -1.99 |
| 制造业 | 7,509.03 | 54.81 | -- | 8.59 |
| 批发和零售业 | 766.16 | 5.59 | -- | 3.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23.29 | 0.17 | -- | -2.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,020.77 | 7.45 | -- | 2.18 |
| 金融业 | 5.75 | 0.04 | -- | -6.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 5.49 | 0.04 | -- | -1.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,017.54 | 7.43 | -- | 5.72 |
| 合计 | 10,359.59 | 75.61 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300783 | 三只松鼠 | 20.78 | 766.16 | 5.59% | -0.29 | -11.41 |
| 603444 | 吉比特 | 3.33 | 728.74 | 5.32% | 新晋 | -12.24 |
| 605009 | 豪悦护理 | 15.71 | 627.77 | 4.58% | 0.81 | 15.51 |
| 603096 | 新经典 | 33.02 | 625.73 | 4.57% | 新晋 | -7.44 |
| 002563 | 森马服饰 | 79.08 | 555.14 | 4.05% | 新晋 | 9.10 |
| 603317 | 天味食品 | 37.33 | 497.98 | 3.63% | 新晋 | 7.29 |
| 600298 | 安琪酵母 | 13.43 | 484.15 | 3.53% | -0.34 | -6.77 |
| 603630 | 拉芳家化 | 33.34 | 459.43 | 3.35% | 新晋 | 15.28 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1.14 | 440.22 | 3.21% | 新晋 | -- |
| 00667 | 中国东方教育 | 166.75 | 421.56 | 3.08% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 403.91 | 5,606.88 | 40.91% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 兴银智选消费混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 兴银基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (018991)兴银智选消费混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准发行或注册并上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%，其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%；投资于消费主题相关上市公司股票资产的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金,其预期风险与预期收益水平理论上高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金可通过港股通投资于香港市场股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4000096326 |
| 传真 | 86-21-68630069 |
| 网址 | www.hffunds.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 682.01 |
| 本期利润(万元) | 118.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0277 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,706.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0204 |
