近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0714元 | 日增长率%： | 0.26 | 今年以来收益率%： | -3.76(排名:4085/8280) | 净值日期： | 04-07 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-09-13 | 资产净值(亿元)： | 1.65(2024-12-30) | 基金经理： | 张悦 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.25 | -2.38 | -3.69 | -3.76 | 3.56 | 5.66 | 6.61 | 7.14 |
| 上证指数 ②% | -6.74 | -2.62 | -9.87 | -6.16 | 3.23 | -5.48 | -3.27 | -15.34 |
| 同类平均 ③% | -9.25 | -2.21 | -9.23 | -4.26 | 1.65 | -14.08 | -12.51 | -- |
| ① — ② | 1.49 | 0.24 | 6.18 | 2.40 | 0.33 | 11.14 | 9.88 | 22.48 |
| ① — ③ | 4.00 | -0.17 | 5.54 | 0.50 | 1.90 | 19.74 | 19.12 | -- |
| 同类排名 | 2847/8374 | 4686/8288 | 2363/8130 | 4085/8280 | 2993/7817 | 582/6956 | 755/5933 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.93 | 30.41 | 4.02 | -11.03 | 21.82 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -1.91 | 32.56 | 3.60 | -11.40 | 19.36 | -- | -- |
| ① — ② | 2.84 | -2.15 | 0.42 | 0.37 | 2.46 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即中证港股通科技指数收益率。 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘帆 | 2023/01/31 | 2年2月5天 | 5.97 | 刘帆，女，中国籍，8年证券从业经历，南开大学金融工程硕士，FRM（金融风险管理师）。曾任平安基金管理有限公司中央交易室交易员、ETF指数投资中心研究员兼基金经理助理。2020年11月加入兴银基金管理有限责任公司，现任兴银基金管理有限责任公司指数与量化投资部基金经理。自2021年7月14日起，担任兴银中证科创创业50指数型证券投资基金的基金经理。自2021年8月6日起，担任兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年1月31日起，担任兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月28日起，担任兴银中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月24日起，担任兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 |
| 林学晨 | 2024/03/05 | 1年1月3天 | 40.26 | 林学晨，男，中国籍，11年证券从业经历，研究生、硕士，CFA持证人。曾任湘财证券研究所金融工程分析师。2015年6月加入兴银基金管理有限责任公司，历任中央交易室衍生品交易员、衍生品业务部投资经理助理、投资经理；现任指数与量化投资部基金经理。自2021年7月16日起至2024年11月1日，担任兴银中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2021年8月6日至2023年2月24日，担任兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月5日起，担任兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月5日起，担任兴银中证科创创业50指数型证券投资基金的基金经理。自2024年4月26日起，担任兴银中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年8月2日起，担任兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月24日起，担任兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 李哲通 | 2023/01/31 | 2024/04/30 | 1年2月27天 | -20.80 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 11690 | 9311 | 3918 | ||
| 户均持有份额(万) | 1.19 | 1.71 | 6.16 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 4.11 | 5.35 | 3.86 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 95.89 | 94.65 | 96.14 | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06606 | 诺辉健康 | 1.90 | 24.88 | 0.29% | 0.12 | -- |
| 09969 | 诺诚健华 | 1.10 | 6.23 | 0.07% | 新晋 | -- |
| 06699 | 时代天使 | 0.06 | 3.27 | 0.04% | 新晋 | -- |
| 01896 | 猫眼娱乐 | 0.30 | 2.22 | 0.03% | 新晋 | -- |
| 01302 | 先健科技 | 1.12 | 1.44 | 0.02% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 4.48 | 38.04 | 0.45% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01810 | 小米集团-W | 29.70 | 948.87 | 11.18% | 0.69 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 2.06 | 795.49 | 9.37% | -0.53 | -- |
| 03690 | 美团-W | 5.33 | 748.76 | 8.82% | -4.53 | -- |
| 01211 | 比亚迪股份 | 2.95 | 728.30 | 8.58% | -1.12 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 9.05 | 690.57 | 8.14% | 新晋 | -- |
| 00981 | 中芯国际 | 13.20 | 388.71 | 4.58% | 1.45 | -- |
| 02015 | 理想汽车-W | 3.95 | 343.66 | 4.05% | -0.48 | -- |
| 06160 | 百济神州 | 3.38 | 341.80 | 4.03% | -1.62 | -- |
| 01024 | 快手-W | 8.06 | 308.63 | 3.64% | -1.58 | -- |
| 00175 | 吉利汽车 | 16.20 | 222.33 | 2.62% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 93.88 | 5,517.12 | 65.01% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 中邮悦享6个月持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (011873)中邮悦享6个月持有混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通股票"）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为0%-30%；港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金投资于同业存单和银行存款的比例合计不超过基金资产的20%；投资可转换债券及可交换债券比例合计不超过基金资产的20%。 本基金参与股指期货和国债期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，理论上其预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 本基金的基金资产如投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008801618 |
| 传真 | 010-82295160-121 |
| 网址 | www.postfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,031.61 |
| 本期利润(万元) | 269.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.027 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,485.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0176 |
