近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.74 | 0.94 | 0.52 | 0.86 | 3.54 | 1.30 | -- |
基准收益率②% | 0.61 | 0.64 | 0.37 | 0.65 | 2.29 | -- | -- |
① — ② | 0.13 | 0.30 | 0.15 | 0.21 | 1.25 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合财富(一年以下)指数收益率*85%+人民币活期存款利率(税后)*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王深 | 2023/06/01 | 11月4天 | 2.55 | 王深,男,中国籍,11年证券从业经历,研究生、硕士。2011.7-2012.8在中泰证券厦门厦禾路营业部运营部工作;曾任职于厦门象屿股份有限公司。2015.4加入兴银基金管理有限责任公司。历任兴银基金固定收益部信用研究员、基金经理助理。现任兴银基金固定收益部下设二级部门策略分析部副总经理(主持工作),兼基金经理。2020年8月12日任兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月12日至2023年9月5日任兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月12日至2024年1月4日任兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月11日任兴银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2022年8月9日至2024年1月4日任兴银汇泽87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年8月9日任兴银瑞益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年6月1日任兴银稳益30天持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年8月1日任兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月1日任兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月5日任兴银合盈债券型证券投资基金基金经理。2023年9月5日任兴银聚丰债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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李文程 | 2022/03/18 | 2023/06/12 | 1年2月25天 | 3.23 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 79 | 80 | 88 | 144 | |
户均持有份额(万) | 3.06 | 3.23 | 6.39 | 26.39 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,300.31 | 98.77 | -1.04 |
合计 | 1,300.31 | 98.77 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019723 | 23国债20 | 6.70 | 681.01 | 51.73 |
019730 | 23国债27 | 3.10 | 314.35 | 23.88 |
019728 | 23国债25 | 2.00 | 203.61 | 15.47 |
019727 | 23国债24 | 1.00 | 101.34 | 7.70 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.30% |
100--300万元 | 0.20% |
300--500万元 | 0.10% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 2.13 |
本期利润(万元) | 1.73 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0075 |
期末基金资产净值(万元) | 213.63 |
期末基金份额净值(元) | 1.0567 |