基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% 5.82 6.49 26.70 1.70 43.92 -- --
基准收益率②% -0.69 -2.31 30.57 0.71 29.36 -- --
① — ② 6.51 8.80 -3.87 0.99 14.56 -- --
业绩比较基准 中证高端制造主题指数收益率×80%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗怡达 2024/05/15 1年11月28天 78.16 罗怡达，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士。历任淡水泉（北京）投资管理有限公司投资经理、广发证券资产管理（广东）有限公司权益研究部负责人。2024年1月加入兴银基金管理有限责任公司，现任权益投资部基金经理。自2024年2月8日起，担任兴银碳中和主题混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月15日起，担任兴银先进制造智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月10日起，担任兴银景气优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月30日起，担任兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月17日起，担任兴银高端制造混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月21日起，担任兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月21日起，担任兴银价值平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月21日起，担任兴银兴慧一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月21日起，担任兴银收益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月3日起，担任兴银稳惠180天持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴银先进制造智选混合A兴银先进制造智选混合C基金总份额

兴银先进制造智选混合A兴银先进制造智选混合C合计情况
2025-122025-62024-12--
持有人户数(户)3451--
户均持有份额(万)29.62200.211000.00--
机构持有比例(%)99.3199.89100.00--
个人持有比例(%)0.690.110.00--

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 40.68 2.19 -- 0.19
采矿业 28.32 1.52 -- -3.28
制造业 1,494.40 80.45 -- 32.81
电力、热力、燃气及水生产和供应业 27.72 1.49 -- -0.76
批发和零售业 9.27 0.50 -- -1.01
信息传输、软件和信息技术服务业 23.66 1.27 -- -3.33
合计 1,624.05 87.42 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.41 164.70 8.87% 2.20 8.82
600487 亨通光电 2.06 108.48 5.84% 新晋 33.83
300408 三环集团 1.34 70.82 3.81% 新晋 48.61
002379 宏创控股 2.53 68.51 3.69% 0.25 -18.82
300274 阳光电源 0.38 57.29 3.08% 新晋 10.02
002475 立讯精密 1.11 54.68 2.94% 新晋 30.63
603596 伯特利 1.19 52.31 2.82% 新晋 5.11
601100 恒立液压 0.53 50.88 2.74% 0.60 12.09
002850 科达利 0.28 50.12 2.70% 新晋 6.93
000408 藏格矿业 0.62 49.15 2.65% -0.36 5.94
合计 -- 10.45 726.94 39.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 91.20
本期利润(万元) 84.65
加权平均基金份额本期利润(元) 0.082
期末基金资产净值(万元) 1,677.53
期末基金份额净值(元) 1.5843