近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.93 | 0.95 | 0.71 | 1.01 | 3.84 | 2.03 | 3.87 |
基准收益率②% | 0.70 | 0.74 | 0.42 | 0.75 | 2.64 | 2.34 | 2.85 |
① — ② | 0.23 | 0.21 | 0.29 | 0.26 | 1.20 | -0.31 | 1.02 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陶国峰 | 2020/01/08 | 4年4月9天 | 14.25 | 陶国峰,男,中国籍,多年证券从业经历,研究生、硕士。2015年7月任兴银基金债券研究员,专户投资经理。2019年12月3日至2023年5月30日任兴银合盈债券型证券投资基金基金经理。2020年1月8日任兴银鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理。2020年1月8日任兴银稳健债券型证券投资基金基金经理。2020年1月8日任兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月19日任兴银瑞益纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年6月19日至2023年5月18日任兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月13日任兴银合富债券型证券投资基金基金经理。2022年1月15日任兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年3月8日任兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年4月26日任兴银合鑫债券型证券投资基金基金经理。2023年4月11日任兴银合泰债券型证券投资基金基金经理。2024年3月6日任兴银创盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月15日任兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 7813 | 7319 | 1038 | 1798 | |
户均持有份额(万) | 3.21 | 1.82 | 14.87 | 19.76 | |
机构持有比例(%) | 0.44 | 8.48 | 0.00 | 0.08 | |
个人持有比例(%) | 99.56 | 91.52 | 100.00 | 99.92 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 4,104.70 | 0.61 | -- |
金融债券 | 39,698.93 | 5.86 | 0.08 |
其中:政策性金融债 | 39,698.93 | 5.86 | 0.08 |
企业债券 | 100,626.34 | 14.85 | 2.69 |
短期融资券 | 396,736.65 | 58.53 | -1.28 |
中期票据 | 292,579.72 | 43.17 | -4.44 |
合计 | 833,746.33 | 123.02 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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042300049 | 23津南城投CP002 | 105.00 | 11024.69 | 1.63 |
210218 | 21国开18 | 100.00 | 10161.92 | 1.50 |
240549 | 24象屿G1 | 100.00 | 10123.81 | 1.49 |
012480069 | 24杭州热联SCP001 | 100.00 | 10059.35 | 1.48 |
042480117 | 24驻马店投CP001 | 100.00 | 10005.25 | 1.48 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 217.27 |
本期利润(万元) | 303.95 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0102 |
期末基金资产净值(万元) | 38,600.83 |
期末基金份额净值(元) | 1.1048 |