基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.92 -3.32 -9.12 -5.17 -13.91 -21.45 14.59
基准收益率②% 2.80 -5.46 -3.15 -3.93 -8.71 -17.37 -3.52
① — ② -4.72 2.14 -5.97 -1.24 -5.20 -4.08 18.11
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张世略 2020/11/10 3年6月3天 -17.54 张世略，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生。历任兴银基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理。现任兴银基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。2020年11月10日任兴银策略智选混合型证券投资基金基金经理。2021年2月18日至2022年7月22日任兴银科技增长1个月滚动持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年10月29日至2023年8月29日任兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年10月18日任兴银科技增长1个月滚动持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨坤 2020/11/10 2021/12/15 1年1月5天 25.31

兴银策略智选混合A兴银策略智选混合C基金总份额

兴银策略智选混合A兴银策略智选混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1046107311651284
户均持有份额(万)1.972.132.191.77
机构持有比例(%)13.8712.5011.230.00
个人持有比例(%)86.1387.5088.77100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,826.35 68.31 -- 22.12
信息传输、软件和信息技术服务业 730.38 17.65 -- 12.80
文化、体育和娱乐业 249.12 6.02 -- 3.70
合计 3,805.85 91.98 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688668 鼎通科技 3.90 208.75 5.05% 1.58 -2.96
002475 立讯精密 6.79 199.69 4.83% 新晋 3.58
301236 软通动力 3.90 181.27 4.38% 1.11 -12.00
300364 中文在线 6.61 178.34 4.31% 0.34 -12.08
600031 三一重工 11.92 173.79 4.20% 0.37 15.36
300910 瑞丰新材 4.38 167.58 4.05% -0.65 24.26
002064 华峰化学 23.84 160.20 3.87% 0.13 15.11
600875 东方电气 9.43 148.52 3.59% 0.37 15.30
300161 华中数控 4.59 139.40 3.37% 新晋 -1.89
688127 蓝特光学 6.52 137.44 3.32% -0.23 -12.42
合计 -- 81.88 1,694.98 40.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -126.04
本期利润(万元) -32.86
加权平均基金份额本期利润(元) -0.016
期末基金资产净值(万元) 1,648.86
期末基金份额净值(元) 0.805