近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -5.41 | -10.29 | -16.41 | -4.89 | -30.59 | -28.23 | -0.20 |
基准收益率②% | -5.42 | -10.56 | -17.33 | -5.49 | -32.10 | -29.64 | -5.44 |
① — ② | 0.01 | 0.27 | 0.92 | 0.60 | 1.51 | 1.41 | 5.24 |
业绩比较基准 | 国证新能源车电池指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘帆 | 2021/08/06 | 2年9月12天 | -52.57 | 刘帆女士,南开大学金融工程硕士,FRM(金融风险管理师),多年基金行业工作经验。曾任平安基金管理有限公司中央交易室交易员、ETF指数投资中心研究员兼基金经理助理。2020年11月加入兴银基金管理有限责任公司,现任兴银基金管理有限责任公司指数与量化投资部基金经理。2021年7月14日任兴银中证科创创业50指数型证券投资基金基金经理。2021年8月6日任兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年1月31日任兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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林学晨 | 2021/08/06 | 2023/02/24 | 1年6月18天 | -25.92 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 0.00 | 0.00 | -- | -3.22 |
制造业 | 58.76 | 0.45 | -- | -16.35 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.70 | 0.03 | -- | -3.03 |
批发和零售业 | 8.01 | 0.06 | -- | -0.85 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.69 | 0.02 | -- | -2.76 |
科学研究和技术服务业 | 2.00 | 0.02 | -- | -0.46 |
水利、环境和公共设施管理业 | 4.55 | 0.04 | -- | -0.15 |
卫生和社会工作 | 0.29 | 0.00 | -- | -1.03 |
合计 | 80.00 | 0.62 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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301413 | 安培龙 | 0.12 | 6.82 | 0.05% | -0.01 | 34.29 |
301589 | 诺瓦星云 | 0.02 | 6.19 | 0.05% | 新晋 | 4.59 |
301376 | 致欧科技 | 0.21 | 5.12 | 0.04% | 0.01 | 30.16 |
301305 | 朗坤环境 | 0.25 | 4.01 | 0.03% | 0.00 | 17.04 |
001286 | 陕西能源 | 0.38 | 3.70 | 0.03% | 0.01 | 0.66 |
合计 | -- | 0.98 | 25.84 | 0.20% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 12.30 | 2,338.13 | 18.09% | 3.34 | 5.38 |
002594 | 比亚迪 | 10.14 | 2,059.03 | 15.93% | 1.19 | 3.66 |
300014 | 亿纬锂能 | 19.70 | 771.57 | 5.97% | -0.11 | 6.61 |
002050 | 三花智控 | 32.15 | 762.96 | 5.90% | -1.02 | 9.02 |
002460 | 赣锋锂业 | 17.49 | 635.79 | 4.92% | -0.54 | -4.16 |
603799 | 华友钴业 | 19.72 | 534.67 | 4.14% | -0.61 | 4.87 |
002340 | 格林美 | 75.10 | 471.63 | 3.65% | 0.65 | 13.16 |
002709 | 天赐材料 | 18.65 | 414.59 | 3.21% | -0.22 | -5.31 |
300450 | 先导智能 | 15.39 | 372.05 | 2.88% | -0.01 | -5.97 |
002074 | 国轩高科 | 16.29 | 329.87 | 2.55% | 新晋 | 12.35 |
合计 | -- | 236.93 | 8,690.29 | 67.24% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -941.05 |
本期利润(万元) | -755.64 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0263 |
期末基金资产净值(万元) | 12,928.02 |
期末基金份额净值(元) | 0.4703 |