基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.54 -4.93 -9.30 -1.27 -6.43 -18.32 17.19
基准收益率②% 2.68 -2.88 -1.60 -1.69 -3.41 -9.56 0.30
① — ② -6.22 -2.05 -7.70 0.42 -3.02 -8.76 16.89
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孔晓语 2019/08/21 4年8月23天 43.70 孔晓语，女，中国籍，11年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。自2012年7月至2015年6月任光大保德信基金管理有限公司行业研究员。2015年6月加入中欧基金管理有限公司，历任基金经理助理、投资经理。2017年6月21日至2018年7月9日任中欧养老产业混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月21日至2018年9月19日任中欧新动力混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年6月21日至2018年7月9日任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月21日任兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月18日任兴银先锋成长混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月9日任兴银研究精选股票型证券投资基金基金经理。2023年10月18日任兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李国栋 2017/10/19 2019/08/21 1年10月2天 8.41
张晓南 2015/11/19 2018/07/24 2年8月5天 16.22
洪木妹 2015/06/24 2017/07/18 2年24天 22.90

兴银丰盈灵活配置混合A兴银丰盈灵活配置混合C基金总份额

兴银丰盈灵活配置混合A兴银丰盈灵活配置混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)509541555605
户均持有份额(万)11.309.560.690.59
机构持有比例(%)93.8692.550.000.00
个人持有比例(%)6.147.45100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 38.36 0.63 -- -5.91
制造业 3,815.39 62.39 -- 16.20
批发和零售业 309.89 5.07 -- 3.15
交通运输、仓储和邮政业 19.13 0.31 -- -2.14
住宿和餐饮业 114.81 1.88 -- 0.59
信息传输、软件和信息技术服务业 608.43 9.95 -- 5.10
租赁和商务服务业 80.07 1.31 -- 0.32
科学研究和技术服务业 69.98 1.14 -- -0.10
文化、体育和娱乐业 118.80 1.94 -- -0.38
合计 5,174.86 84.62 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601233 桐昆股份 21.88 300.63 4.92% -0.50 9.37
600587 新华医疗 11.92 272.49 4.46% 1.40 10.16
603368 柳药集团 11.50 242.88 3.97% 新晋 15.04
300630 普利制药 12.31 219.49 3.59% 新晋 -31.36
002138 顺络电子 6.90 184.09 3.01% 新晋 2.62
002558 巨人网络 11.74 140.29 2.29% 新晋 -5.85
603283 赛腾股份 1.78 136.05 2.22% 新晋 -0.86
002938 鹏鼎控股 5.62 130.38 2.13% 新晋 24.08
600872 中炬高新 4.93 130.10 2.13% 新晋 8.55
002790 瑞尔特 10.93 129.52 2.12% 新晋 10.96
合计 -- 99.51 1,885.92 30.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 316.03 5.17 -0.28
可转换债券 34.49 0.56 0.25
合计 350.52 5.73 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 3.10 316.03 5.17
111018 华康转债 0.31 34.49 0.56

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -334.63
本期利润(万元) -244.41
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0659
期末基金资产净值(万元) 6,115.73
期末基金份额净值(元) 1.6252