近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 7.49 | -2.73 | -2.04 | -3.44 | -14.33 | -21.84 | 13.89 |
| 基准收益率②% | 12.87 | -1.48 | 2.80 | -5.46 | -8.71 | -17.37 | -3.52 |
| ① — ② | -5.38 | -1.25 | -4.84 | 2.02 | -5.62 | -4.47 | 17.41 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张世略 | 2020/11/10 | 4年10天 | -14.75 | 张世略，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生。2016年2月加入兴银基金管理有限责任公司，历任兴银基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理。现任兴银基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。自2020年11月10日起，担任兴银策略智选混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月18日至2022年7月22日，担任兴银科技增长1个月滚动持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月29日起至2023年8月29日，担任兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月18日起，担任兴银科技增长1个月滚动持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月5日起，担任兴银数字经济智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 杨坤 | 2020/11/10 | 2021/12/15 | 1年1月5天 | 24.50 |
兴银策略智选混合A兴银策略智选混合C基金总份额
兴银策略智选混合A兴银策略智选混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2190 | 2368 | 2490 | 2727 | |
| 户均持有份额(万) | 1.42 | 1.35 | 1.43 | 1.43 | |
| 机构持有比例(%) | 32.19 | 31.18 | 28.18 | 25.68 | |
| 个人持有比例(%) | 67.81 | 68.82 | 71.82 | 74.32 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 109.08 | 1.93 | -- | -3.97 |
| 制造业 | 4,035.16 | 71.48 | -- | 24.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 868.52 | 15.39 | -- | 10.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 254.69 | 4.51 | -- | 2.85 |
| 合计 | 5,267.45 | 93.31 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 9.61 | 417.65 | 7.40% | 2.42 | -13.41 |
| 688668 | 鼎通科技 | 7.53 | 306.82 | 5.44% | 1.44 | -12.93 |
| 301236 | 软通动力 | 5.20 | 267.90 | 4.75% | 2.19 | -17.35 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 5.38 | 246.14 | 4.36% | 0.79 | 3.31 |
| 002064 | 华峰化学 | 29.10 | 244.44 | 4.33% | 1.14 | 6.40 |
| 688213 | 思特威 | 4.20 | 242.10 | 4.29% | 新晋 | -3.32 |
| 603508 | 思维列控 | 9.98 | 215.17 | 3.81% | 1.22 | 11.92 |
| 002273 | 水晶光电 | 10.32 | 195.36 | 3.46% | 新晋 | 16.08 |
| 603129 | 春风动力 | 1.15 | 188.46 | 3.34% | 新晋 | -5.95 |
| 600031 | 三一重工 | 9.98 | 188.42 | 3.34% | -0.33 | -0.72 |
| 合计 | -- | 92.45 | 2,512.46 | 44.52% | -- | -- |
更多>>
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -151.47 |
| 本期利润(万元) | 171.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0557 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,506.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8267 |
- 兴银货币A
- 兴银货币B
- 兴银鼎新灵活配置混合A
- 兴银鼎新灵活配置混合C
- 兴银长乐定开债
- 兴银丰盈灵活配置混合A
- 兴银丰盈灵活配置混合C
- 兴银现金增利货币
- 兴银瑞益纯债
- 兴银朝阳债券A
- 兴银朝阳债券C
- 兴银现金收益货币
- 兴银收益增强A
- 兴银收益增强C
- 兴银现金添利货币A
- 兴银现金添利货币C
- 兴银消费新趋势混合A
- 兴银消费新趋势混合C
- 兴银中短债A
- 兴银中短债C
- 兴银汇福定开债发起式
- 兴银合盈债券A
- 兴银合盈债券C
- 兴银合丰政金债债券A
- 兴银合丰政金债债券C
- 兴银汇逸三个月定开债
- 兴银长盈三个月定开债A
- 兴银长盈三个月定开债C
- 兴银鑫日享短债A
- 兴银鑫日享短债C
- 兴银长益三个月定开债
- 兴银先锋成长混合A
- 兴银先锋成长混合C
- 兴银汇裕一年定开债
- 兴银聚丰债券
- 兴银合盛三年定开债A
- 兴银合盛三年定开债C
- 兴银汇悦一年定开债
- 兴银汇智一年定开债
- 兴银丰运稳益回报混合A
- 兴银丰运稳益回报混合C
- 兴银研究精选股票A
- 兴银研究精选股票C
- 兴银景气优选混合A
- 兴银景气优选混合C
- 兴银策略智选混合A
- 兴银策略智选混合C
- 兴银汇泽87个月定开债
- 兴银科技增长1个月滚动持有混合A
- 兴银科技增长1个月滚动持有混合C
- 兴银中证500指数A
- 兴银中证500指数C
- 兴银高端制造混合A
- 兴银高端制造混合C
- 兴银稳安60天滚动持有债A
- 兴银稳安60天滚动持有债C
- 兴银稳安60天滚动持有债E
- 兴银中证科创创业50指数A
- 兴银中证科创创业50指数C
- 兴银中证科创创业50指数E
- 兴银国证新能源车电池ETF指数
- 兴银兴慧一年持有混合A
- 兴银兴慧一年持有混合C
- 兴银汇泓一年定开债
- 兴银中证1000指数增强A
- 兴银中证1000指数增强C
- 兴银碳中和主题混合A
- 兴银碳中和主题混合C
- 兴银稳益30天持有债券A
- 兴银稳益30天持有债券C
- 兴银合鑫债券
- 兴银中证同业存单AAA指数
- 兴银竞争优势混合A
- 兴银竞争优势混合C
- 兴银中证港股通科技ETF指数
- 兴银合泰债券A
- 兴银合泰债券C
- 兴银稳建90天持有中短债A
- 兴银稳建90天持有中短债C
- 兴银稳惠180天持有混合A
- 兴银稳惠180天持有混合C
- 兴银智选消费混合A
- 兴银智选消费混合C
- 兴银创盈一年定开债
- 兴银价值平衡混合A
- 兴银价值平衡混合C
- 兴银先进制造智选混合A
- 兴银先进制造智选混合C
- 兴银聚优智选混合A
- 兴银聚优智选混合C
- 兴银数字经济智选混合A
- 兴银数字经济智选混合C