基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 0.63 1.21 1.15 0.76 3.55 -- --
基准收益率②% 0.83 1.58 1.69 1.18 4.28 -- --
① — ② -0.20 -0.37 -0.54 -0.42 -0.73 -- --
业绩比较基准 中证政策性金融债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李文程 2020/01/08 4年10月13天 6.15 李文程，女，中国，硕士，已取得基金从业资格。2011.7-2015.11在中国人保资产管理有限公司任助理投资经理；2015.12-2017.8在上海海通证券资产管理有限公司任投资经理；2018年4月11日至2019年2月27日任兴银双月理财债券型证券投资基金基金经理。2018年4月11日至2022年9月15日任兴银现金添利货币市场基金基金经理。2018年4月11日至2023年6月12日任兴银货币市场基金基金经理。2018年12月27日至2021年1月23日任兴银现金收益货币市场基金基金经理。2019年2月27日至2019年12月3日任兴银合盈债券型债券型证券投资基金基金经理。2020年1月8日任兴银朝阳债券型证券投资基金基金经理。2020年1月8日任兴银中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年1月8日任兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。2020年1月8日任兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金基金经理。2020年6月19日至2022年7月5日任兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年5月19日任兴银稳安60天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月18日至2023年6月12日任兴银稳益30天持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年5月11日任兴银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年3月25日任兴银稳惠180天持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月26日任兴银稳惠180天持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年5月25日任兴银稳建90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。
黄昭人 2024/08/29 2月23天 0.82 黄昭人，男，中国籍，7年证券从业经历，研究生、硕士。历任美国GoHealth保险公司数据分析员、兴业银行股份有限公司总行运营管理部资金业务会计、总行计划财务部资金管理处交易员。2023年8月加入兴银基金管理有限责任公司，现任固定收益部基金经理。自2023年12月13日起，担任兴银现金增利货币市场基金的基金经理。自2024年1月11日起，担任兴银现金收益货币市场基金的基金经理。自2024年3月7日起，担任兴银货币市场基金的基金经理。自2024年3月7日起，担任兴银现金添利货币市场基金的基金经理。自2024年3月22日起，担任兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月29日起，担任兴银合鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月29日起，担任兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴银合丰政金债债券A兴银合丰政金债债券C基金总份额

兴银合丰政金债债券A兴银合丰政金债债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1011491
户均持有份额(万)2848.01102.5011.549.60
机构持有比例(%)99.9499.180.000.00
个人持有比例(%)0.060.82100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 8,253.15 2.96 --
金融债券 265,282.43 95.22 -4.50
其中：政策性金融债 265,282.43 95.22 -4.50
合计 273,535.58 98.18 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230203 23国开03 300.00 31394.75 11.27
230208 23国开08 230.00 23722.34 8.52
240203 24国开03 230.00 23675.07 8.50
230415 23农发15 230.00 23583.45 8.47
220208 22国开08 200.00 20601.72 7.40

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 37.35
本期利润(万元) -157.71
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0569
期末基金资产净值(万元) 33,259.67
期末基金份额净值(元) 1.1064