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成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0307元 | 日增长率%： | -0.09 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-07 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-09-03 | 资产净值(亿元)： | 20.56(2024-12-30) | 基金经理： | 范泰奇 | ||
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.65 | 0.06 | 1.39 | 1.38 | 4.55 | 4.29 | 2.37 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | -0.58 | -0.20 | 0.33 | 0.03 | -0.43 | 2.23 | 1.86 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 范泰奇 | 2020/01/08 | 5年3月 | 21.02 | 范泰奇，男，中国籍，12年证券从业经历，研究生、博士。曾任职于方正证券资产管理北京分公司债券研究员，英大基金管理有限公司专户投资部债券投资经理、易鑫安资产管理有限公司固定收益投资经理，2016年11加入兴银基金管理有限责任公司，现任固定收益部副总经理、固定收益部公募投资部基金经理、投资决策委员会成员。自2017年12月14日至2019年7月5日，担任兴银现金收益货币市场基金的基金经理；自2017年12月14日至2022年10月21日，担任兴银收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日至2018年1月30日，担任兴银长禧半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年4月20日起，担任兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年8月9日至2021年1月22日，担任兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月18日至2021年1月22日，担任兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年3月16日起，担任兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年1月8日至2024年7月18日，担任兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年1月8日起，担任兴银长益三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月10日起至2024年8月28日，担任兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年12月22日起，担任兴银汇泽87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月26日起，担任兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月20日起，担任兴银现金增利货币市场基金的基金经理。自2025年3月24日起，担任兴银鑫裕丰六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 陈博亮 | 2019/09/04 | 2020/01/21 | 4月17天 | 1.91 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 228 | 234 | 240 | 229 | |
| 户均持有份额(万) | 1,315.94 | 1,282.18 | 1,250.15 | 1,310.19 | |
| 机构持有比例(%) | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | |
| 个人持有比例(%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,236.93 | 0.60 | -- |
| 金融债券 | 20,019.73 | 9.74 | -0.15 |
| 企业债券 | 43,723.92 | 21.26 | 2.51 |
| 短期融资券 | 23,315.83 | 11.34 | 2.03 |
| 中期票据 | 157,898.95 | 76.78 | -4.27 |
| 合计 | 246,195.35 | 119.72 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 012482662 | 24湘建工SCP002(科创票据) | 80.00 | 8061.52 | 3.92 |
| 2280287 | 22上虞经控债01 | 70.00 | 7316.59 | 3.56 |
| 102380316 | 23福建漳州MTN002 | 60.00 | 6320.99 | 3.07 |
| 232480008 | 24中行二级资本债02A | 60.00 | 6308.94 | 3.07 |
| 102380228 | 23鲁信MTN001 | 60.00 | 6279.41 | 3.05 |
| 基金名称 | 兴银长益三个月定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 兴银基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、协议存款、通知存款、银行存款、货币市场工具等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金不投资股票或权证，也不参与新股申购或股票增发。可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期的前10个交易日、开放期及开放期结束后10个交易日的期间内，基金投资不受上述比例限制。在开放期内，本基金所持有现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；在封闭期内，本基金不受该比例的限制。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金，长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 兴银长益定开债 |
| 电话 | 4000096326 |
| 传真 | 86-21-68630069 |
| 网址 | www.hffunds.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-09-22 | 0.15 |
| 2024-03-17 | 0.11 |
| 2023-12-10 | 0.07 |
| 2023-09-17 | 0.10 |
| 2023-06-18 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 500万元以下 | 0.30% |
| 500万元以上 | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,426.59 |
| 本期利润(万元) | 3,618.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0149 |
| 期末基金资产净值(万元) | 205,645.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0279 |
