基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.01 4.11 24.24 0.67 33.14 9.13 -6.43
基准收益率②% -1.50 0.22 8.16 1.61 9.19 11.86 -3.41
① — ② 2.51 3.89 16.08 -0.94 23.95 -2.73 -3.02
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗怡达 2025/04/30 1年11天 40.41 罗怡达，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士。历任淡水泉（北京）投资管理有限公司投资经理、广发证券资产管理（广东）有限公司权益研究部负责人。2024年1月加入兴银基金管理有限责任公司，现任权益投资部基金经理。自2024年2月8日起，担任兴银碳中和主题混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月15日起，担任兴银先进制造智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月10日起，担任兴银景气优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月30日起，担任兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月17日起，担任兴银高端制造混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月21日起，担任兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月21日起，担任兴银价值平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月21日起，担任兴银兴慧一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月21日起，担任兴银收益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月3日起，担任兴银稳惠180天持有期混合型证券投资基金的基金经理。
石亮 2026/02/11 3月 -3.01 石亮，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士。历任小川香料有限公司研发工程师、旭化成精细化工有限公司技术服务工程师、国联证券股份有限公司研究所化工行业研究员、中信建投证券股份有限公司化工行业研究员、招商证券股份有限公司化工行业研究员、国华人寿保险股份有限公司高级行业研究员、复星保德信保险股份有限公司高级行业研究员。2021年12月加入兴银基金管理有限责任公司，历任研究与创新投资部行业研究员，现任基金经理。自2026年2月6日起，担任兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月11日起，担任兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孔晓语 2019/08/21 2025/05/08 5年8月18天 60.22
李国栋 2017/10/19 2019/08/21 1年10月2天 8.41
张晓南 2015/11/19 2018/07/24 2年8月5天 16.22
洪木妹 2015/06/24 2017/07/18 2年24天 22.90

兴银丰盈灵活配置混合A兴银丰盈灵活配置混合C基金总份额

兴银丰盈灵活配置混合A兴银丰盈灵活配置混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)698805932480
户均持有份额(万)0.930.540.767.59
机构持有比例(%)73.2054.8467.2390.58
个人持有比例(%)26.8045.1632.779.42

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 35.87 1.07 -- -0.93
采矿业 465.70 13.90 -- 9.10
制造业 2,531.54 75.54 -- 27.90
电力、热力、燃气及水生产和供应业 62.76 1.87 -- -0.38
合计 3,095.87 92.38 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000683 远兴能源 22.92 192.76 5.75% 新晋 -1.56
601233 桐昆股份 10.66 192.41 5.74% 新晋 10.40
600309 万华化学 2.08 165.26 4.93% 新晋 -6.20
002648 卫星化学 5.90 162.96 4.86% 新晋 -7.61
002064 华峰化学 15.71 161.18 4.81% 新晋 -2.38
600873 梅花生物 12.87 147.36 4.40% 新晋 -15.02
601899 紫金矿业 3.34 109.28 3.26% 新晋 3.02
002539 云图控股 6.68 94.86 2.83% 新晋 2.99
000902 新洋丰 6.04 94.71 2.83% 新晋 -1.32
300910 瑞丰新材 1.79 86.89 2.59% 新晋 -3.27
合计 -- 87.99 1,407.67 42.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 191.43 5.71 -12.01
合计 191.43 5.71 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 1.90 191.43 5.71

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 138.66
本期利润(万元) 11.71
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0176
期末基金资产净值(万元) 1,678.24
期末基金份额净值(元) 2.4729