近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 翁子晨 | 2025/07/21 | 6月11天 | -3.48 | 翁子晨，男，中国籍，5年证券从业经历，研究生、硕士，FRM（金融风险管理师）。历任致诚卓远（珠海）投资管理合伙企业（有限合伙）研究员、华兴证券有限公司研究员、成都朋锦仲阳投资管理中心（有限合伙）研究员。2023年3月加入兴银基金管理有限责任公司，历任指数与量化投资部研究员、基金经理助理，现任指数与量化投资部基金经理。自2024年7月26日起，担任兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月26日起，担任兴银中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年7月21日起，担任兴银中证红利低波动指数发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月11日起，担任兴银上证科创板综合指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月25日起，担任兴银中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月25日起，担任兴银MSCI中国A50互联互通指数发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月25日起，担任兴银中证全指公用事业指数发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月28日起，担任兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年11月18日起，担任兴银中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 刘帆 | 2025/07/21 | 2025/10/14 | 2月24天 | -3.95 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601229 | 上海银行 | 8.54 | 86.25 | 2.70% | 新晋 | -8.88 |
| 601009 | 南京银行 | 7.17 | 81.95 | 2.57% | 0.03 | -9.24 |
| 000001 | 平安银行 | 6.97 | 79.53 | 2.49% | 新晋 | -6.43 |
| 601825 | 沪农商行 | 8.31 | 77.20 | 2.42% | 新晋 | -6.11 |
| 600750 | 江中药业 | 3.22 | 74.61 | 2.34% | 新晋 | 5.25 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 7.12 | 71.27 | 2.23% | 新晋 | 3.69 |
| 000651 | 格力电器 | 1.77 | 71.19 | 2.23% | 新晋 | -2.68 |
| 600016 | 民生银行 | 18.36 | 70.32 | 2.20% | 新晋 | -2.95 |
| 600737 | 中粮糖业 | 4.05 | 69.70 | 2.18% | -1.05 | 2.36 |
| 002469 | 三维化学 | 7.92 | 66.13 | 2.07% | 新晋 | 13.25 |
| 合计 | -- | 73.43 | 748.15 | 23.43% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 90.42 | 2.83 | 1.20 |
| 合计 | 90.42 | 2.83 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019792 | 25国债19 | 0.60 | 60.19 | 1.89 |
| 019785 | 25国债13 | 0.20 | 20.12 | 0.63 |
| 019773 | 25国债08 | 0.10 | 10.10 | 0.32 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -35.92 |
| 本期利润(万元) | 42.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0174 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,076.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9694 |