近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0818元 | 日增长率%： | 1.10 | 今年以来收益率%： | -0.83(排名:2103/8280) | 净值日期： | 04-07 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 平衡混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-03-19 | 资产净值(亿元)： | 0.22(2024-12-30) | 基金经理： | 袁作栋 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.18 | 2.04 | -3.66 | -0.83 | 8.32 | -- | -- | 8.18 |
| 上证指数 ②% | -6.74 | -2.62 | -9.87 | -6.16 | 3.23 | -- | -- | 2.70 |
| 同类平均 ③% | -9.25 | -2.21 | -9.23 | -4.26 | 1.65 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -2.44 | 4.66 | 6.21 | 5.33 | 5.09 | -- | -- | 5.48 |
| ① — ③ | 0.07 | 4.25 | 5.57 | 3.44 | 6.67 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 4317/8374 | 1247/8288 | 2350/8130 | 2103/8280 | 1505/7817 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.88 | 10.85 | -4.20 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.01 | 8.41 | 0.43 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 2.89 | 2.44 | -4.63 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×40%+恒生指数收益率×10%+中债综合全价(总值)指数收益率×50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 袁作栋 | 2024/03/20 | 1年19天 | 7.00 | 袁作栋，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。曾就职于中兴通讯股份有限公司手机硬件平台部、手机商务部，浙商基金管理有限公司投资研究部，华夏久盈资产管理有限责任公司权益投资中心，兴银基金管理有限责任公司研究发展部。2020年2月19日任兴银收益增强债券型证券投资基金基金经理。2020年5月21日任兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金基金经理。2021年10月26日任兴银兴慧一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月23日任兴银碳中和主题混合型证券投资基金基金经理。2022年9月2日任兴银竞争优势混合型证券投资基金基金经理。2023年4月26日任兴银稳惠180天持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年11月2日任兴银智选消费混合型证券投资基金基金经理。2024年3月20日任兴银价值平衡混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 319 | 796 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 6.28 | 4.13 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 0.79 | 0.01 | -- | -2.06 |
| 制造业 | 2,127.70 | 39.65 | -- | -6.57 |
| 批发和零售业 | 71.16 | 1.33 | -- | -0.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.41 | 0.01 | -- | -2.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 422.46 | 7.87 | -- | 2.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 225.35 | 4.20 | -- | 2.49 |
| 合计 | 2,847.87 | 53.07 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000063 | 中兴通讯 | 6.25 | 252.50 | 4.71% | 新晋 | -17.77 |
| 603096 | 新经典 | 11.09 | 210.16 | 3.92% | 新晋 | -7.44 |
| 603296 | 华勤技术 | 2.64 | 187.31 | 3.49% | 新晋 | -24.03 |
| 603444 | 吉比特 | 0.76 | 166.32 | 3.10% | 新晋 | -12.24 |
| 688369 | 致远互联 | 6.30 | 126.39 | 2.36% | 新晋 | -23.61 |
| 002916 | 深南电路 | 0.91 | 113.75 | 2.12% | 新晋 | -17.34 |
| 00257 | 光大环境 | 26.50 | 94.97 | 1.77% | 新晋 | -- |
| 605009 | 豪悦护理 | 2.23 | 89.11 | 1.66% | -0.50 | 15.51 |
| 605166 | 聚合顺 | 6.37 | 76.25 | 1.42% | 新晋 | -12.24 |
| 00667 | 中国东方教育 | 28.90 | 73.06 | 1.36% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 91.95 | 1,389.82 | 25.91% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 384.20 | 7.16 | -4.09 |
| 可转换债券 | 1,574.25 | 29.33 | 4.70 |
| 合计 | 1,958.45 | 36.49 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 2.70 | 272.10 | 5.07 |
| 118024 | 冠宇转债 | 1.36 | 153.05 | 2.85 |
| 113685 | 升24转债 | 1.17 | 137.39 | 2.56 |
| 111010 | 立昂转债 | 1.20 | 135.04 | 2.52 |
| 113641 | 华友转债 | 1.10 | 125.79 | 2.34 |
| 基金名称 | 兴银价值平衡混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 兴银基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (020147)兴银价值平衡混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通标的股票"）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例占基金资产的比例范围为30-70%（其中，投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%）；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,其预期风险和预期收益水平理论上高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4000096326 |
| 传真 | 86-21-68630069 |
| 网址 | www.hffunds.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 391.28 |
| 本期利润(万元) | 27.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0226 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,185.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0908 |
