近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 0.62 | 0.57 | 0.42 | 0.75 | 2.28 | 2.10 | 2.94 |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | -0.73 | -0.25 | 0.41 | -0.19 | 0.22 | 1.59 | 0.84 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
王深 | 2023/09/05 | 8月 | 1.46 | 王深,男,中国籍,11年证券从业经历,研究生、硕士。2011.7-2012.8在中泰证券厦门厦禾路营业部运营部工作;曾任职于厦门象屿股份有限公司。2015.4加入兴银基金管理有限责任公司。历任兴银基金固定收益部信用研究员、基金经理助理。现任兴银基金固定收益部下设二级部门策略分析部副总经理(主持工作),兼基金经理。2020年8月12日任兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月12日至2023年9月5日任兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月12日至2024年1月4日任兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月11日任兴银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2022年8月9日至2024年1月4日任兴银汇泽87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年8月9日任兴银瑞益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年6月1日任兴银稳益30天持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年8月1日任兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月1日任兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月5日任兴银合盈债券型证券投资基金基金经理。2023年9月5日任兴银聚丰债券型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
金融债券 | 60,022.50 | 39.83 | -1.20 |
其中:政策性金融债 | 20,311.96 | 13.48 | 5.60 |
中期票据 | 68,602.52 | 45.52 | 5.39 |
同业存单 | 4,922.67 | 3.27 | -- |
合计 | 133,547.70 | 88.62 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
102101376 | 21陕投集团MTN004 | 100.00 | 10268.52 | 6.81 |
102101795 | 21宝钢MTN001(可持续挂钩) | 100.00 | 10196.94 | 6.77 |
230406 | 23农发06 | 100.00 | 10190.63 | 6.76 |
2321026 | 23上海农商01 | 100.00 | 10185.90 | 6.76 |
102102257 | 21华润MTN003 | 100.00 | 10171.28 | 6.75 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 0.40% |
100--300万元 | 0.20% |
300--500万元 | 0.10% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 382.45 |
本期利润(万元) | 947.37 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0063 |
期末基金资产净值(万元) | 150,711.35 |
期末基金份额净值(元) | 1.007 |