近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -10.85 | -3.74 | -10.35 | 7.92 | -3.50 | -36.76 | -0.62 |
基准收益率②% | 2.64 | -4.68 | -2.74 | -3.32 | -7.37 | -15.20 | -2.73 |
① — ② | -13.49 | 0.94 | -7.61 | 11.24 | 3.87 | -21.56 | 2.11 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中债综合指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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林德涵 | 2023/10/18 | 6月30天 | -9.34 | 林德涵,男,中国籍,多年证券从业经历,研究生、硕士,历任安永华明会计师事务所审计师、上海混沌道然资产管理有限公司投研分析。2016年6月加入兴银基金管理有限责任公司研究发展部任行业研究员、基金经理助理,现任兴银基金权益投资部基金经理。2021年5月17日任兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年10月18日任兴银景气优选混合型证券投资基金基金经理。2023年10月18日至2024年5月10日任兴银成长精选混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 7253 | 8067 | 8867 | 9455 | |
户均持有份额(万) | 0.62 | 0.59 | 0.57 | 0.51 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 99.96 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 243.80 | 4.17 | -- | 1.20 |
采矿业 | 891.21 | 15.23 | -- | 8.68 |
制造业 | 4,018.67 | 68.68 | -- | 22.49 |
房地产业 | 172.69 | 2.95 | -- | 0.69 |
合计 | 5,326.37 | 91.03 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002920 | 德赛西威 | 2.15 | 267.70 | 4.57% | 新晋 | -17.96 |
603308 | 应流股份 | 17.20 | 255.25 | 4.36% | 新晋 | 14.63 |
002714 | 牧原股份 | 5.65 | 243.80 | 4.17% | 新晋 | 10.15 |
603993 | 洛阳钼业 | 24.57 | 204.42 | 3.49% | 新晋 | -5.45 |
300750 | 宁德时代 | 1.07 | 203.47 | 3.48% | -1.81 | 3.66 |
002180 | 纳思达 | 8.45 | 198.66 | 3.39% | 新晋 | 17.79 |
601899 | 紫金矿业 | 11.63 | 195.62 | 3.34% | 新晋 | -1.10 |
000807 | 云铝股份 | 13.59 | 187.54 | 3.20% | 新晋 | -5.00 |
600529 | 山东药玻 | 6.48 | 187.14 | 3.20% | 新晋 | -12.18 |
601600 | 中国铝业 | 24.74 | 183.08 | 3.13% | 新晋 | 0.82 |
合计 | -- | 115.53 | 2,126.68 | 36.33% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 303.36 | 5.18 | -0.07 |
合计 | 303.36 | 5.18 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 3.00 | 303.36 | 5.18 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -269.25 |
本期利润(万元) | -318.07 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.072 |
期末基金资产净值(万元) | 2,561.17 |
期末基金份额净值(元) | 0.5858 |