基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 25.58 1.70 8.38 -3.21 2.89 -15.03 -0.08
基准收益率②% 26.13 0.02 -3.81 -3.09 2.44 -23.52 --
① — ② -0.55 1.68 12.19 -0.12 0.45 8.49 --
业绩比较基准 中证环保产业指数收益率*75%＋中债综合指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗怡达 2024/02/08 1年9月25天 59.19 罗怡达，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士。历任淡水泉（北京）投资管理有限公司投资经理、广发证券资产管理（广东）有限公司权益研究部负责人。2024年1月加入兴银基金管理有限责任公司，现任权益投资部基金经理。自2024年2月8日起，担任兴银碳中和主题混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月15日起，担任兴银先进制造智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月10日起，担任兴银景气优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月30日起，担任兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月17日起，担任兴银高端制造混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月21日起，担任兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月21日起，担任兴银价值平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月21日起，担任兴银兴慧一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月21日起，担任兴银收益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月3日起，担任兴银稳惠180天持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
袁作栋 2022/02/23 2025/10/28 3年8月5天 21.24

兴银碳中和主题混合A兴银碳中和主题混合C基金总份额

兴银碳中和主题混合A兴银碳中和主题混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2943336940114568
户均持有份额(万)1.021.021.030.98
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,140.06 82.55 -- 36.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业 160.74 4.23 -- 2.50
建筑业 53.73 1.41 -- -0.07
交通运输、仓储和邮政业 67.70 1.78 -- -0.73
信息传输、软件和信息技术服务业 43.86 1.15 -- -5.64
科学研究和技术服务业 42.92 1.13 -- -0.57
合计 3,509.01 92.25 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.86 345.72 9.09% 2.63 -3.39
300596 利安隆 4.62 180.36 4.74% 新晋 7.52
300435 中泰股份 6.87 142.00 3.73% 新晋 -8.82
000683 远兴能源 17.18 109.09 2.87% 新晋 6.39
000408 藏格矿业 1.86 108.49 2.85% -0.25 9.82
603606 东方电缆 1.50 105.96 2.79% -0.07 -8.58
002064 华峰化学 11.44 104.33 2.74% 新晋 4.44
600522 中天科技 5.12 96.87 2.55% 新晋 -2.81
300408 三环集团 2.06 95.44 2.51% 新晋 -15.34
600487 亨通光电 4.05 93.03 2.45% 新晋 -11.99
合计 -- 55.56 1,381.29 36.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 401.90
本期利润(万元) 562.37
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2427
期末基金资产净值(万元) 1,966.02
期末基金份额净值(元) 1.2091