基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -12.75 -18.32 23.40 0.45 30.05 21.82 --
基准收益率②% -11.10 -17.53 24.11 1.35 34.97 19.36 --
① — ② -1.65 -0.79 -0.71 -0.90 -4.92 2.46 --
业绩比较基准 中证港股通科技指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林学晨 2024/03/05 2年3月21天 42.82 林学晨，男，中国籍，12年证券从业经历，研究生、硕士，CFA持证人。曾任湘财证券研究所金融工程分析师。2015年7月加入兴银基金管理有限责任公司，历任中央交易室衍生品交易员、衍生品业务部投资经理助理、投资经理；现任指数与量化投资部基金经理、指数与量化投资部副总经理（主持工作）、投资决策委员会成员。自2021年7月16日起至2024年11月1日，担任兴银中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2021年8月6日至2023年2月24日，担任兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月5日起，担任兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月5日起，担任兴银中证科创创业50指数型证券投资基金的基金经理。自2024年4月26日起，担任兴银中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年8月2日起，担任兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月24日起，担任兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年9月22日起，担任兴银上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年12月9日起，担任兴银裕安增利债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月29日起，担任兴银国证消费电子主题指数证券投资基金的基金经理。自2026年3月31日起，担任兴银创业板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。自2026年4月22日起，担任兴银中证科创创业人工智能指数证券投资基金的基金经理。自2026年6月24日起，担任兴银裕兴90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
李浩 2026/01/28 4月29天 -21.70 李浩硕士。历任国盛证券有限责任公司研究所助理金融工程研究员、上海珠池资产管理有限公司量化研究员、上海驰泰资产管理有限公司量化研究员、西藏东财基金管理有限公司资深量化研究员。自2026年1月28日起，担任兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年1月28日起，担任兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年1月28日起，担任兴银中证科创创业50指数型证券投资基金的基金经理。自2026年1月28日起，担任兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2026年1月28日起，担任兴银MSCI中国A50互联互通指数发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月28日起，担任兴银上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年1月28日起，担任兴银中证全指公用事业指数发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月28日起，担任兴银中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年1月28日起，担任兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘帆 2023/01/31 2025/10/14 2年8月11天 53.12
李哲通 2023/01/31 2024/04/30 1年2月27天 -20.80

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2026-03-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
06606 诺辉健康 1.90 0.02 0.00% 0.00 --
合计 -- 1.90 0.02 0.00% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01211 比亚迪股份 89.89 8,397.17 9.68% 2.00 --
03690 美团-W 112.69 8,253.49 9.51% -0.92 --
00700 腾讯控股 18.52 7,914.48 9.12% -0.83 --
09988 阿里巴巴-W 73.08 7,678.59 8.85% -0.50 --
01810 小米集团-W 263.34 7,384.71 8.51% -0.77 --
00981 中芯国际 117.10 5,242.05 6.04% -1.46 --
01801 信达生物 41.85 3,137.18 3.62% 0.75 --
01024 快手-W 73.84 2,941.69 3.39% -0.84 --
02269 药明生物 100.70 2,935.91 3.38% 0.54 --
00175 吉利汽车 157.00 2,900.00 3.34% 新晋 --
合计 -- 1,048.01 56,785.27 65.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,134.68
本期利润(万元) -12,491.17
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1724
期末基金资产净值(万元) 86,764.33
期末基金份额净值(元) 1.1547