基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.09 1.37 1.27 1.08 5.35 2.38 5.17
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 2.06 0.51 2.10
① — ② -0.17 0.31 -0.08 0.26 3.29 1.87 3.07
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 142.263 中 561/1005 151.740 中 164/442
贝塔系数 贝塔系数说明 0.543 偏高 864/1005 0.558 偏高 386/442
下行风险 下行风险说明 1.034 中 592/1005 1.138 中 171/442
夏普比率 夏普比率说明 11.165 中 362/1005 6.514 中 187/442
詹森指数 詹森指数说明 5,302,816,639,888,883.000 中 574/1005 2,184,837,231,099,296.500 偏低 314/442
金牛评级 ★ -- -- ★ -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
洪木妹 2021/04/19 3年7月1天 15.85 洪木妹，女，中国籍，17年证券从业经历，硕士研究生。特许金融分析师（CFA），历任华福证券投资自营部、资产管理总部研究员/投资主办、华福基金投资管理部副总经理。现任兴银基金党委委员、副总经理，兼任固定收益部总经理及固定收益部下设二级部门公募投资部负责人、基金经理，投资决策委员会成员。2014年8月27日至2018年10月25日，担任兴银货币市场基金的基金经理。2015年11月2日至2017年3月20日，担任兴银现金增利货币市场基金的基金经理。2015年11月6日至2021年1月27日，担任兴银瑞益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月14日至2017年12月26日，担任兴银稳健债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月25日至2016年6月29日，担任兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月24日至2017年7月18日，担任兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月9日至2017年3月20日，担任兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月25日至2017年12月26日，担任兴银现金收益货币市场基金的基金经理。2016年12月30日至2018年10月25日，担任兴银现金添利货币市场基金的基金经理。2017年9月28日至2019年2月27日，担任兴银双月理财债券型证券投资基金的基金经理。2019年2月27日至2020年3月6日，担任兴银合盈债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月28日至2020年6月3日，担任兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月22日至2021年1月27日，担任兴银货币市场基金的基金经理。自2020年6月19日至2024年5月21日，担任兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月11日起，担任兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月19日起，担任兴银瑞益纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年2月28日至2024年5月21日，担任兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月1日至2024年10月14日，担任兴银现金增利货币市场基金的基金经理。自2023年9月5日至2024年10月29日，担任兴银货币市场基金的基金经理。自2023年9月5日至2024年10月29日，担任兴银现金收益货币市场基金的基金经理。自2023年9月5日起至2024年10月29日，担任兴银现金添利货币市场基金的基金经理。
陶国峰 2020/03/19 4年8月1天 18.50 陶国峰，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士。2015年7月加入兴银基金管理有限责任公司，历任固定收益部债券研究员、专户投资经理，现任兴银基金固定收益部基金经理，投资决策委员会成员。自2019年12月3日起至2023年5月30日，担任兴银合盈债券型证券投资基金的基金经理。自2020年1月8日起，担任兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年1月8日起，担任兴银鑫日享短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年1月8日至2021年1月23日，担任兴银稳健债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月19日起，担任兴银瑞益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月19日至2023年5月18日，担任兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月13日至2021年2月23日，担任兴银合富债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月15日至2024年5月21日，担任兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月8日至2024年5月21日，担任兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年4月26日起，担任兴银合鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日起，担任兴银合泰债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月6日起，担任兴银创盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月15日起，担任兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月14日起，担任兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
王深 2022/08/09 2年3月11天 7.81 王深，男，中国籍，13年证券从业经历，研究生、硕士。2011年7月至2012年8月在中泰证券厦门厦禾路营业部运营部工作；曾任职于厦门象屿股份有限公司。2015年4月加入兴银基金管理有限责任公司。历任兴银基金固定收益部信用研究员、基金经理助理。现任兴银基金固定收益部下设二级部门策略分析部副总经理（主持工作），兼基金经理，投资决策委员会成员。自2020年8月12日起，担任兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月12日至2023年9月5日，担任兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年8月12日至2024年1月4日，担任兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月11日起，担任兴银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2022年8月9日至2024年1月4日，担任兴银汇泽87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月9日起，担任兴银瑞益纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月1日起，担任兴银稳益30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月1日起，担任兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月1日起，担任兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月5日起，担任兴银聚丰债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月5日起，担任兴银合盈债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月2日起，担任兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
洪木妹 2015/11/06 2021/01/27 5年2月21天 16.33

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 66,111.02 18.11 -8.59
其中：政策性金融债 19,291.10 5.29 -0.25
企业债券 127,290.12 34.88 11.40
中期票据 277,229.98 75.96 -0.23
合计 470,631.12 128.95 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
092200008 22农行二级资本债02A 140.00 14288.84 3.92
185774 22穗建02 110.00 11373.44 3.12
102281641 22闽投MTN005 100.00 10895.16 2.99
2280365 22闽港口债01 100.00 10868.30 2.98
102380587 23武夷新投MTN002 100.00 10680.57 2.93

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下0.10%
500万元以上0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,158.73
本期利润(万元) 446.48
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0012
期末基金资产净值(万元) 364,970.71
期末基金份额净值(元) 1.017