基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 0.14 1.31 1.28 1.10 4.94 0.60 --
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 2.06 -- --
① — ② -0.12 0.25 -0.07 0.28 2.88 -- --
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陶国峰 2022/04/26 2年6月24天 8.99 陶国峰，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士。2015年7月加入兴银基金管理有限责任公司，历任固定收益部债券研究员、专户投资经理，现任兴银基金固定收益部基金经理，投资决策委员会成员。自2019年12月3日起至2023年5月30日，担任兴银合盈债券型证券投资基金的基金经理。自2020年1月8日起，担任兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年1月8日起，担任兴银鑫日享短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年1月8日至2021年1月23日，担任兴银稳健债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月19日起，担任兴银瑞益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月19日至2023年5月18日，担任兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月13日至2021年2月23日，担任兴银合富债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月15日至2024年5月21日，担任兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月8日至2024年5月21日，担任兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年4月26日起，担任兴银合鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日起，担任兴银合泰债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月6日起，担任兴银创盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月15日起，担任兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月14日起，担任兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
黄昭人 2024/08/29 2月22天 0.27 黄昭人，男，中国籍，7年证券从业经历，研究生、硕士。历任美国GoHealth保险公司数据分析员、兴业银行股份有限公司总行运营管理部资金业务会计、总行计划财务部资金管理处交易员。2023年8月加入兴银基金管理有限责任公司，现任固定收益部基金经理。自2023年12月13日起，担任兴银现金增利货币市场基金的基金经理。自2024年1月11日起，担任兴银现金收益货币市场基金的基金经理。自2024年3月7日起，担任兴银货币市场基金的基金经理。自2024年3月7日起，担任兴银现金添利货币市场基金的基金经理。自2024年3月22日起，担任兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月29日起，担任兴银合鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月29日起，担任兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张蕴文 2022/08/09 2023/09/15 1年1月6天 3.13

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,067.10 5.59 -1.97
其中：政策性金融债 6,067.10 5.59 -1.97
企业债券 32,911.45 30.33 0.72
短期融资券 15,404.47 14.20 -2.84
中期票据 91,357.72 84.20 10.23
合计 145,740.73 134.32 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240401 24农发01 60.00 6067.10 5.59
102282499 22光明房产MTN002 50.00 5398.86 4.98
102280856 22知识城MTN003 50.00 5271.17 4.86
138704 22美置03 50.00 5159.80 4.76
102000934 20长发集团MTN001 50.00 5116.13 4.72

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--300万元0.20%
300--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,082.58
本期利润(万元) 151.28
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0015
期末基金资产净值(万元) 108,507.01
期末基金份额净值(元) 1.0847