基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -10.16 31.87 1.67 9.11 12.97 13.75 -41.33
基准收益率②% -0.79 39.24 2.34 1.66 8.64 -20.88 -26.23
① — ② -9.37 -7.37 -0.67 7.45 4.33 34.63 -15.10
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*80%＋中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张世略 2023/10/18 2年3月15天 70.13 张世略，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生。2016年2月加入兴银基金管理有限责任公司，历任兴银基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理。现任兴银基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。自2020年11月10日起，担任兴银策略智选混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月18日至2022年7月22日，担任兴银科技增长1个月滚动持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月29日起至2023年8月29日，担任兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月18日起，担任兴银科技增长1个月滚动持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月5日起，担任兴银数字经济智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高鹏 2022/07/14 2023/11/15 1年4月1天 -8.64
杨坤 2021/02/18 2022/07/28 1年5月10天 -11.11
张世略 2021/02/18 2022/07/22 1年5月4天 -12.46

兴银科技增长1个月滚动持有混合A兴银科技增长1个月滚动持有混合C基金总份额

兴银科技增长1个月滚动持有混合A兴银科技增长1个月滚动持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3153348736473762
户均持有份额(万)3.003.163.353.32
机构持有比例(%)0.000.180.160.16
个人持有比例(%)100.0099.8299.8499.84

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,870.49 65.50 -- 18.20
建筑业 205.38 2.29 -- 0.75
信息传输、软件和信息技术服务业 2,348.02 26.20 -- 20.94
合计 8,423.89 93.99 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 11.41 647.06 7.22% 0.23 -11.31
300604 长川科技 5.52 559.23 6.24% 1.03 20.15
688981 中芯国际 3.64 447.41 4.99% 新晋 0.26
300308 中际旭创 0.72 439.20 4.90% 新晋 4.91
688256 寒武纪 0.32 429.71 4.79% 新晋 -7.43
688502 茂莱光学 1.00 398.97 4.45% 新晋 -4.04
300454 深信服 3.31 381.18 4.25% -2.38 41.87
688041 海光信息 1.69 379.52 4.23% 新晋 20.54
600588 用友网络 28.07 372.21 4.15% -1.68 17.38
002463 沪电股份 4.85 354.39 3.95% -2.52 -9.21
合计 -- 60.53 4,408.88 49.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.30
本期利润(万元) -947.60
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1392
期末基金资产净值(万元) 7,924.41
期末基金份额净值(元) 1.1891