基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 24.49 -6.68 -5.41 -10.29 -30.59 -28.23 -0.20
基准收益率②% 24.42 -7.95 -5.42 -10.56 -32.10 -29.64 -5.44
① — ② 0.07 1.27 0.01 0.27 1.51 1.41 5.24
业绩比较基准 国证新能源车电池指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘帆 2021/08/06 3年3月15天 -41.33 刘帆女士，南开大学金融工程硕士，FRM（金融风险管理师），多年基金行业工作经验。曾任平安基金管理有限公司中央交易室交易员、ETF指数投资中心研究员兼基金经理助理。2020年11月加入兴银基金管理有限责任公司，现任兴银基金管理有限责任公司指数与量化投资部基金经理。2021年7月14日任兴银中证科创创业50指数型证券投资基金基金经理。2021年8月6日任兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年1月31日任兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
翁子晨 2024/07/26 3月26天 37.72 翁子晨，研究生、硕士。历任致诚卓远（珠海）投资管理合伙企业（有限合伙）研究员、华兴证券有限公司研究员、成都朋锦仲阳投资管理中心（有限合伙）研究员。2023年3月加入兴银基金管理有限责任公司，历任指数与量化投资部研究员、基金经理助理，现任指数与量化投资部基金经理。2024年7月26日任兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年7月26日任兴银中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
林学晨 2021/08/06 2023/02/24 1年6月18天 -25.92

更多>>(2024-09-30）

积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 0.00 0.00 -- -3.05
制造业 53.97 0.37 -- -17.89
批发和零售业 7.06 0.05 -- -0.89
信息传输、软件和信息技术服务业 2.86 0.02 -- -2.88
科学研究和技术服务业 1.88 0.01 -- -0.65
水利、环境和公共设施管理业 4.82 0.03 -- -0.43
卫生和社会工作 0.27 0.00 -- -1.03
合计 70.86 0.48 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2024-09-30）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301589 诺瓦星云 0.03 7.05 0.05% 0.00 -10.80
301305 朗坤环境 0.25 4.47 0.03% 0.00 -2.75
301376 致欧科技 0.21 4.26 0.03% -0.01 5.17
301487 盟固利 0.09 2.11 0.01% -0.01 1.10
301510 固高科技 0.04 1.04 0.01% 0.00 3.94
合计 -- 0.62 18.93 0.13% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002594 比亚迪 8.02 2,464.63 16.78% -0.08 -4.07
300750 宁德时代 9.77 2,459.86 16.74% 1.90 6.94
300014 亿纬锂能 21.20 1,034.29 7.04% -0.10 9.96
002050 三花智控 34.73 827.66 5.63% 0.05 11.63
603799 华友钴业 22.99 678.29 4.62% 0.33 17.99
002460 赣锋锂业 18.57 639.97 4.36% -0.12 39.91
002340 格林美 81.30 579.67 3.95% -0.38 2.34
300207 欣旺达 23.18 509.03 3.46% 0.52 7.64
002074 国轩高科 18.20 420.42 2.86% -0.08 11.01
002709 天赐材料 20.15 373.18 2.54% -0.44 40.06
合计 -- 258.11 9,987.00 67.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -368.88
本期利润(万元) 2,924.46
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1062
期末基金资产净值(万元) 14,692.20
期末基金份额净值(元) 0.5464