近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.3407元 | 日增长率%： | -0.40 | 今年以来收益率%： | 2.52(排名:156/1049) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-07-06 | 资产净值(亿元)： | 12.48(2024-12-30) | 基金经理： | 何家琪 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.39 | 5.58 | 9.14 | 2.52 | 14.02 | -8.05 | -12.26 | -17.80 |
| 全债指数 ②% | -0.14 | -0.88 | 2.34 | -0.43 | 4.96 | 11.18 | 15.03 | 40.37 |
| 同类平均 ③% | 0.15 | 1.49 | 2.90 | 0.97 | 5.13 | 3.76 | 4.36 | -- |
| ① — ② | -0.26 | 6.46 | 6.80 | 2.95 | 9.07 | -19.23 | -27.29 | -58.17 |
| ① — ③ | -0.54 | 4.09 | 6.24 | 1.54 | 8.89 | -11.81 | -16.61 | -- |
| 同类排名 | 908/1082 | 68/1054 | 52/1006 | 156/1049 | 25/935 | 765/782 | 625/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 11.24 | 8.11 | -5.11 | -1.00 | 12.97 | 13.75 | -41.33 |
| 基准收益率②% | -0.88 | 17.76 | -4.76 | -2.27 | 8.64 | -20.88 | -26.23 |
| ① — ② | 12.12 | -9.65 | -0.35 | 1.27 | 4.33 | 34.63 | -15.10 |
| 业绩比较基准 | 中国战略新兴产业成份指数收益率*80%＋中证综合债指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张世略 | 2023/10/18 | 1年5月18天 | 22.39 | 张世略，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生。2016年2月加入兴银基金管理有限责任公司，历任兴银基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理。现任兴银基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。自2020年11月10日起，担任兴银策略智选混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月18日至2022年7月22日，担任兴银科技增长1个月滚动持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月29日起至2023年8月29日，担任兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月18日起，担任兴银科技增长1个月滚动持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月5日起，担任兴银数字经济智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3487 | 3647 | 3762 | 3928 | |
| 户均持有份额(万) | 3.16 | 3.35 | 3.32 | 3.34 | |
| 机构持有比例(%) | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | |
| 个人持有比例(%) | 99.82 | 99.84 | 99.84 | 99.85 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 7,420.06 | 66.36 | -- | 20.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,829.13 | 25.30 | -- | 20.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 171.96 | 1.54 | -- | -0.17 |
| 合计 | 10,421.15 | 93.20 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688668 | 鼎通科技 | 15.02 | 703.98 | 6.30% | 0.91 | -6.46 |
| 002475 | 立讯精密 | 13.31 | 542.52 | 4.85% | -2.56 | -18.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.53 | 406.98 | 3.64% | 新晋 | -8.14 |
| 000063 | 中兴通讯 | 9.83 | 397.13 | 3.55% | 新晋 | -10.19 |
| 688279 | 峰岹科技 | 2.51 | 395.89 | 3.54% | 0.40 | -8.92 |
| 002273 | 水晶光电 | 16.04 | 356.41 | 3.19% | -0.25 | -18.70 |
| 002138 | 顺络电子 | 10.81 | 340.30 | 3.04% | 新晋 | -5.84 |
| 300017 | 网宿科技 | 31.93 | 337.50 | 3.02% | 新晋 | -8.12 |
| 002555 | 三七互娱 | 21.00 | 328.44 | 2.94% | 新晋 | -0.97 |
| 000338 | 潍柴动力 | 23.39 | 320.44 | 2.87% | 新晋 | -0.43 |
| 合计 | -- | 145.37 | 4,129.59 | 36.94% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 华夏可转债增强债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001045)华夏可转债增强债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债券）、货币市场工具、权证、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债（含中小企业私募债）、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换债券（含可分离交易可转债、可交换债券）、债券回购、银行存款（含同业存款、协议存款、定期存款及其他银行存款、大额存单）等固定收益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%。其中，投资于可转换债券（含可分离交易可转债、可交换债券）的比例不低于非现金资产的80%。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1月以下 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.10% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,945.17 |
| 本期利润(万元) | 1,062.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0915 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,975.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9048 |
