近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.25 | 0.92 | 0.67 | 1.24 | 4.14 | 2.29 | 4.66 |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | -0.10 | 0.10 | 0.66 | 0.30 | 2.08 | 1.78 | 2.56 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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范泰奇 | 2020/01/08 | 4年3月28天 | 16.69 | 范泰奇先生,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任英大基金管理有限公司专户投资部债券投资经理、易鑫安资产管理有限公司固定收益投资经理,2016年11月加入兴银基金管理有限责任公司,现任兴银基金管理有限责任公司固定收益投资经理。2017年12月14日至2022年10月21日任兴银收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日至2019年7月5日任兴银现金收益货币市场基金的基金经理。2017年12月14日至2018年1月30日任兴银长禧半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月20日任兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年6月18日任兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。2019年8月9日至2021年1月22日任兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年12月17日任兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年1月8日任兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年1月8日任兴银长益三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月10日任兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年12月22日任兴银汇泽87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年4月26日任兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
陶国峰 | 2024/03/15 | 1月21天 | 0.60 | 陶国峰,男,中国籍,多年证券从业经历,研究生、硕士。2015年7月任兴银基金债券研究员,专户投资经理。2019年12月3日至2023年5月30日任兴银合盈债券型证券投资基金基金经理。2020年1月8日任兴银鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理。2020年1月8日任兴银稳健债券型证券投资基金基金经理。2020年1月8日任兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月19日任兴银瑞益纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年6月19日至2023年5月18日任兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月13日任兴银合富债券型证券投资基金基金经理。2022年1月15日任兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年3月8日任兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年4月26日任兴银合鑫债券型证券投资基金基金经理。2023年4月11日任兴银合泰债券型证券投资基金基金经理。2024年3月6日任兴银创盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月15日任兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 8,246.20 | 1.37 | 0.69 |
金融债券 | 93,089.88 | 15.51 | -16.55 |
其中:政策性金融债 | 32,299.53 | 5.38 | -3.21 |
企业债券 | 90,668.07 | 15.11 | 7.91 |
短期融资券 | 40,829.56 | 6.80 | 0.02 |
中期票据 | 375,890.93 | 62.64 | -28.38 |
合计 | 608,724.64 | 101.43 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220215 | 22国开15 | 130.00 | 13728.85 | 2.29 |
102481133 | 24厦国贸控MTN004 | 120.00 | 12012.47 | 2.00 |
102380170 | 23海淀国资MTN001 | 110.00 | 11432.48 | 1.91 |
092280108 | 22中行二级资本债02A | 110.00 | 11310.53 | 1.88 |
102383020 | 23晋能煤业MTN009 | 100.00 | 10241.87 | 1.71 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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500万元以下 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--3月 | 0.10% |
3月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 2,687.84 |
本期利润(万元) | 4,204.35 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0124 |
期末基金资产净值(万元) | 600,059.81 |
期末基金份额净值(元) | 1.0304 |