近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王深 | 2025/12/09 | 5月3天 | 1.24 | 王深，男，中国籍，14年证券从业经历，研究生、硕士。2011年7月至2012年8月在中泰证券厦门厦禾路营业部运营部工作；曾任职于厦门象屿股份有限公司。2015年4月加入兴银基金管理有限责任公司。历任兴银基金固定收益部信用研究员、基金经理助理，投资决策委员会成员。现任兴银基金固定收益部下设二级部门策略分析部副总经理（主持工作），兼基金经理、投资决策委员会成员。自2020年8月12日起至2025年1月21日，担任兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月12日至2023年9月5日，担任兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年8月12日至2024年1月4日，担任兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月11日起，担任兴银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2022年8月9日至2024年1月4日，担任兴银汇泽87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月9日至2025年6月17日，担任兴银瑞益纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月1日起，担任兴银稳益30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月1日至2025年8月19日，担任兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月1日起，担任兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月5日起，担任兴银聚丰债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月5日起至2025年8月6日，担任兴银合盈债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月2日至2026年3月18日，担任兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月20日起，担任兴银中债优选投资级信用债指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月17日起，担任兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月5日起，担任兴银稳安60天滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月5日起，担任兴银中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月8日起，担任兴银稳惠180天持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月9日起，担任兴银裕安增利债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 林学晨 | 2025/12/09 | 5月3天 | 1.24 | 林学晨，男，中国籍，12年证券从业经历，研究生、硕士，CFA持证人。曾任湘财证券研究所金融工程分析师。2015年7月加入兴银基金管理有限责任公司，历任中央交易室衍生品交易员、衍生品业务部投资经理助理、投资经理；现任指数与量化投资部基金经理、指数与量化投资部副总经理（主持工作）、投资决策委员会成员。自2021年7月16日起至2024年11月1日，担任兴银中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2021年8月6日至2023年2月24日，担任兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月5日起，担任兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月5日起，担任兴银中证科创创业50指数型证券投资基金的基金经理。自2024年4月26日起，担任兴银中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年8月2日起，担任兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月24日起，担任兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年9月22日起，担任兴银上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年12月9日起，担任兴银裕安增利债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月29日起，担任兴银国证消费电子主题指数证券投资基金的基金经理。自2026年3月31日起，担任兴银创业板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。自2026年4月22日起，担任兴银中证科创创业人工智能指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 21.27 | 0.18 | -- | -0.12 |
| 采矿业 | 101.63 | 0.84 | -- | -0.41 |
| 制造业 | 576.85 | 4.79 | -- | -3.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44.22 | 0.37 | -- | -0.16 |
| 建筑业 | 44.95 | 0.37 | -- | 0.05 |
| 批发和零售业 | 13.74 | 0.11 | -- | -0.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 73.81 | 0.61 | -- | -0.03 |
| 住宿和餐饮业 | 2.85 | 0.02 | -- | -0.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.82 | 0.13 | -- | -0.67 |
| 金融业 | 323.44 | 2.69 | -- | 1.15 |
| 房地产业 | 14.35 | 0.12 | -- | -0.21 |
| 租赁和商务服务业 | 17.57 | 0.15 | -- | -0.13 |
| 教育 | 0.61 | 0.01 | -- | -0.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14.21 | 0.12 | -- | -0.10 |
| 合计 | 1,265.32 | 10.51 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600938 | 中国海油 | 2.51 | 100.40 | 0.83% | 新晋 | -4.94 |
| 000651 | 格力电器 | 1.75 | 66.01 | 0.55% | 新晋 | 8.26 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2.10 | 51.92 | 0.43% | 新晋 | -- |
| 600104 | 上汽集团 | 3.50 | 51.07 | 0.42% | 新晋 | -4.25 |
| 01919 | 中远海控 | 3.35 | 44.07 | 0.37% | 新晋 | -- |
| 00001 | 长和 | 0.80 | 42.10 | 0.35% | 新晋 | -- |
| 01378 | 中国宏桥 | 1.00 | 30.69 | 0.25% | 新晋 | -- |
| 601919 | 中远海控 | 1.82 | 27.32 | 0.23% | 新晋 | -7.65 |
| 000708 | 中信特钢 | 1.67 | 27.29 | 0.23% | 新晋 | -8.03 |
| 02600 | 中国铝业 | 2.40 | 23.84 | 0.20% | 新晋 | -- |
| 601600 | 中国铝业 | 1.85 | 21.09 | 0.18% | 新晋 | -4.70 |
| 601633 | 长城汽车 | 0.91 | 18.77 | 0.16% | 新晋 | -6.99 |
| 02039 | 中集集团 | 2.08 | 17.91 | 0.15% | 新晋 | -- |
| 02333 | 长城汽车 | 1.50 | 16.34 | 0.14% | 新晋 | -- |
| 000039 | 中集集团 | 1.24 | 13.43 | 0.11% | 新晋 | 10.74 |
| 合计 | -- | 28.48 | 552.25 | 4.60% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 8,281.04 | 68.77 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 1,009.70 | 8.38 | -- |
| 中期票据 | 1,031.70 | 8.57 | -- |
| 合计 | 9,312.74 | 77.34 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 242300001 | 23宁波银行永续债01 | 10.00 | 1061.64 | 8.82 |
| 092280014 | 22上海银行二级资本债01 | 10.00 | 1050.13 | 8.72 |
| 092280080 | 22光大银行二级资本债01A | 10.00 | 1038.91 | 8.63 |
| 242480004 | 24华夏银行永续债01 | 10.00 | 1036.95 | 8.61 |
| 2120089 | 21北京银行永续债01 | 10.00 | 1034.54 | 8.59 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 240.03 |
| 本期利润(万元) | 213.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0106 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,003.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.007 |