基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 24.24 0.67 2.25 6.30 9.13 -6.43 -18.32
基准收益率②% 8.16 1.61 -0.87 0.52 11.86 -3.41 -9.56
① — ② 16.08 -0.94 3.12 5.78 -2.73 -3.02 -8.76
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗怡达 2025/04/30 7月3天 29.92 罗怡达，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士。历任淡水泉（北京）投资管理有限公司投资经理、广发证券资产管理（广东）有限公司权益研究部负责人。2024年1月加入兴银基金管理有限责任公司，现任权益投资部基金经理。自2024年2月8日起，担任兴银碳中和主题混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月15日起，担任兴银先进制造智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月10日起，担任兴银景气优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月30日起，担任兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月17日起，担任兴银高端制造混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月21日起，担任兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月21日起，担任兴银价值平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月21日起，担任兴银兴慧一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月21日起，担任兴银收益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月3日起，担任兴银稳惠180天持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孔晓语 2019/08/21 2025/05/08 5年8月18天 60.22
李国栋 2017/10/19 2019/08/21 1年10月2天 8.41
张晓南 2015/11/19 2018/07/24 2年8月5天 16.22
洪木妹 2015/06/24 2017/07/18 2年24天 22.90

兴银丰盈灵活配置混合A兴银丰盈灵活配置混合C基金总份额

兴银丰盈灵活配置混合A兴银丰盈灵活配置混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)805932480509
户均持有份额(万)0.540.767.5911.30
机构持有比例(%)54.8467.2390.5893.86
个人持有比例(%)45.1632.779.426.14

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 12.32 0.80 -- -4.71
制造业 1,249.57 81.16 -- 34.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业 83.84 5.45 -- 3.72
建筑业 20.15 1.31 -- -0.17
交通运输、仓储和邮政业 37.24 2.42 -- -0.09
信息传输、软件和信息技术服务业 8.41 0.55 -- -6.24
金融业 12.55 0.82 -- -5.69
科学研究和技术服务业 8.70 0.57 -- -1.13
合计 1,432.78 93.08 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.30 120.60 7.83% 2.62 -2.36
300596 利安隆 2.09 81.59 5.30% 新晋 -2.28
000683 远兴能源 10.77 68.39 4.44% 新晋 5.95
300435 中泰股份 3.09 63.87 4.15% 新晋 -9.01
002064 华峰化学 6.73 61.38 3.99% 新晋 2.33
000887 中鼎股份 1.72 42.76 2.78% 新晋 -8.88
600298 安琪酵母 1.03 40.74 2.65% 新晋 7.24
002138 顺络电子 1.14 40.08 2.60% 新晋 -8.47
000408 藏格矿业 0.67 39.08 2.54% 新晋 7.04
300408 三环集团 0.82 37.99 2.47% -0.45 -14.71
合计 -- 28.36 596.48 38.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 127.71
本期利润(万元) 263.75
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4713
期末基金资产净值(万元) 1,538.10
期末基金份额净值(元) 2.3515