近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 14.96 | -2.63 | -10.73 | -3.61 | -3.02 | -36.44 | -0.02 |
| 基准收益率②% | 11.27 | -1.16 | 2.64 | -4.68 | -7.37 | -15.20 | -2.73 |
| ① — ② | 3.69 | -1.47 | -13.37 | 1.07 | 4.35 | -21.24 | 2.71 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中债综合指数收益率*30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 林德涵 | 2023/10/18 | 1年1月2天 | -2.46 | 林德涵，男，中国籍，多年证券从业经历，研究生、硕士，历任安永华明会计师事务所审计师、上海混沌道然资产管理有限公司投研分析。2016年6月加入兴银基金管理有限责任公司研究发展部任行业研究员、基金经理助理，现任兴银基金权益投资部基金经理。2021年5月17日任兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年10月18日任兴银景气优选混合型证券投资基金基金经理。2023年10月18日至2024年5月10日任兴银成长精选混合型证券投资基金基金经理。 |
兴银景气优选混合A兴银景气优选混合C基金总份额
兴银景气优选混合A兴银景气优选混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1683 | 1795 | 1949 | 2013 | |
| 户均持有份额(万) | 3.19 | 3.13 | 3.07 | 3.24 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 854.07 | 13.95 | -- | 8.05 |
| 制造业 | 4,729.18 | 77.27 | -- | 30.16 |
| 合计 | 5,583.25 | 91.22 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601058 | 赛轮轮胎 | 30.31 | 486.17 | 7.94% | 新晋 | 7.83 |
| 000651 | 格力电器 | 9.89 | 474.13 | 7.75% | 1.54 | -9.34 |
| 600309 | 万华化学 | 5.07 | 462.99 | 7.56% | 新晋 | -1.50 |
| 601899 | 紫金矿业 | 24.61 | 446.43 | 7.29% | 3.07 | -8.16 |
| 300274 | 阳光电源 | 4.30 | 428.19 | 7.00% | 新晋 | -10.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.34 | 337.53 | 5.51% | 新晋 | 7.42 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 33.25 | 289.28 | 4.73% | -0.39 | -4.59 |
| 688169 | 石头科技 | 0.89 | 247.27 | 4.04% | 新晋 | -17.17 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 51.94 | 244.12 | 3.99% | 新晋 | 5.00 |
| 002444 | 巨星科技 | 7.50 | 235.13 | 3.84% | 新晋 | -4.05 |
| 合计 | -- | 169.10 | 3,651.24 | 59.65% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.10% |
| 1年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -13.65 |
| 本期利润(万元) | 440.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0835 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,431.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6676 |
- 兴银货币A
- 兴银货币B
- 兴银鼎新灵活配置混合A
- 兴银鼎新灵活配置混合C
- 兴银长乐定开债
- 兴银丰盈灵活配置混合A
- 兴银丰盈灵活配置混合C
- 兴银现金增利货币
- 兴银瑞益纯债
- 兴银朝阳债券A
- 兴银朝阳债券C
- 兴银现金收益货币
- 兴银收益增强A
- 兴银收益增强C
- 兴银现金添利货币A
- 兴银现金添利货币C
- 兴银消费新趋势混合A
- 兴银消费新趋势混合C
- 兴银中短债A
- 兴银中短债C
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- 兴银合盈债券C
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- 兴银高端制造混合C
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- 兴银稳安60天滚动持有债C
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- 兴银智选消费混合C
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- 兴银聚优智选混合C
- 兴银数字经济智选混合A
- 兴银数字经济智选混合C