基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.16 0.84 1.01 1.03 4.15 2.33 4.20
基准收益率②% 0.43 0.62 0.70 0.74 2.64 2.34 2.85
① — ② -0.27 0.22 0.31 0.29 1.51 -0.01 1.35
业绩比较基准 中债综合财富(1年以下)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陶国峰 2020/01/08 4年10月12天 16.77 陶国峰，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士。2015年7月加入兴银基金管理有限责任公司，历任固定收益部债券研究员、专户投资经理，现任兴银基金固定收益部基金经理，投资决策委员会成员。自2019年12月3日起至2023年5月30日，担任兴银合盈债券型证券投资基金的基金经理。自2020年1月8日起，担任兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年1月8日起，担任兴银鑫日享短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年1月8日至2021年1月23日，担任兴银稳健债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月19日起，担任兴银瑞益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月19日至2023年5月18日，担任兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月13日至2021年2月23日，担任兴银合富债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月15日至2024年5月21日，担任兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月8日至2024年5月21日，担任兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年4月26日起，担任兴银合鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日起，担任兴银合泰债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月6日起，担任兴银创盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月15日起，担任兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月14日起，担任兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
叶冬义 2024/11/19 1天 0.02 叶冬义，女，中国籍，8年证券从业经历，研究生、硕士。历任国投瑞银基金管理有限公司信用研究员、宁波银行股份有限公司资金营运中心信用研究员。2023年12月加入兴银基金管理有限责任公司，历任固定收益部基金经理助理，现任基金经理。自2024年10月25日起，担任兴银创盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月19日起，担任兴银聚丰债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月19日起，担任兴银合盈债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月19日起，担任兴银鑫日享短债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张蕴文 2020/08/12 2023/09/15 3年1月3天 11.03
杨凡颖 2019/09/06 2020/01/14 4月8天 1.07

兴银鑫日享短债A兴银鑫日享短债C基金总份额

兴银鑫日享短债A兴银鑫日享短债C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2332783275837651
户均持有份额(万)34.6747.1047.37170.14
机构持有比例(%)97.5897.8098.9298.88
个人持有比例(%)2.422.211.081.13

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 65,260.19 8.61 1.94
其中：政策性金融债 44,447.49 5.86 0.41
企业债券 185,447.07 24.47 2.74
短期融资券 332,611.31 43.89 -2.09
中期票据 400,060.15 52.79 13.67
合计 983,378.72 129.76 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220403 22农发03 110.00 11203.83 1.48
220303 22进出03 110.00 11155.72 1.47
240411 24农发11 110.00 11072.98 1.46
240308 24进出08 110.00 11014.95 1.45
240549 24象屿G1 100.00 10280.15 1.36

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.30%
50--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,411.20
本期利润(万元) 2,238.34
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0027
期末基金资产净值(万元) 686,963.88
期末基金份额净值(元) 1.1202