近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.01 | -10.12 | 28.53 | 1.11 | 26.87 | 11.05 | -14.33 |
| 基准收益率②% | -3.02 | -0.13 | 13.79 | 1.28 | 13.76 | 13.08 | -8.71 |
| ① — ② | 2.01 | -9.99 | 14.74 | -0.17 | 13.11 | -2.03 | -5.62 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张世略 | 2020/11/10 | 5年6月1天 | 54.10 | 张世略，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生。2016年2月加入兴银基金管理有限责任公司，历任兴银基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理。现任兴银基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。自2020年11月10日起，担任兴银策略智选混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月18日至2022年7月22日，担任兴银科技增长1个月滚动持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月29日起至2023年8月29日，担任兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月18日起，担任兴银科技增长1个月滚动持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月5日起，担任兴银数字经济智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 杨坤 | 2020/11/10 | 2021/12/15 | 1年1月5天 | 24.50 |
兴银策略智选混合A兴银策略智选混合C基金总份额
兴银策略智选混合A兴银策略智选混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1465 | 1786 | 1961 | 2190 | |
| 户均持有份额(万) | 1.38 | 1.55 | 1.49 | 1.42 | |
| 机构持有比例(%) | 49.64 | 36.06 | 34.23 | 32.19 | |
| 个人持有比例(%) | 50.36 | 63.94 | 65.77 | 67.81 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 4,172.77 | 76.05 | -- | 28.41 |
| 建筑业 | 134.64 | 2.45 | -- | 0.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 661.13 | 12.05 | -- | 7.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 182.26 | 3.32 | -- | 1.99 |
| 合计 | 5,150.80 | 93.87 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600487 | 亨通光电 | 9.43 | 496.58 | 9.05% | 新晋 | 33.83 |
| 002384 | 东山精密 | 3.41 | 352.25 | 6.42% | 新晋 | 51.98 |
| 002475 | 立讯精密 | 7.12 | 350.73 | 6.39% | -1.15 | 30.63 |
| 600522 | 中天科技 | 9.33 | 280.74 | 5.12% | 新晋 | 47.05 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.18 | 261.00 | 4.76% | 新晋 | -6.46 |
| 688368 | 晶丰明源 | 1.92 | 240.09 | 4.38% | 新晋 | 19.40 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 4.90 | 237.85 | 4.33% | 0.16 | -2.90 |
| 002463 | 沪电股份 | 2.91 | 221.07 | 4.03% | 0.04 | 23.50 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 1.50 | 220.81 | 4.02% | 新晋 | 18.63 |
| 688502 | 茂莱光学 | 0.71 | 213.25 | 3.89% | -0.92 | 53.66 |
| 合计 | -- | 41.41 | 2,874.37 | 52.39% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 293.05 |
| 本期利润(万元) | -8.36 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0044 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,094.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1258 |
- 兴银货币A
- 兴银货币B
- 兴银鼎新灵活配置混合A
- 兴银鼎新灵活配置混合C
- 兴银长乐半年定开债券A
- 兴银长乐半年定开债券C
- 兴银丰盈灵活配置混合A
- 兴银丰盈灵活配置混合C
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- 兴银朝阳债券A
- 兴银朝阳债券C
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- 兴银现金收益货币C
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- 兴银收益增强C
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- 兴银现金添利货币C
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- 兴银策略智选混合C
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- 兴银科技增长1个月滚动持有混合C
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- 兴银中证500指数C
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- 兴银稳安60天滚动持有债E
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- 兴银兴慧一年持有混合C
- 兴银汇泓一年定开债
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- 兴银稳益30天持有债券C
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- 兴银竞争优势混合C
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- 兴银合泰债券C
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- 兴银智选消费混合C
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- 兴银价值平衡混合C
- 兴银先进制造智选混合A
- 兴银先进制造智选混合C
- 兴银聚优智选混合A
- 兴银聚优智选混合C
- 兴银数字经济智选混合A
- 兴银数字经济智选混合C
- 兴银中证科创创业50ETF
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- 兴银中证港股通科技ETF联接C
- 兴银鑫裕丰六个月持有债券A
- 兴银鑫裕丰六个月持有债券C
- 兴银上证科创板综合价格ETF
- 兴银中证全指公用事业指数A
- 兴银中证全指公用事业指数C
- 兴银中债优选投资级信用债指数A
- 兴银中债优选投资级信用债指数C
- 兴银中证红利低波动指数A
- 兴银中证红利低波动指数C
- 兴银上证科创板综合指数增强A
- 兴银上证科创板综合指数增强C
- 兴银SCI中国A50互联互通指数A
- 兴银SCI中国A50互联互通指数C
- 兴银颐福保守目标一年持有混合
- 兴银裕安增利债券A
- 兴银裕安增利债券C
- 兴银国证新能源车电池ETF联接A
- 兴银国证新能源车电池ETF联接C
- 兴银国证消费电子指数A
- 兴银国证消费电子指数C
- 兴银上证综合指数增强A
- 兴银上证综合指数增强C
- 兴银创业板综合指数增强A
- 兴银创业板综合指数增强C
- 兴银中证科创创业人工智能指数A
- 兴银中证科创创业人工智能指数C