基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 34.07 1.37 9.02 2.48 -- -- --
基准收益率②% 30.17 -0.31 3.72 12.15 -- -- --
① — ② 3.90 1.68 5.30 -9.67 -- -- --
业绩比较基准 中证数字经济主题指数收益率×70%+中证港股通科技指数收益率×10%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张世略 2024/09/05 1年2月29天 34.89 张世略，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生。2016年2月加入兴银基金管理有限责任公司，历任兴银基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理。现任兴银基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。自2020年11月10日起，担任兴银策略智选混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月18日至2022年7月22日，担任兴银科技增长1个月滚动持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月29日起至2023年8月29日，担任兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月18日起，担任兴银科技增长1个月滚动持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月5日起，担任兴银数字经济智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴银数字经济智选混合A兴银数字经济智选混合C基金总份额

兴银数字经济智选混合A兴银数字经济智选混合C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)331----
户均持有份额(万)30.491000.00----
机构持有比例(%)99.38100.00----
个人持有比例(%)0.620.00----

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 996.41 60.99 -- 14.47
信息传输、软件和信息技术服务业 303.62 18.58 -- 11.79
合计 1,300.03 79.57 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 1.65 106.74 6.53% 新晋 -6.75
300454 深信服 0.79 99.15 6.07% -0.24 -13.83
002463 沪电股份 1.28 94.04 5.76% 新晋 0.73
09988 阿里巴巴-W 0.56 90.49 5.54% 0.90 --
600588 用友网络 5.37 83.88 5.13% -0.43 -14.51
603986 兆易创新 0.39 83.19 5.09% 0.49 -5.76
300604 长川科技 0.80 79.70 4.88% 新晋 -2.27
002138 顺络电子 2.17 76.30 4.67% 新晋 -7.66
688798 艾为电子 0.82 76.20 4.66% 新晋 -11.61
300456 赛微电子 2.99 75.20 4.60% 新晋 91.67
合计 -- 16.82 864.89 52.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 218.71
本期利润(万元) 404.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4018
期末基金资产净值(万元) 1,593.06
期末基金份额净值(元) 1.5809