基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.00 -2.35 -3.54 -4.93 -6.43 -18.32 17.19
基准收益率②% 8.57 -0.17 2.68 -2.88 -3.41 -9.56 0.30
① — ② 0.43 -2.18 -6.22 -2.05 -3.02 -8.76 16.89
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孔晓语 2019/08/21 5年2月30天 56.73 孔晓语，女，中国籍，12年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。自2012年7月至2015年6月任光大保德信基金管理有限公司行业研究员。2015年6月加入中欧基金管理有限公司，历任基金经理助理、投资经理、基金经理。2019年6月加入兴银基金管理有限责任公司，现任兴银基金权益投资部基金经理。自2017年6月21日至2018年9月19日，担任中欧新动力混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2017年6月21日至2018年7月9日，担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年6月21日至2018年7月9日，担任中欧养老产业混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月21日起，担任兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月18日起，担任兴银先锋成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月9日起，担任兴银研究精选股票型证券投资基金的基金经理。自2023年10月18日至2024年10月25日，担任兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李国栋 2017/10/19 2019/08/21 1年10月2天 8.41
张晓南 2015/11/19 2018/07/24 2年8月5天 16.22
洪木妹 2015/06/24 2017/07/18 2年24天 22.90

兴银丰盈灵活配置混合A兴银丰盈灵活配置混合C基金总份额

兴银丰盈灵活配置混合A兴银丰盈灵活配置混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)480509541555
户均持有份额(万)7.5911.309.560.69
机构持有比例(%)90.5893.8692.550.00
个人持有比例(%)9.426.147.45100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,559.15 68.76 -- 21.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业 94.82 1.43 -- -1.82
批发和零售业 164.37 2.48 -- 0.69
交通运输、仓储和邮政业 33.29 0.50 -- -2.62
信息传输、软件和信息技术服务业 563.99 8.51 -- 4.00
租赁和商务服务业 190.61 2.87 -- 1.38
文化、体育和娱乐业 64.70 0.98 -- -0.68
合计 5,670.93 85.53 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 6.86 298.14 4.50% 1.45 -13.41
000651 格力电器 5.46 261.75 3.95% 新晋 -9.34
603508 思维列控 11.64 250.96 3.79% 新晋 11.92
300750 宁德时代 0.86 216.63 3.27% 新晋 7.42
000425 徐工机械 25.60 198.91 3.00% 0.62 -0.73
002027 分众传媒 26.96 190.61 2.87% 新晋 2.74
600309 万华化学 2.07 189.03 2.85% 新晋 -1.50
600031 三一重工 9.92 187.29 2.82% 0.22 -0.72
688981 中芯国际 3.10 186.00 2.81% 新晋 5.18
000333 美的集团 2.37 180.26 2.72% 新晋 -5.04
合计 -- 94.84 2,159.58 32.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 314.67 4.75 -0.67
可转换债券 92.28 1.39 --
合计 406.96 6.14 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 3.10 314.67 4.75
111018 华康转债 0.28 31.42 0.47
123179 立高转债 0.30 30.91 0.47
118005 天奈转债 0.30 29.96 0.45

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -285.05
本期利润(万元) 561.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1493
期末基金资产净值(万元) 6,629.66
期末基金份额净值(元) 1.7298