基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 12.86 -4.71 -2.28 -3.55 -6.15 -21.25 15.78
基准收益率②% 15.40 -6.16 -2.45 -4.36 -7.01 -19.30 14.86
① — ② -2.54 1.45 0.17 0.81 0.86 -1.95 0.92
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
翁子晨 2024/07/26 3月25天 20.44 翁子晨，研究生、硕士。历任致诚卓远（珠海）投资管理合伙企业（有限合伙）研究员、华兴证券有限公司研究员、成都朋锦仲阳投资管理中心（有限合伙）研究员。2023年3月加入兴银基金管理有限责任公司，历任指数与量化投资部研究员、基金经理助理，现任指数与量化投资部基金经理。2024年7月26日任兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年7月26日任兴银中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
林学晨 2021/07/16 2024/11/01 3年3月16天 -19.43
李哲通 2021/03/01 2023/02/24 1年11月23天 -3.07

兴银中证500指数A兴银中证500指数C基金总份额

兴银中证500指数A兴银中证500指数C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1512166818552029
户均持有份额(万)2.102.031.791.72
机构持有比例(%)8.357.820.000.00
个人持有比例(%)91.6592.18100.00100.00

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1.10 0.01 -- -1.63
采矿业 23.97 0.30 -- -2.75
制造业 958.55 12.00 -- -6.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业 41.59 0.52 -- -2.70
建筑业 43.37 0.54 -- -1.45
批发和零售业 23.26 0.29 -- -0.65
交通运输、仓储和邮政业 26.76 0.33 -- -1.26
信息传输、软件和信息技术服务业 133.92 1.68 -- -1.22
金融业 60.48 0.76 -- -6.61
房地产业 13.86 0.17 -- -0.78
租赁和商务服务业 16.56 0.21 -- -0.85
科学研究和技术服务业 2.23 0.03 -- -0.63
水利、环境和公共设施管理业 43.53 0.54 -- 0.08
教育 4.98 0.06 -- -0.21
文化、体育和娱乐业 0.16 0.00 -- -0.93
合计 1,394.32 17.44 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601601 中国太保 0.42 16.42 0.21% 新晋 -7.64
600219 南山铝业 3.60 15.77 0.20% 0.06 1.14
600690 海尔智家 0.49 15.75 0.20% 新晋 -7.09
600019 宝钢股份 2.26 15.68 0.20% 新晋 2.48
600728 佳都科技 3.33 15.68 0.20% 新晋 2.24
合计 -- 10.10 79.30 1.01% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300285 国瓷材料 3.35 67.34 0.84% 新晋 3.04
002532 天山铝业 7.59 64.97 0.81% 新晋 4.93
600517 国网英大 11.60 63.92 0.80% -0.35 8.15
600872 中炬高新 2.71 63.22 0.79% -0.22 6.12
600901 江苏金租 11.75 63.22 0.79% 新晋 -4.74
600066 宇通客车 2.31 60.87 0.76% 新晋 -9.93
000060 中金岭南 12.24 60.72 0.76% 新晋 3.50
000039 中集集团 6.75 60.68 0.76% 新晋 5.19
600968 海油发展 13.22 60.02 0.75% 新晋 -0.33
600582 天地科技 9.15 59.66 0.75% 新晋 1.71
合计 -- 80.67 624.62 7.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -218.90
本期利润(万元) 319.77
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1012
期末基金资产净值(万元) 2,829.76
期末基金份额净值(元) 0.8993