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成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.065元 | 日增长率%： | -0.10 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-07 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-05-24 | 资产净值(亿元)： | 1.62(2024-12-30) | 基金经理： | 李文程 | ||
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.50 | -0.01 | 1.11 | 1.13 | 3.79 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.06 | 0.57 | 0.88 | 0.87 | 3.42 | -- | -- |
| ① — ② | 0.44 | -0.58 | 0.23 | 0.26 | 0.37 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债总财富（1-3年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李文程 | 2023/05/25 | 1年10月14天 | 6.61 | 李文程，女，中国，硕士，已取得基金从业资格。2011.7-2015.11在中国人保资产管理有限公司任助理投资经理；2015.12-2017.8在上海海通证券资产管理有限公司任投资经理；2018年4月11日至2019年2月27日任兴银双月理财债券型证券投资基金基金经理。2018年4月11日至2022年9月15日任兴银现金添利货币市场基金基金经理。2018年4月11日至2023年6月12日任兴银货币市场基金基金经理。2018年12月27日至2021年1月23日任兴银现金收益货币市场基金基金经理。2019年2月27日至2019年12月3日任兴银合盈债券型债券型证券投资基金基金经理。2020年1月8日任兴银朝阳债券型证券投资基金基金经理。2020年1月8日任兴银中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年1月8日任兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。2020年1月8日任兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金基金经理。2020年6月19日至2022年7月5日任兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年5月19日任兴银稳安60天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月18日至2023年6月12日任兴银稳益30天持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年5月11日任兴银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年3月25日任兴银稳惠180天持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月26日任兴银稳惠180天持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年5月25日任兴银稳建90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1524 | 2524 | 1639 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 10.03 | 22.80 | 11.90 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.66 | 0.84 | 42.53 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 99.34 | 99.16 | 57.47 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 1,522.59 | 6.35 | 0.80 |
| 其中：政策性金融债 | 1,522.59 | 6.35 | 0.80 |
| 短期融资券 | 5,035.55 | 20.99 | -4.24 |
| 中期票据 | 20,829.48 | 86.84 | 3.28 |
| 合计 | 27,387.61 | 114.18 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102400609 | 24万州经开MTN002 | 20.00 | 2103.18 | 8.77 |
| 102381186 | 23银川通联MTN003 | 15.00 | 1569.88 | 6.54 |
| 102281461 | 22华发实业MTN001B | 15.00 | 1531.80 | 6.39 |
| 102000445 | 20鄂联投MTN002 | 10.00 | 1156.12 | 4.82 |
| 102482204 | 24越秀集团MTN004B | 10.00 | 1103.34 | 4.60 |
| 基金名称 | 兴银稳建90天持有期中短债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 兴银基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (017665)兴银稳建90天持有中短债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、信用衍生品、国债期货、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资股票，也不投资可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于中短期债券的比例不低于非现金资产的80%，本基金每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金所指的中短期债券是指剩余期限不超过三年的债券资产，主要包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人与基金托管人书面协商一致并履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4000096326 |
| 传真 | 86-21-68630069 |
| 网址 | www.hffunds.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6.95 |
| 本期利润(万元) | 314.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0132 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16,221.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.061 |
