基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁作栋 2024/03/20 8月1天 10.23 袁作栋，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。曾就职于中兴通讯股份有限公司手机硬件平台部、手机商务部，浙商基金管理有限公司投资研究部，华夏久盈资产管理有限责任公司权益投资中心，兴银基金管理有限责任公司研究发展部。2020年2月19日任兴银收益增强债券型证券投资基金基金经理。2020年5月21日任兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金基金经理。2021年10月26日任兴银兴慧一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月23日任兴银碳中和主题混合型证券投资基金基金经理。2022年9月2日任兴银竞争优势混合型证券投资基金基金经理。2023年4月26日任兴银稳惠180天持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年11月2日任兴银智选消费混合型证券投资基金基金经理。2024年3月20日任兴银价值平衡混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴银价值平衡混合A兴银价值平衡混合C基金总份额

兴银价值平衡混合A兴银价值平衡混合C合计情况
2024-6------
持有人户数(户)796------
户均持有份额(万)4.13------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 47.09 0.74 -- -1.74
制造业 2,024.40 31.82 -- -15.29
批发和零售业 228.64 3.59 -- 1.80
交通运输、仓储和邮政业 117.85 1.85 -- -1.27
信息传输、软件和信息技术服务业 472.74 7.43 -- 2.92
金融业 254.52 4.00 -- -2.24
租赁和商务服务业 45.18 0.71 -- -0.78
文化、体育和娱乐业 97.30 1.53 -- -0.13
合计 3,287.72 51.67 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300783 三只松鼠 9.03 228.64 3.59% 1.86 24.41
300033 同花顺 1.16 224.24 3.52% 新晋 34.78
688018 乐鑫科技 1.66 194.11 3.05% -1.63 -14.83
603599 广信股份 11.78 150.20 2.36% 新晋 6.28
605009 豪悦护理 3.24 137.44 2.16% 0.11 9.70
00175 吉利汽车 12.40 136.20 2.14% 新晋 --
002859 洁美科技 6.56 135.07 2.12% 新晋 10.53
603799 华友钴业 4.29 126.60 1.99% 新晋 17.99
002352 顺丰控股 2.62 117.85 1.85% 新晋 1.86
000651 格力电器 2.43 116.49 1.83% 新晋 -9.77
合计 -- 55.17 1,566.84 24.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 715.73 11.25 -14.34
可转换债券 1,567.27 24.63 --
合计 2,283.00 35.88 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
111010 立昂转债 4.85 505.91 7.95
019730 23国债27 4.00 411.20 6.46
113641 华友转债 3.70 385.27 6.06
019733 24国债02 3.00 304.52 4.79
118030 睿创转债 1.66 197.14 3.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -185.36
本期利润(万元) 264.93
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0906
期末基金资产净值(万元) 2,859.55
期末基金份额净值(元) 1.0603