基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.23 -5.21 -10.78 1.28 -11.40 -28.40 7.77
基准收益率②% 2.80 -5.46 -3.15 -3.93 -8.71 -17.37 -3.52
① — ② -6.03 0.25 -7.63 5.21 -2.69 -11.03 11.29
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孔晓语 2023/03/09 1年2月4天 -10.78 孔晓语，女，中国籍，11年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。自2012年7月至2015年6月任光大保德信基金管理有限公司行业研究员。2015年6月加入中欧基金管理有限公司，历任基金经理助理、投资经理。2017年6月21日至2018年7月9日任中欧养老产业混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月21日至2018年9月19日任中欧新动力混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年6月21日至2018年7月9日任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月21日任兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月18日任兴银先锋成长混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月9日任兴银研究精选股票型证券投资基金基金经理。2023年10月18日任兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王丝语 2020/07/29 2023/03/10 2年7月12天 -13.20
杨坤 2020/07/29 2021/12/15 1年4月17天 26.49

兴银研究精选股票A兴银研究精选股票C基金总份额

兴银研究精选股票A兴银研究精选股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1141125713771478
户均持有份额(万)1.261.040.980.99
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 28.87 0.68 -- -7.62
制造业 2,635.95 61.63 -- 1.68
电力、热力、燃气及水生产和供应业 110.29 2.58 -- -1.71
批发和零售业 244.37 5.71 -- 2.82
交通运输、仓储和邮政业 13.72 0.32 -- -2.54
住宿和餐饮业 91.08 2.13 -- 1.31
信息传输、软件和信息技术服务业 420.04 9.82 -- 3.64
金融业 36.53 0.85 -- -6.88
租赁和商务服务业 67.09 1.57 -- 0.72
科学研究和技术服务业 49.11 1.15 -- -0.40
文化、体育和娱乐业 82.26 1.92 -- -0.50
合计 3,779.31 88.36 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601233 桐昆股份 15.05 206.79 4.83% -0.91 9.37
600587 新华医疗 8.62 197.05 4.61% 1.31 10.16
603368 柳药集团 9.32 196.84 4.60% 新晋 15.04
300630 普利制药 9.24 164.75 3.85% 新晋 -31.36
002138 顺络电子 4.93 131.53 3.08% 新晋 2.62
002558 巨人网络 8.77 104.80 2.45% 新晋 -5.85
603283 赛腾股份 1.27 97.07 2.27% 新晋 -0.86
002790 瑞尔特 8.00 94.80 2.22% 新晋 10.96
002938 鹏鼎控股 4.08 94.66 2.21% 新晋 24.08
600872 中炬高新 3.56 93.95 2.20% 新晋 8.55
合计 -- 72.84 1,382.24 32.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 202.67 4.74 --
可转换债券 6.03 0.14 0.02
合计 208.70 4.88 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 2.00 202.67 4.74
111018 华康转债 0.05 6.03 0.14

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -62.86
本期利润(万元) -44.98
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0328
期末基金资产净值(万元) 986.84
期末基金份额净值(元) 0.7524