基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 23.14 -5.27 -4.12 -2.97 -15.27 -25.57 -10.28
基准收益率②% 22.58 -6.16 -4.19 -3.49 -17.91 -26.98 -14.78
① — ② 0.56 0.89 0.07 0.52 2.64 1.41 4.50
业绩比较基准 中证科创创业50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘帆 2021/07/14 3年4月6天 -32.80 刘帆女士，南开大学金融工程硕士，FRM（金融风险管理师），多年基金行业工作经验。曾任平安基金管理有限公司中央交易室交易员、ETF指数投资中心研究员兼基金经理助理。2020年11月加入兴银基金管理有限责任公司，现任兴银基金管理有限责任公司指数与量化投资部基金经理。2021年7月14日任兴银中证科创创业50指数型证券投资基金基金经理。2021年8月6日任兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年1月31日任兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
林学晨 2024/03/05 8月15天 20.78 林学晨，男，中国籍，10年证券从业经历，研究生、硕士，CFA持证人。曾任湘财证券研究所金融工程分析师。2015年6月加入兴银基金管理有限责任公司，历任中央交易室衍生品交易员、衍生品业务部投资经理助理、投资经理；现任指数与量化投资部基金经理。自2021年7月16日起至2024年11月1日，担任兴银中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2021年8月6日至2023年2月24日，担任兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月5日起，担任兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月5日起，担任兴银中证科创创业50指数型证券投资基金的基金经理。自2024年4月26日起，担任兴银中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年8月2日起，担任兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴银中证科创创业50指数A兴银中证科创创业50指数C兴银中证科创创业50指数E基金总份额

兴银中证科创创业50指数A兴银中证科创创业50指数C兴银中证科创创业50指数E合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)18371200752200823429
户均持有份额(万)1.971.901.821.76
机构持有比例(%)0.000.000.120.12
个人持有比例(%)100.00100.0099.8899.88

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 132.45 0.38 -- -17.88
建筑业 0.17 0.00 -- -1.99
批发和零售业 1.24 0.00 -- -0.94
交通运输、仓储和邮政业 0.12 0.00 -- -1.59
信息传输、软件和信息技术服务业 66.80 0.19 -- -2.71
租赁和商务服务业 0.86 0.00 -- -1.06
科学研究和技术服务业 3.25 0.01 -- -0.65
水利、环境和公共设施管理业 1.30 0.00 -- -0.46
卫生和社会工作 0.36 0.00 -- -1.03
合计 206.55 0.58 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688114 华大智造 0.77 39.41 0.11% 新晋 0.07
300454 深信服 0.56 39.34 0.11% 新晋 -5.35
300496 中科创达 0.36 18.92 0.05% 新晋 -8.15
301589 诺瓦星云 0.07 14.86 0.04% -0.01 -10.60
688709 成都华微 0.15 2.74 0.01% 0.00 13.43
合计 -- 1.91 115.27 0.32% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 12.84 3,233.76 9.38% 0.49 7.42
300760 迈瑞医疗 8.43 2,469.99 7.16% -1.72 0.74
300274 阳光电源 20.17 2,008.93 5.82% 1.28 -10.06
300308 中际旭创 12.47 1,930.48 5.60% -0.63 -19.86
688981 中芯国际 27.42 1,645.18 4.77% 0.19 5.18
300124 汇川技术 26.06 1,627.13 4.72% -0.12 0.54
688041 海光信息 12.92 1,334.40 3.87% 0.58 -4.43
300502 新易盛 9.87 1,282.80 3.72% 新晋 -15.02
688012 中微公司 6.03 989.12 2.87% -0.20 15.75
688111 金山办公 3.21 855.33 2.48% -0.15 -2.07
合计 -- 139.42 17,377.12 50.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 61.33 0.18 -4.61
合计 61.33 0.18 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 0.60 61.33 0.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.90%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,236.72
本期利润(万元) 4,152.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1162
期末基金资产净值(万元) 22,198.35
期末基金份额净值(元) 0.6328