近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.04 | 0.96 | 0.66 | 1.10 | 4.10 | 1.81 | 4.79 |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | -0.31 | 0.14 | 0.65 | 0.16 | 2.04 | 1.30 | 2.69 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王深 | 2023/09/05 | 8月13天 | 2.63 | 王深,男,中国籍,11年证券从业经历,研究生、硕士。2011.7-2012.8在中泰证券厦门厦禾路营业部运营部工作;曾任职于厦门象屿股份有限公司。2015.4加入兴银基金管理有限责任公司。历任兴银基金固定收益部信用研究员、基金经理助理。现任兴银基金固定收益部下设二级部门策略分析部副总经理(主持工作),兼基金经理。2020年8月12日任兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月12日至2023年9月5日任兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月12日至2024年1月4日任兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月11日任兴银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2022年8月9日至2024年1月4日任兴银汇泽87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年8月9日任兴银瑞益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年6月1日任兴银稳益30天持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年8月1日任兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月1日任兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月5日任兴银合盈债券型证券投资基金基金经理。2023年9月5日任兴银聚丰债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 136 | 130 | 122 | 128 | |
户均持有份额(万) | 1.93 | 2.16 | 0.12 | 0.87 | |
机构持有比例(%) | 15.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 84.86 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 202,222.83 | 39.91 | -10.31 |
其中:政策性金融债 | 128,001.51 | 25.26 | -5.06 |
企业债券 | 111,444.10 | 22.00 | 3.29 |
中期票据 | 277,674.55 | 54.80 | 9.45 |
合计 | 591,341.47 | 116.71 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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200405 | 20农发05 | 250.00 | 25607.73 | 5.05 |
190208 | 19国开08 | 220.00 | 22655.67 | 4.47 |
2128048 | 21民生银行02 | 180.00 | 18259.44 | 3.60 |
180210 | 18国开10 | 140.00 | 15402.85 | 3.04 |
2128037 | 21民生银行01 | 150.00 | 15242.50 | 3.01 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 2.40 |
本期利润(万元) | 4.30 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0106 |
期末基金资产净值(万元) | 473.63 |
期末基金份额净值(元) | 1.021 |