近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.01 | 0.81 | 0.55 | 1.14 | 3.23 | 3.11 | 5.17 |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | -0.34 | -0.01 | 0.54 | 0.20 | 1.17 | 2.60 | 3.07 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李文程 | 2020/01/08 | 4年3月28天 | 15.83 | 李文程,女,中国,硕士,已取得基金从业资格。2011.7-2015.11在中国人保资产管理有限公司任助理投资经理;2015.12-2017.8在上海海通证券资产管理有限公司任投资经理;2018年4月11日至2019年2月27日任兴银双月理财债券型证券投资基金基金经理。2018年4月11日至2022年9月15日任兴银现金添利货币市场基金基金经理。2018年4月11日至2023年6月12日任兴银货币市场基金基金经理。2018年12月27日至2021年1月23日任兴银现金收益货币市场基金基金经理。2019年2月27日至2019年12月3日任兴银合盈债券型债券型证券投资基金基金经理。2020年1月8日任兴银朝阳债券型证券投资基金基金经理。2020年1月8日任兴银中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年1月8日任兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。2020年1月8日任兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金基金经理。2020年6月19日至2022年7月5日任兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年5月19日任兴银稳安60天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月18日至2023年6月12日任兴银稳益30天持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年5月11日任兴银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年3月25日任兴银稳惠180天持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月26日任兴银稳惠180天持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年5月25日任兴银稳建90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 28,947.79 | 55.85 | -18.75 |
其中:政策性金融债 | 28,947.79 | 55.85 | -10.78 |
企业债券 | 1,657.78 | 3.20 | -0.95 |
中期票据 | 18,540.97 | 35.77 | -0.10 |
合计 | 49,146.54 | 94.82 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230210 | 23国开10 | 100.00 | 10539.70 | 20.34 |
210203 | 21国开03 | 50.00 | 5129.61 | 9.90 |
230305 | 23进出05 | 50.00 | 5126.06 | 9.89 |
230203 | 23国开03 | 50.00 | 5116.21 | 9.87 |
102281677 | 22宜春交通MTN002 | 30.00 | 3077.69 | 5.94 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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500万元以下 | 0.10% |
500万元以上 | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 601.27 |
本期利润(万元) | 518.54 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0102 |
期末基金资产净值(万元) | 51,827.84 |
期末基金份额净值(元) | 1.0167 |