基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 11.82 -0.96 -3.73 -7.27 -14.69 0.26 --
基准收益率②% 13.95 -6.21 -1.10 -6.85 -23.52 -- --
① — ② -2.13 5.25 -2.63 -0.42 8.83 -- --
业绩比较基准 中证环保产业指数收益率*75%＋中债综合指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁作栋 2022/02/23 2年8月25天 -9.12 袁作栋，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。曾就职于中兴通讯股份有限公司手机硬件平台部、手机商务部，浙商基金管理有限公司投资研究部，华夏久盈资产管理有限责任公司权益投资中心，兴银基金管理有限责任公司研究发展部。2020年2月19日任兴银收益增强债券型证券投资基金基金经理。2020年5月21日任兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金基金经理。2021年10月26日任兴银兴慧一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月23日任兴银碳中和主题混合型证券投资基金基金经理。2022年9月2日任兴银竞争优势混合型证券投资基金基金经理。2023年4月26日任兴银稳惠180天持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年11月2日任兴银智选消费混合型证券投资基金基金经理。2024年3月20日任兴银价值平衡混合型证券投资基金基金经理。
罗怡达 2024/02/08 9月12天 19.31 罗怡达，男，中国籍，多年证券从业经历，研究生、硕士。历任淡水泉（北京）投资管理有限公司投资经理、广发证券资产管理（广东）有限公司权益研究部负责人。2024年1月加入兴银基金管理有限责任公司，现任权益投资部基金经理。2024年2月8日任兴银碳中和主题混合型证券投资基金的基金经理。2024年5月15日任兴银先进制造智选混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴银碳中和主题混合A兴银碳中和主题混合C基金总份额

兴银碳中和主题混合A兴银碳中和主题混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1182131815631730
户均持有份额(万)2.862.832.703.06
机构持有比例(%)1.750.000.000.00
个人持有比例(%)98.25100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 32.65 0.49 -- -5.41
制造业 5,868.86 88.83 -- 41.72
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.67 0.01 -- -3.24
信息传输、软件和信息技术服务业 10.97 0.17 -- -4.34
金融业 13.82 0.21 -- -6.03
合计 5,926.97 89.71 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 1.22 307.31 4.65% 2.29 7.42
600309 万华化学 3.22 294.05 4.45% 新晋 -1.50
605305 中际联合 10.26 286.20 4.33% 1.82 1.77
002064 华峰化学 33.11 278.12 4.21% 1.04 6.40
002050 三花智控 9.72 231.63 3.51% 新晋 10.51
601100 恒立液压 3.50 220.50 3.34% 0.91 -0.26
688472 阿特斯 15.08 210.64 3.19% 新晋 -8.50
603062 麦加芯彩 5.25 192.57 2.91% 新晋 11.25
603876 鼎胜新材 17.96 192.35 2.91% 新晋 5.64
600487 亨通光电 11.30 191.08 2.89% 新晋 3.06
合计 -- 110.62 2,404.45 36.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -155.42
本期利润(万元) 309.68
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0938
期末基金资产净值(万元) 2,960.99
期末基金份额净值(元) 0.9119