基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 31.87 1.67 9.11 11.24 12.97 13.75 -41.33
基准收益率②% 39.24 2.34 1.66 -0.88 8.64 -20.88 -26.23
① — ② -7.37 -0.67 7.45 12.12 4.33 34.63 -15.10
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*80%＋中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张世略 2023/10/18 2年1月17天 43.65 张世略，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生。2016年2月加入兴银基金管理有限责任公司，历任兴银基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理。现任兴银基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。自2020年11月10日起，担任兴银策略智选混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月18日至2022年7月22日，担任兴银科技增长1个月滚动持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月29日起至2023年8月29日，担任兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月18日起，担任兴银科技增长1个月滚动持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月5日起，担任兴银数字经济智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高鹏 2022/07/14 2023/11/15 1年4月1天 -8.64
杨坤 2021/02/18 2022/07/28 1年5月10天 -11.11
张世略 2021/02/18 2022/07/22 1年5月4天 -12.46

兴银科技增长1个月滚动持有混合A兴银科技增长1个月滚动持有混合C基金总份额

兴银科技增长1个月滚动持有混合A兴银科技增长1个月滚动持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3153348736473762
户均持有份额(万)3.003.163.353.32
机构持有比例(%)0.000.180.160.16
个人持有比例(%)100.0099.8299.8499.84

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,935.72 64.41 -- 17.89
信息传输、软件和信息技术服务业 2,307.87 21.43 -- 14.64
合计 9,243.59 85.84 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 11.64 752.99 6.99% 新晋 -6.75
300454 深信服 5.69 714.10 6.63% 0.71 -12.20
002463 沪电股份 9.49 697.23 6.47% 新晋 0.73
600588 用友网络 40.19 627.77 5.83% 0.16 -14.51
300604 长川科技 5.63 560.86 5.21% 新晋 -2.27
688798 艾为电子 5.89 544.73 5.06% 新晋 -11.61
603986 兆易创新 2.51 535.38 4.97% 新晋 -5.76
601869 长飞光纤 5.07 511.26 4.75% 新晋 -2.32
002138 顺络电子 14.53 510.87 4.74% 新晋 -7.66
300456 赛微电子 20.04 504.01 4.68% 新晋 91.67
合计 -- 120.68 5,959.20 55.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,809.59
本期利润(万元) 2,737.38
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3175
期末基金资产净值(万元) 9,469.61
期末基金份额净值(元) 1.3236