近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -0.91 | -2.14 | -0.85 | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 1.75 | -0.76 | -0.76 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -2.66 | -1.38 | -0.09 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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袁作栋 | 2020/02/19 | 4年2月16天 | -3.21 | 袁作栋,男,中国籍,多年证券从业经历,硕士研究生。曾就职于中兴通讯股份有限公司手机硬件平台部、手机商务部,浙商基金管理有限公司投资研究部,华夏久盈资产管理有限责任公司权益投资中心,兴银基金管理有限责任公司研究发展部。2020年2月19日任兴银收益增强债券型证券投资基金基金经理。2020年5月21日任兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金基金经理。2021年10月26日任兴银兴慧一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月23日任兴银碳中和主题混合型证券投资基金基金经理。2022年9月2日任兴银竞争优势混合型证券投资基金基金经理。2023年4月26日任兴银稳惠180天持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年11月2日任兴银智选消费混合型证券投资基金基金经理。2024年3月20日任兴银价值平衡混合型证券投资基金基金经理。 |
邓纪超 | 2023/12/04 | 5月2天 | 0.49 | 邓纪超,男,中国籍,硕士,曾任华福证券有限责任公司投行承做岗。2017年12月加入兴银基金管理有限责任公司,历任研究岗、交易岗、投资经理助理、投资经理、基金经理助理,现任权益投资部基金经理。2023年12月4日任兴银收益增强债券型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 18 | 7 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 133.64 | 111.47 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 99.85 | 99.91 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 0.15 | 0.09 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 34.77 | 0.08 | -- | -1.84 |
制造业 | 4,560.33 | 10.54 | -- | 2.82 |
批发和零售业 | 136.59 | 0.32 | -- | -0.19 |
交通运输、仓储和邮政业 | 180.36 | 0.42 | -- | -0.52 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,579.74 | 3.65 | -- | 2.56 |
金融业 | 528.58 | 1.22 | -- | -0.09 |
租赁和商务服务业 | 79.02 | 0.18 | -- | -0.22 |
文化、体育和娱乐业 | 736.15 | 1.70 | -- | 1.17 |
合计 | 7,835.54 | 18.11 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600131 | 国网信通 | 25.02 | 471.63 | 1.09% | 新晋 | -9.15 |
300251 | 光线传媒 | 43.91 | 468.96 | 1.08% | 新晋 | -12.45 |
002138 | 顺络电子 | 14.29 | 381.26 | 0.88% | -0.03 | -2.27 |
601456 | 国联证券 | 32.03 | 362.26 | 0.84% | -0.07 | -7.60 |
688369 | 致远互联 | 15.52 | 346.74 | 0.80% | 新晋 | -12.80 |
688157 | 松井股份 | 8.39 | 314.04 | 0.73% | 新晋 | -12.29 |
603986 | 兆易创新 | 3.49 | 250.83 | 0.58% | 新晋 | 9.45 |
301061 | 匠心家居 | 4.03 | 238.74 | 0.55% | -0.19 | 14.71 |
688018 | 乐鑫科技 | 2.54 | 236.71 | 0.55% | 新晋 | 14.50 |
301035 | 润丰股份 | 3.42 | 227.77 | 0.53% | 新晋 | -13.13 |
合计 | -- | 152.64 | 3,298.94 | 7.63% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 4,085.28 | 9.44 | -9.09 |
金融债券 | 94.40 | 0.22 | -0.42 |
其中:政策性金融债 | 94.40 | 0.22 | -0.42 |
可转换债券 | 31,133.42 | 71.96 | 10.65 |
合计 | 35,313.10 | 81.62 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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128136 | 立讯转债 | 23.17 | 2517.51 | 5.82 |
110082 | 宏发转债 | 20.77 | 2242.23 | 5.18 |
113053 | 隆22转债 | 18.84 | 1904.56 | 4.40 |
110076 | 华海转债 | 17.75 | 1882.55 | 4.35 |
113043 | 财通转债 | 17.13 | 1867.23 | 4.32 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -44.59 |
本期利润(万元) | 4.90 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0015 |
期末基金资产净值(万元) | 3,929.22 |
期末基金份额净值(元) | 1.0674 |