近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.5692元 | 日增长率%： | 0.85 | 今年以来收益率%： | -12.62(排名:1925/2139) | 净值日期： | 04-07 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-06-16 | 资产净值(亿元)： | 0.30(2024-12-30) | 基金经理： | 刘帆 林学晨 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -16.73 | -9.72 | -22.52 | -12.62 | 6.97 | -19.30 | -- | -21.15 |
| 上证指数 ②% | -6.74 | -2.62 | -9.87 | -6.16 | 3.23 | -5.48 | -- | -4.26 |
| 同类平均 ③% | -10.66 | -2.21 | -11.98 | -5.91 | 6.48 | -11.67 | -- | -- |
| ① — ② | -9.99 | -7.10 | -12.65 | -6.46 | 3.74 | -13.82 | -- | -16.89 |
| ① — ③ | -6.07 | -7.51 | -10.53 | -6.71 | 0.49 | -7.63 | -- | -- |
| 同类排名 | 1831/2254 | 2018/2146 | 1789/1962 | 1925/2139 | 674/1777 | 1022/1458 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.70 | 8.61 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.10 | 13.41 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -4.80 | -4.80 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证高端制造主题指数收益率×80%+中债综合全价(总值)指数收益率×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 罗怡达 | 2024/05/15 | 10月24天 | -0.99 | 罗怡达，男，中国籍，多年证券从业经历，研究生、硕士。历任淡水泉（北京）投资管理有限公司投资经理、广发证券资产管理（广东）有限公司权益研究部负责人。2024年1月加入兴银基金管理有限责任公司，现任权益投资部基金经理。2024年2月8日任兴银碳中和主题混合型证券投资基金的基金经理。2024年5月15日任兴银先进制造智选混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 1000.00 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 24.97 | 2.40 | -- | -2.00 |
| 制造业 | 788.91 | 75.83 | -- | 29.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19.30 | 1.86 | -- | -1.11 |
| 建筑业 | 16.03 | 1.54 | -- | -0.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.25 | 1.18 | -- | -1.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.02 | 0.00 | -- | -5.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.17 | 0.02 | -- | -1.51 |
| 合计 | 861.65 | 82.83 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300596 | 利安隆 | 1.54 | 46.97 | 4.51% | 新晋 | -23.65 |
| 605166 | 聚合顺 | 3.57 | 42.73 | 4.11% | 1.21 | -12.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.15 | 39.90 | 3.84% | 新晋 | -18.67 |
| 603281 | 江瀚新材 | 1.61 | 39.28 | 3.78% | 0.70 | -7.97 |
| 605189 | 富春染织 | 3.08 | 37.42 | 3.60% | 0.15 | -7.09 |
| 603599 | 广信股份 | 2.99 | 36.03 | 3.46% | -0.75 | -3.74 |
| 603067 | 振华股份 | 2.62 | 33.09 | 3.18% | 新晋 | -8.27 |
| 600309 | 万华化学 | 0.45 | 32.11 | 3.09% | 新晋 | -13.53 |
| 002597 | 金禾实业 | 1.29 | 29.45 | 2.83% | 新晋 | -3.79 |
| 600487 | 亨通光电 | 1.71 | 29.45 | 2.83% | 新晋 | -11.26 |
| 合计 | -- | 19.01 | 366.43 | 35.23% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (021218)中邮核心优势灵活配置混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规和监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的30%~80%，债券资产占基金资产的15%~65%，权证占基金资产净值的0%~3%，并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金类资产不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 本基金投资于核心优势企业的股票比例不低于基金股票资产的80%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008801618 |
| 传真 | 010-82295160-121 |
| 网址 | www.postfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-02 | 4.80 |
| 2023-09-21 | 7.14 |
| 2011-01-04 | 1.00 |
| 2010-03-25 | 0.30 |
| 2009-12-10 | 0.30 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 61.90 |
| 本期利润(万元) | -28.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0289 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,040.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0403 |
