基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 7.63 -2.61 -1.92 -3.32 -13.91 -21.45 14.59
基准收益率②% 12.87 -1.48 2.80 -5.46 -8.71 -17.37 -3.52
① — ② -5.24 -1.13 -4.72 2.14 -5.20 -4.08 18.11
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张世略 2020/11/10 4年10天 -12.93 张世略，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生。2016年2月加入兴银基金管理有限责任公司，历任兴银基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理。现任兴银基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。自2020年11月10日起，担任兴银策略智选混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月18日至2022年7月22日，担任兴银科技增长1个月滚动持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月29日起至2023年8月29日，担任兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月18日起，担任兴银科技增长1个月滚动持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月5日起，担任兴银数字经济智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨坤 2020/11/10 2021/12/15 1年1月5天 25.31

兴银策略智选混合A兴银策略智选混合C基金总份额

兴银策略智选混合A兴银策略智选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)979104610731165
户均持有份额(万)3.871.972.132.19
机构持有比例(%)54.5413.8712.5011.23
个人持有比例(%)45.4686.1387.5088.77

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 109.08 1.93 -- -3.97
制造业 4,035.16 71.48 -- 24.37
信息传输、软件和信息技术服务业 868.52 15.39 -- 10.88
文化、体育和娱乐业 254.69 4.51 -- 2.85
合计 5,267.45 93.31 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 9.61 417.65 7.40% 2.42 -13.41
688668 鼎通科技 7.53 306.82 5.44% 1.44 -12.93
301236 软通动力 5.20 267.90 4.75% 2.19 -17.35
300910 瑞丰新材 5.38 246.14 4.36% 0.79 3.31
002064 华峰化学 29.10 244.44 4.33% 1.14 6.40
688213 思特威 4.20 242.10 4.29% 新晋 -3.32
603508 思维列控 9.98 215.17 3.81% 1.22 11.92
002273 水晶光电 10.32 195.36 3.46% 新晋 16.08
603129 春风动力 1.15 188.46 3.34% 新晋 -5.95
600031 三一重工 9.98 188.42 3.34% -0.33 -0.72
合计 -- 92.45 2,512.46 44.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -185.17
本期利润(万元) 218.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0582
期末基金资产净值(万元) 3,138.19
期末基金份额净值(元) 0.8438