近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.58 | 0.69 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 0.23 | -0.13 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陶国峰 | 2023/04/11 | 1年25天 | 3.21 | 陶国峰,男,中国籍,多年证券从业经历,研究生、硕士。2015年7月任兴银基金债券研究员,专户投资经理。2019年12月3日至2023年5月30日任兴银合盈债券型证券投资基金基金经理。2020年1月8日任兴银鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理。2020年1月8日任兴银稳健债券型证券投资基金基金经理。2020年1月8日任兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月19日任兴银瑞益纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年6月19日至2023年5月18日任兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月13日任兴银合富债券型证券投资基金基金经理。2022年1月15日任兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年3月8日任兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年4月26日任兴银合鑫债券型证券投资基金基金经理。2023年4月11日任兴银合泰债券型证券投资基金基金经理。2024年3月6日任兴银创盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月15日任兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 72 | 68 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 145.38 | 14.74 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 99.98 | 99.77 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 0.02 | 0.23 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 771.07 | 5.28 | 0.00 |
企业债券 | 5,079.77 | 34.80 | 6.24 |
短期融资券 | 1,000.48 | 6.85 | -39.78 |
中期票据 | 9,737.41 | 66.70 | 18.71 |
合计 | 16,588.72 | 113.63 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102382838 | 23津城建MTN008 | 10.00 | 1052.04 | 7.21 |
102383357 | 23恒逸MTN002 | 10.00 | 1039.14 | 7.12 |
102383083 | 23云投MTN002 | 10.00 | 1039.08 | 7.12 |
102002319 | 20赣州城投MTN001 | 10.00 | 1026.44 | 7.03 |
188906 | 21镇公08 | 10.00 | 1026.04 | 7.03 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.30% |
100--300万元 | 0.20% |
300--500万元 | 0.10% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 136.89 |
本期利润(万元) | 182.54 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0157 |
期末基金资产净值(万元) | 14,036.15 |
期末基金份额净值(元) | 1.0254 |