基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -10.00 28.69 1.23 8.77 11.60 -13.91 -21.45
基准收益率②% -0.13 13.79 1.28 -1.16 13.08 -8.71 -17.37
① — ② -9.87 14.90 -0.05 9.93 -1.48 -5.20 -4.08
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张世略 2020/11/10 5年2月22天 30.76 张世略，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生。2016年2月加入兴银基金管理有限责任公司，历任兴银基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理。现任兴银基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。自2020年11月10日起，担任兴银策略智选混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月18日至2022年7月22日，担任兴银科技增长1个月滚动持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月29日起至2023年8月29日，担任兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月18日起，担任兴银科技增长1个月滚动持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月5日起，担任兴银数字经济智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨坤 2020/11/10 2021/12/15 1年1月5天 25.31

兴银策略智选混合A兴银策略智选混合C基金总份额

兴银策略智选混合A兴银策略智选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)8258889791046
户均持有份额(万)4.274.073.871.97
机构持有比例(%)58.6957.1954.5413.87
个人持有比例(%)41.3142.8145.4686.13

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,921.41 66.43 -- 19.13
建筑业 135.38 2.29 -- 0.75
信息传输、软件和信息技术服务业 1,524.04 25.82 -- 20.56
合计 5,580.83 94.54 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 7.85 445.17 7.54% 0.07 -11.31
300604 长川科技 3.40 344.45 5.84% 0.34 20.15
300308 中际旭创 0.47 286.70 4.86% 新晋 4.91
688502 茂莱光学 0.71 284.04 4.81% 新晋 -4.04
688256 寒武纪 0.20 276.13 4.68% 新晋 -7.43
603697 有友食品 20.18 247.21 4.19% 新晋 0.19
300910 瑞丰新材 4.35 245.99 4.17% -0.61 6.15
600588 用友网络 18.45 244.65 4.14% -2.11 17.38
300454 深信服 2.10 241.84 4.10% -3.03 41.87
002463 沪电股份 3.22 235.29 3.99% -2.93 -9.21
合计 -- 60.93 2,851.47 48.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -48.62
本期利润(万元) -408.46
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1305
期末基金资产净值(万元) 3,610.96
期末基金份额净值(元) 1.1682