基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.45 0.42 0.55 0.47 1.68 1.27 1.39
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.35 0.35
① — ② 0.36 0.34 0.46 0.38 1.33 0.92 1.04
业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄昭人 2024/01/11 10月9天 1.56 黄昭人，男，中国籍，7年证券从业经历，研究生、硕士。历任美国GoHealth保险公司数据分析员、兴业银行股份有限公司总行运营管理部资金业务会计、总行计划财务部资金管理处交易员。2023年8月加入兴银基金管理有限责任公司，现任固定收益部基金经理。自2023年12月13日起，担任兴银现金增利货币市场基金的基金经理。自2024年1月11日起，担任兴银现金收益货币市场基金的基金经理。自2024年3月7日起，担任兴银货币市场基金的基金经理。自2024年3月7日起，担任兴银现金添利货币市场基金的基金经理。自2024年3月22日起，担任兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月29日起，担任兴银合鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月29日起，担任兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。
张璐 2024/04/16 7月4天 1.00 张璐，研究生、硕士，历任恒生银行（中国）有限公司管理培训生、西南证券股份有限公司交易员、华融证券股份有限公司投资经理、平安银行股份有限公司投资经理、平安理财有限责任公司投资经理、上银理财有限责任公司投资经理、主管。2024年2月加入兴银基金管理有限责任公司，现任固定收益部基金经理。2024年4月16日任兴银现金收益货币市场基金的基金经理。2024年5月21日任兴银货币市场基金基金经理。2024年5月21日任兴银现金添利货币市场基金基金经理。2024年5月21日任兴银现金增利货币市场基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
洪木妹 2023/09/05 2024/10/29 1年1月24天 2.14
张蕴文 2022/08/09 2023/09/15 1年1月6天 1.66
傅峤钰 2019/07/05 2023/05/30 3年10月25天 6.71
李文程 2018/12/27 2021/01/23 2年27天 4.88
范泰奇 2017/12/14 2019/07/05 1年6月22天 5.66
洪木妹 2016/10/25 2017/12/26 1年2月1天 4.55

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,225.07 8.03 2.68
其中：政策性金融债 1,225.07 8.03 2.68
同业存单 8,975.11 58.80 -9.17
合计 10,200.18 66.83 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112416077 24上海银行CD077 20.00 1997.11 13.08
210218 21国开18 10.00 1025.62 6.72
112302053 23工商银行CD053 10.00 998.19 6.54
112313191 23浙商银行CD191 10.00 998.16 6.54
112408235 24中信银行CD235 10.00 998.09 6.54
112304060 23中国银行CD060 10.00 996.04 6.53
112304061 23中国银行CD061 10.00 996.01 6.53
112415241 24民生银行CD241 10.00 995.94 6.52
112303265 23农业银行CD265 10.00 995.59 6.52
2404119 24农发贴现19 2.00 199.44 1.31

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 62.76
本期利润(万元) 62.76
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 15,264.03
期末基金份额净值(元) --