近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.00 | -0.81 | -10.14 | 7.94 | 13.75 | -41.33 | 20.01 |
| 基准收益率②% | -2.27 | -6.99 | -8.99 | -7.34 | -20.88 | -26.23 | -10.01 |
| ① — ② | 1.27 | 6.18 | -1.15 | 15.28 | 34.63 | -15.10 | 30.02 |
| 业绩比较基准 | 中国战略新兴产业成份指数收益率*80%＋中证综合债指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张世略 | 2023/10/18 | 6月26天 | -1.34 | 张世略，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生。历任兴银基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理。现任兴银基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。2020年11月10日任兴银策略智选混合型证券投资基金基金经理。2021年2月18日至2022年7月22日任兴银科技增长1个月滚动持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年10月29日至2023年8月29日任兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年10月18日任兴银科技增长1个月滚动持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
兴银科技增长1个月滚动持有混合A兴银科技增长1个月滚动持有混合C基金总份额
兴银科技增长1个月滚动持有混合A兴银科技增长1个月滚动持有混合C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3762 | 3928 | 4072 | 4233 | |
| 户均持有份额(万) | 3.32 | 3.34 | 3.35 | 3.40 | |
| 机构持有比例(%) | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | |
| 个人持有比例(%) | 99.84 | 99.85 | 99.86 | 99.86 |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 6,307.35 | 56.92 | -- | 10.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,928.66 | 26.43 | -- | 21.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 716.12 | 6.46 | -- | 4.14 |
| 合计 | 9,952.13 | 89.81 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688668 | 鼎通科技 | 10.27 | 549.28 | 4.96% | 1.57 | -2.96 |
| 002475 | 立讯精密 | 18.09 | 532.03 | 4.80% | 新晋 | 3.58 |
| 688279 | 峰岹科技 | 4.42 | 502.63 | 4.54% | -0.41 | -0.03 |
| 300364 | 中文在线 | 17.26 | 465.67 | 4.20% | 0.25 | -12.08 |
| 301236 | 软通动力 | 10.00 | 464.92 | 4.20% | 0.80 | -12.00 |
| 002138 | 顺络电子 | 17.33 | 462.36 | 4.17% | 0.01 | 2.62 |
| 603508 | 思维列控 | 18.50 | 407.56 | 3.68% | 新晋 | 8.83 |
| 300418 | 昆仑万维 | 9.29 | 370.21 | 3.34% | 0.25 | -3.80 |
| 300161 | 华中数控 | 11.91 | 361.71 | 3.26% | 0.17 | -1.89 |
| 688127 | 蓝特光学 | 16.78 | 353.80 | 3.19% | -0.28 | -12.42 |
| 合计 | -- | 133.85 | 4,470.17 | 40.34% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1月以下 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.10% |
| 1年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -403.24 |
| 本期利润(万元) | -100.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0081 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,870.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7929 |
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