基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% -11.37 34.07 1.37 9.02 -- -- --
基准收益率②% -9.09 30.17 -0.31 3.72 -- -- --
① — ② -2.28 3.90 1.68 5.30 -- -- --
业绩比较基准 中证数字经济主题指数收益率×70%+中证港股通科技指数收益率×10%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张世略 2024/09/05 1年4月26天 59.23 张世略，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生。2016年2月加入兴银基金管理有限责任公司，历任兴银基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理。现任兴银基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。自2020年11月10日起，担任兴银策略智选混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月18日至2022年7月22日，担任兴银科技增长1个月滚动持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月29日起至2023年8月29日，担任兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月18日起，担任兴银科技增长1个月滚动持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月5日起，担任兴银数字经济智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴银数字经济智选混合A兴银数字经济智选混合C基金总份额

兴银数字经济智选混合A兴银数字经济智选混合C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)331----
户均持有份额(万)30.491000.00----
机构持有比例(%)99.38100.00----
个人持有比例(%)0.620.00----

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 916.21 62.03 -- 14.73
建筑业 33.85 2.29 -- 0.75
信息传输、软件和信息技术服务业 373.45 25.29 -- 20.03
合计 1,323.51 89.61 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 1.65 93.57 6.34% -0.19 -11.31
300604 长川科技 0.80 81.05 5.49% 0.61 20.15
09988 阿里巴巴-W 0.56 72.23 4.89% -0.65 --
688981 中芯国际 0.56 69.28 4.69% 新晋 0.26
300308 中际旭创 0.11 67.10 4.54% 新晋 4.91
688256 寒武纪 0.05 64.80 4.39% 新晋 -7.43
600588 用友网络 4.65 61.66 4.17% -0.96 17.38
688041 海光信息 0.27 59.51 4.03% 新晋 20.54
002463 沪电股份 0.80 58.46 3.96% -1.80 -9.21
300454 深信服 0.50 57.58 3.90% -2.17 41.87
合计 -- 9.95 685.24 46.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2.99
本期利润(万元) -180.61
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1787
期末基金资产净值(万元) 1,426.09
期末基金份额净值(元) 1.4012