近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -3.83 | -7.36 | -5.70 | -7.35 | -15.03 | -0.08 | -- |
基准收益率②% | -1.10 | -6.85 | -12.10 | -4.64 | -23.52 | -- | -- |
① — ② | -2.73 | -0.51 | 6.40 | -2.71 | 8.49 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证环保产业指数收益率*75%+中债综合指数收益率*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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袁作栋 | 2022/02/23 | 2年2月22天 | -14.81 | 袁作栋,男,中国籍,多年证券从业经历,硕士研究生。曾就职于中兴通讯股份有限公司手机硬件平台部、手机商务部,浙商基金管理有限公司投资研究部,华夏久盈资产管理有限责任公司权益投资中心,兴银基金管理有限责任公司研究发展部。2020年2月19日任兴银收益增强债券型证券投资基金基金经理。2020年5月21日任兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金基金经理。2021年10月26日任兴银兴慧一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月23日任兴银碳中和主题混合型证券投资基金基金经理。2022年9月2日任兴银竞争优势混合型证券投资基金基金经理。2023年4月26日任兴银稳惠180天持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年11月2日任兴银智选消费混合型证券投资基金基金经理。2024年3月20日任兴银价值平衡混合型证券投资基金基金经理。 |
罗怡达 | 2024/02/08 | 3月9天 | 12.73 | 罗怡达,男,中国籍,多年证券从业经历,研究生、硕士。历任淡水泉(北京)投资管理有限公司投资经理、广发证券资产管理(广东)有限公司权益研究部负责人。2024年1月加入兴银基金管理有限责任公司,现任权益投资部基金经理。2024年2月8日任兴银碳中和主题混合型证券投资基金的基金经理。2024年5月15日任兴银先进制造智选混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 4568 | 5587 | 6409 | 7641 | |
户均持有份额(万) | 0.98 | 0.92 | 0.99 | 1.31 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 113.48 | 1.77 | -- | -1.20 |
制造业 | 4,423.04 | 68.84 | -- | 22.65 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 70.87 | 1.10 | -- | -2.47 |
交通运输、仓储和邮政业 | 57.87 | 0.90 | -- | -1.55 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 553.22 | 8.61 | -- | 3.76 |
金融业 | 51.07 | 0.79 | -- | -4.01 |
合计 | 5,269.55 | 82.01 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600131 | 国网信通 | 17.16 | 323.47 | 5.03% | 0.53 | -0.04 |
300443 | 金雷股份 | 12.00 | 250.32 | 3.90% | -0.84 | -1.18 |
002001 | 新和成 | 14.03 | 233.88 | 3.64% | -0.88 | 14.99 |
605305 | 中际联合 | 5.51 | 208.28 | 3.24% | -1.54 | 17.60 |
688257 | 新锐股份 | 8.56 | 190.67 | 2.97% | 新晋 | 3.70 |
002138 | 顺络电子 | 7.09 | 189.16 | 2.94% | 新晋 | 5.71 |
600522 | 中天科技 | 11.36 | 159.38 | 2.48% | 新晋 | 15.23 |
002064 | 华峰化学 | 21.85 | 146.83 | 2.29% | -2.10 | 6.76 |
300286 | 安科瑞 | 6.68 | 146.63 | 2.28% | 新晋 | 31.46 |
601233 | 桐昆股份 | 10.65 | 146.33 | 2.28% | -2.18 | 9.28 |
合计 | -- | 114.89 | 1,994.95 | 31.05% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 159.66 | 2.48 | -2.18 |
合计 | 159.66 | 2.48 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113053 | 隆22转债 | 1.04 | 104.82 | 1.63 |
118024 | 冠宇转债 | 0.37 | 38.63 | 0.60 |
123091 | 长海转债 | 0.12 | 13.07 | 0.20 |
127015 | 希望转债 | 0.03 | 2.97 | 0.05 |
118023 | 广大转债 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -304.51 |
本期利润(万元) | -155.26 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0357 |
期末基金资产净值(万元) | 3,537.93 |
期末基金份额净值(元) | 0.8165 |