近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.04 | -3.44 | -9.23 | -5.29 | -14.33 | -21.84 | 13.89 |
| 基准收益率②% | 2.80 | -5.46 | -3.15 | -3.93 | -8.71 | -17.37 | -3.52 |
| ① — ② | -4.84 | 2.02 | -6.08 | -1.36 | -5.62 | -4.47 | 17.41 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张世略 | 2020/11/10 | 3年6月7天 | -19.47 | 张世略，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生。历任兴银基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理。现任兴银基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。2020年11月10日任兴银策略智选混合型证券投资基金基金经理。2021年2月18日至2022年7月22日任兴银科技增长1个月滚动持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年10月29日至2023年8月29日任兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年10月18日任兴银科技增长1个月滚动持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 杨坤 | 2020/11/10 | 2021/12/15 | 1年1月5天 | 24.50 |
兴银策略智选混合A兴银策略智选混合C基金总份额
兴银策略智选混合A兴银策略智选混合C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2368 | 2490 | 2727 | 3233 | |
| 户均持有份额(万) | 1.35 | 1.43 | 1.43 | 1.27 | |
| 机构持有比例(%) | 31.18 | 28.18 | 25.68 | 24.41 | |
| 个人持有比例(%) | 68.82 | 71.82 | 74.32 | 75.59 |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,826.35 | 68.31 | -- | 22.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 730.38 | 17.65 | -- | 12.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 249.12 | 6.02 | -- | 3.70 |
| 合计 | 3,805.85 | 91.98 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688668 | 鼎通科技 | 3.90 | 208.75 | 5.05% | 1.58 | -0.47 |
| 002475 | 立讯精密 | 6.79 | 199.69 | 4.83% | 新晋 | 14.13 |
| 301236 | 软通动力 | 3.90 | 181.27 | 4.38% | 1.11 | -9.31 |
| 300364 | 中文在线 | 6.61 | 178.34 | 4.31% | 0.34 | -3.39 |
| 600031 | 三一重工 | 11.92 | 173.79 | 4.20% | 0.37 | 7.41 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 4.38 | 167.58 | 4.05% | -0.65 | 26.17 |
| 002064 | 华峰化学 | 23.84 | 160.20 | 3.87% | 0.13 | 4.93 |
| 600875 | 东方电气 | 9.43 | 148.52 | 3.59% | 0.37 | 1.42 |
| 300161 | 华中数控 | 4.59 | 139.40 | 3.37% | 新晋 | -6.72 |
| 688127 | 蓝特光学 | 6.52 | 137.44 | 3.32% | -0.23 | -9.98 |
| 合计 | -- | 81.88 | 1,694.98 | 40.97% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -194.26 |
| 本期利润(万元) | -56.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0178 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,488.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7907 |
- 兴银货币A
- 兴银货币B
- 兴银鼎新灵活配置混合
- 兴银长乐定开债
- 兴银丰盈灵活配置混合A
- 兴银丰盈灵活配置混合C
- 兴银现金增利货币
- 兴银瑞益纯债
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- 兴银收益增强C
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- 兴银现金添利货币C
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- 兴银中证1000指数增强C
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- 兴银先进制造智选混合C