基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 4.09 24.21 0.64 2.22 8.94 -- --
基准收益率②% 0.22 8.16 1.61 -0.87 11.86 -- --
① — ② 3.87 16.05 -0.97 3.09 -2.92 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗怡达 2025/04/30 9月2天 44.15 罗怡达，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士。历任淡水泉（北京）投资管理有限公司投资经理、广发证券资产管理（广东）有限公司权益研究部负责人。2024年1月加入兴银基金管理有限责任公司，现任权益投资部基金经理。自2024年2月8日起，担任兴银碳中和主题混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月15日起，担任兴银先进制造智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月10日起，担任兴银景气优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月30日起，担任兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月17日起，担任兴银高端制造混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月21日起，担任兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月21日起，担任兴银价值平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月21日起，担任兴银兴慧一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月21日起，担任兴银收益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月3日起，担任兴银稳惠180天持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孔晓语 2023/06/02 2025/05/08 5年8月18天 -9.02

兴银丰盈灵活配置混合A兴银丰盈灵活配置混合C基金总份额

兴银丰盈灵活配置混合A兴银丰盈灵活配置混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1211105
户均持有份额(万)0.000.260.0341.43
机构持有比例(%)0.000.000.00100.00
个人持有比例(%)99.93100.00100.000.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 47.72 2.99 -- 1.09
采矿业 17.86 1.12 -- -3.90
制造业 922.11 57.73 -- 10.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业 61.97 3.88 -- 2.08
建筑业 11.26 0.71 -- -0.83
批发和零售业 1.52 0.10 -- -0.95
信息传输、软件和信息技术服务业 3.08 0.19 -- -5.07
金融业 3.74 0.23 -- -7.16
科学研究和技术服务业 5.67 0.36 -- -1.30
合计 1,074.93 67.31 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.26 95.49 5.98% -1.85 -5.32
605090 九丰能源 1.01 43.53 2.73% 新晋 -1.78
002714 牧原股份 0.86 43.50 2.72% 新晋 -7.91
600075 新疆天业 7.99 39.55 2.48% 新晋 28.52
002984 森麒麟 1.81 38.32 2.40% 新晋 -2.21
601058 赛轮轮胎 2.23 36.08 2.26% 新晋 -1.35
605507 国邦医药 1.40 34.72 2.17% 新晋 15.11
600885 宏发股份 1.13 34.35 2.15% 新晋 -6.48
603260 合盛硅业 0.63 33.20 2.08% 新晋 -7.19
300893 松原股份 1.39 32.86 2.06% 新晋 2.31
合计 -- 18.71 431.60 27.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 282.99 17.72 --
合计 282.99 17.72 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019771 25国债06 0.70 71.14 4.45
019770 25国债05 0.70 71.04 4.45
019782 25国债12 0.70 70.59 4.42
019792 25国债19 0.70 70.23 4.40

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.79
本期利润(万元) 0.14
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0378
期末基金资产净值(万元) 9.19
期末基金份额净值(元) 2.4438