基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 15.26 3.79 5.92 2.88 -- -- --
基准收益率②% 7.26 1.62 0.45 -0.01 -- -- --
① — ② 8.00 2.17 5.47 2.89 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×40%+恒生指数收益率×10%+中债综合全价(总值)指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗怡达 2025/10/21 1月14天 0.53 罗怡达，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士。历任淡水泉（北京）投资管理有限公司投资经理、广发证券资产管理（广东）有限公司权益研究部负责人。2024年1月加入兴银基金管理有限责任公司，现任权益投资部基金经理。自2024年2月8日起，担任兴银碳中和主题混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月15日起，担任兴银先进制造智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月10日起，担任兴银景气优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月30日起，担任兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月17日起，担任兴银高端制造混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月21日起，担任兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月21日起，担任兴银价值平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月21日起，担任兴银兴慧一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月21日起，担任兴银收益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月3日起，担任兴银稳惠180天持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
袁作栋 2024/03/20 2025/10/28 1年7月8天 35.62

兴银价值平衡混合A兴银价值平衡混合C基金总份额

兴银价值平衡混合A兴银价值平衡混合C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)318319796--
户均持有份额(万)0.826.284.13--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 318.85 2.86 -- 1.02
制造业 4,648.17 41.64 -- -4.88
批发和零售业 12.37 0.11 -- -0.93
交通运输、仓储和邮政业 1.21 0.01 -- -2.50
住宿和餐饮业 7.05 0.06 -- -0.96
信息传输、软件和信息技术服务业 480.16 4.30 -- -2.49
金融业 151.20 1.35 -- -5.16
科学研究和技术服务业 566.28 5.07 -- 3.37
合计 6,185.29 55.40 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 3.02 488.02 4.37% 新晋 --
688591 泰凌微 5.52 335.98 3.01% 新晋 -4.07
301257 普蕊斯 6.65 318.80 2.86% 新晋 -13.80
000408 藏格矿业 5.34 311.48 2.79% 0.39 9.82
002028 思源电气 2.82 307.44 2.75% 新晋 12.30
300761 立华股份 14.02 304.37 2.73% 新晋 -4.60
601567 三星医疗 12.25 300.62 2.69% 新晋 1.12
002064 华峰化学 32.88 299.87 2.69% 新晋 4.44
688029 南微医学 2.87 287.84 2.58% 新晋 -6.28
300347 泰格医药 4.07 236.06 2.11% -0.52 -19.45
03347 泰格医药 1.04 43.45 0.39% -0.45 --
合计 -- 90.48 3,233.93 28.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,694.44 15.18 11.89
可转换债券 80.02 0.72 -24.65
合计 1,774.45 15.90 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 15.00 1502.97 13.46
019766 25国债01 1.90 191.47 1.72
111010 立昂转债 0.15 19.02 0.17
113627 太平转债 0.11 12.84 0.12
113059 福莱转债 0.10 11.31 0.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 47.50
本期利润(万元) 161.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2208
期末基金资产净值(万元) 5,342.39
期末基金份额净值(元) 1.3822