近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.58 | 0.63 | 0.59 | 0.62 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | -- | -- | -- |
① — ② | 0.49 | 0.55 | 0.50 | 0.53 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 人民币活期存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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洪木妹 | 2023/09/05 | 8月13天 | 1.67 | 洪木妹,女,中国籍,16年证券从业经历,硕士研究生。特许金融分析师(CFA),曾任职于华福证券有限责任公司投资自营部和资产管理总部,从事宏观经济研究和投资工作。2013年10月加入兴银基金,任兴银基金副总经理,兼任固定收益部总经理、基金经理。2014年8月27日至2018年10月25日任华福货币市场基金的基金经理。2015年5月16日至2016年6月29日任华福鼎新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月9日至2017年3月20日任华福长乐半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月24日任华福丰盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月2日至2017年3月20日任华福现金增利货币市场基金的基金经理。2015年11月6日至2021年1月27日任华福瑞益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月14日至2017年12月26日任兴银稳健债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月25日至2017年12月26日任华福现金收益货币市场基金的基金经理。2016年12月30日至2018年10月25日任华福现金添利货币市场基金的基金经理。2017年9月28日至2019年2月27日任兴银双月理财债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月28日至2020年6月3日任兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年2月27日至2020年3月6日任兴银合盈债券型债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月6日任兴银基金管理有限责任公司副总经理。2019年8月22日至2021年1月27日任兴银货币市场基金的基金经理。2020年6月19日任兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理.2021年4月19日任兴银瑞益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年11月11日任兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年2月28日任兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月1日任兴银现金增利货币市场基金基金经理。2023年9月5日任兴银货币市场基金基金经理。2023年9月5日任兴银现金收益货币市场基金基金经理。2023年9月5日任兴银现金添利货币市场基金基金经理。 |
黄昭人 | 2024/03/07 | 2月11天 | 0.43 | 黄昭人,男,中国籍,多年证券从业经历,研究生、硕士。历任美国GoHealth保险公司数据分析员、兴业银行股份有限公司总行运营管理部资金业务会计、总行计划财务部资金管理处交易员。2023年8月加入兴银基金管理有限责任公司,任固定收益部基金经理。2023年12月13日担任兴银现金增利货币市场基金基金经理。2024年1月11日任兴银现金收益货币市场基金基金经理。2024年3月7日任兴银货币市场基金基金经理。2024年3月7日任兴银现金添利货币市场基金基金经理。2024年3月22日任兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 450279 | 456 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 1.55 | 59.76 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.81 | 73.92 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 99.19 | 26.08 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 72,362.31 | 5.29 | 0.86 |
其中:政策性金融债 | 72,362.31 | 5.29 | 0.86 |
短期融资券 | 127,112.00 | 9.30 | 3.58 |
中期票据 | 41,688.05 | 3.05 | 1.50 |
同业存单 | 826,705.66 | 60.48 | -27.22 |
合计 | 1,067,868.03 | 78.12 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112403046 | 24农业银行CD046 | 1000.00 | 99536.50 | 7.28 |
112415086 | 24民生银行CD086 | 500.00 | 49808.02 | 3.64 |
112372853 | 23广州农村商业银行CD145 | 500.00 | 49792.48 | 3.64 |
112373566 | 23宁波银行CD234 | 500.00 | 49774.21 | 3.64 |
112412046 | 24北京银行CD046 | 500.00 | 48897.63 | 3.58 |
112414053 | 24江苏银行CD053 | 400.00 | 39809.34 | 2.91 |
092218003 | 22农发清发03 | 230.00 | 23445.15 | 1.72 |
012480234 | 24华侨城SCP001 | 230.00 | 23137.61 | 1.69 |
112384063 | 23杭州银行CD183 | 200.00 | 19957.51 | 1.46 |
112373203 | 23广州银行CD117 | 200.00 | 19913.91 | 1.46 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.15% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 5,010.25 |
本期利润(万元) | 5,010.25 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 1,268,985.30 |
期末基金份额净值(元) | -- |