基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% -0.61 -11.37 34.07 1.37 31.31 -- --
基准收益率②% -7.08 -9.09 30.17 -0.31 22.36 -- --
① — ② 6.47 -2.28 3.90 1.68 8.95 -- --
业绩比较基准 中证数字经济主题指数收益率×70%+中证港股通科技指数收益率×10%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张世略 2024/09/05 1年8月7天 96.36 张世略，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生。2016年2月加入兴银基金管理有限责任公司，历任兴银基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理。现任兴银基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。自2020年11月10日起，担任兴银策略智选混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月18日至2022年7月22日，担任兴银科技增长1个月滚动持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月29日起至2023年8月29日，担任兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月18日起，担任兴银科技增长1个月滚动持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月5日起，担任兴银数字经济智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴银数字经济智选混合A兴银数字经济智选混合C基金总份额

兴银数字经济智选混合A兴银数字经济智选混合C合计情况
2025-122025-62024-12--
持有人户数(户)51331--
户均持有份额(万)19.9630.491000.00--
机构持有比例(%)98.2699.38100.00--
个人持有比例(%)1.750.620.00--

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,025.37 71.19 -- 23.55
建筑业 49.10 3.41 -- 1.76
信息传输、软件和信息技术服务业 216.67 15.04 -- 10.44
合计 1,291.14 89.64 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600487 亨通光电 2.50 131.65 9.14% 新晋 33.83
002384 东山精密 0.90 92.97 6.46% 新晋 51.98
002475 立讯精密 1.64 80.79 5.61% -0.73 30.63
600522 中天科技 2.46 74.02 5.14% 新晋 47.05
688368 晶丰明源 0.51 63.15 4.38% 新晋 19.40
09988 阿里巴巴-W 0.56 58.84 4.09% -0.80 --
688981 中芯国际 0.61 57.32 3.98% -0.71 21.16
002463 沪电股份 0.75 56.98 3.96% 0.00 23.50
688018 乐鑫科技 0.38 56.24 3.91% 新晋 18.63
688041 海光信息 0.27 55.76 3.87% -0.16 50.52
合计 -- 10.58 727.72 50.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 192.93
本期利润(万元) -7.85
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0078
期末基金资产净值(万元) 1,405.38
期末基金份额净值(元) 1.3927