基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.38 0.90 0.69 1.29 4.29 2.37 4.88
基准收益率②% 1.35 0.82 0.01 0.94 2.06 0.51 2.10
① — ② 0.03 0.08 0.68 0.35 2.23 1.86 2.78
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
范泰奇 2020/01/08 4年3月29天 17.44 范泰奇先生，中国国籍，博士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任英大基金管理有限公司专户投资部债券投资经理、易鑫安资产管理有限公司固定收益投资经理，2016年11月加入兴银基金管理有限责任公司，现任兴银基金管理有限责任公司固定收益投资经理。2017年12月14日至2022年10月21日任兴银收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日至2019年7月5日任兴银现金收益货币市场基金的基金经理。2017年12月14日至2018年1月30日任兴银长禧半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月20日任兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年6月18日任兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。2019年8月9日至2021年1月22日任兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年12月17日任兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年1月8日任兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年1月8日任兴银长益三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月10日任兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年12月22日任兴银汇泽87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年4月26日任兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈博亮 2019/09/04 2020/01/21 4月17天 1.91

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 56,912.35 18.75 0.48
其中：政策性金融债 20,617.14 6.79 -0.24
企业债券 43,365.14 14.29 4.52
短期融资券 18,359.92 6.05 1.02
中期票据 275,468.81 90.78 -5.83
合计 394,106.22 129.87 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240205 24国开05 150.00 15374.04 5.07
102380067 23徐州经开MTN001 100.00 10348.80 3.41
102380170 23海淀国资MTN001 90.00 9353.85 3.08
149879 22粤垦01 80.00 8208.96 2.71
102280931 22广州工控MTN001 70.00 7245.17 2.39

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下0.30%
500万元以上0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,173.91
本期利润(万元) 4,171.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0139
期末基金资产净值(万元) 303,451.77
期末基金份额净值(元) 1.0114