近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.5692元 | 日增长率%： | 0.85 | 今年以来收益率%： | -12.62(排名:1925/2139) | 净值日期： | 04-07 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-06-16 | 资产净值(亿元)： | 0.30(2024-12-30) | 基金经理： | 刘帆 林学晨 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -16.73 | -9.72 | -22.52 | -12.62 | 6.97 | -19.30 | -- | -21.15 |
| 上证指数 ②% | -6.74 | -2.62 | -9.87 | -6.16 | 3.23 | -5.48 | -- | -4.26 |
| 同类平均 ③% | -10.66 | -2.21 | -11.98 | -5.91 | 6.48 | -11.67 | -- | -- |
| ① — ② | -9.99 | -7.10 | -12.65 | -6.46 | 3.74 | -13.82 | -- | -16.89 |
| ① — ③ | -6.07 | -7.51 | -10.53 | -6.71 | 0.49 | -7.63 | -- | -- |
| 同类排名 | 1831/2254 | 2018/2146 | 1789/1962 | 1925/2139 | 674/1777 | 1022/1458 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.83 | -0.02 | 1.58 | 1.58 | 5.05 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | -- | -- |
| ① — ② | -0.40 | -0.28 | 0.52 | 0.23 | 0.07 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陶国峰 | 2023/04/11 | 1年11月27天 | 6.66 | 陶国峰，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士。2015年7月加入兴银基金管理有限责任公司，历任固定收益部债券研究员、专户投资经理，现任兴银基金固定收益部基金经理，投资决策委员会成员。自2019年12月3日起至2023年5月30日，担任兴银合盈债券型证券投资基金的基金经理。自2020年1月8日起，担任兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年1月8日起，担任兴银鑫日享短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年1月8日至2021年1月23日，担任兴银稳健债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月19日起，担任兴银瑞益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月19日至2023年5月18日，担任兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月13日至2021年2月23日，担任兴银合富债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月15日至2024年5月21日，担任兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月8日至2024年5月21日，担任兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年4月26日起，担任兴银合鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日起，担任兴银合泰债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月6日起，担任兴银创盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月15日起，担任兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月14日起，担任兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 138 | 201 | 72 | 68 | |
| 户均持有份额(万) | 342.56 | 224.80 | 145.38 | 14.74 | |
| 机构持有比例(%) | 99.78 | 99.05 | 99.98 | 99.77 | |
| 个人持有比例(%) | 0.22 | 0.95 | 0.02 | 0.23 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 856.60 | 1.55 | -- |
| 金融债券 | 12,515.35 | 22.66 | 12.37 |
| 其中：政策性金融债 | 2,012.67 | 3.64 | -2.33 |
| 企业债券 | 7,214.94 | 13.07 | -6.75 |
| 短期融资券 | 11,147.29 | 20.19 | -0.75 |
| 中期票据 | 36,033.31 | 65.26 | -9.89 |
| 合计 | 67,767.50 | 122.73 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102480742 | 24云投MTN005 | 30.00 | 3142.36 | 5.69 |
| 232380073 | 23农行二级资本债03A | 20.00 | 2132.18 | 3.86 |
| 232480006 | 24建行二级资本债01A | 20.00 | 2122.39 | 3.84 |
| 232480008 | 24中行二级资本债02A | 20.00 | 2102.98 | 3.81 |
| 149945 | 22株高03 | 20.00 | 2080.72 | 3.77 |
| 基金名称 | 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (021218)中邮核心优势灵活配置混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规和监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的30%~80%，债券资产占基金资产的15%~65%，权证占基金资产净值的0%~3%，并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金类资产不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 本基金投资于核心优势企业的股票比例不低于基金股票资产的80%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008801618 |
| 传真 | 010-82295160-121 |
| 网址 | www.postfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-02 | 4.80 |
| 2023-09-21 | 7.14 |
| 2011-01-04 | 1.00 |
| 2010-03-25 | 0.30 |
| 2009-12-10 | 0.30 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.30% |
| 100--300万元 | 0.20% |
| 300--500万元 | 0.10% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 317.96 |
| 本期利润(万元) | 788.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.019 |
| 期末基金资产净值(万元) | 50,135.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0605 |
