近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.5692元 | 日增长率%： | 0.85 | 今年以来收益率%： | -12.62(排名:1925/2139) | 净值日期： | 04-07 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-06-16 | 资产净值(亿元)： | 0.30(2024-12-30) | 基金经理： | 刘帆 林学晨 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -16.73 | -9.72 | -22.52 | -12.62 | 6.97 | -19.30 | -- | -21.15 |
| 上证指数 ②% | -6.74 | -2.62 | -9.87 | -6.16 | 3.23 | -5.48 | -- | -4.26 |
| 同类平均 ③% | -10.66 | -2.21 | -11.98 | -5.91 | 6.48 | -11.67 | -- | -- |
| ① — ② | -9.99 | -7.10 | -12.65 | -6.46 | 3.74 | -13.82 | -- | -16.89 |
| ① — ③ | -6.07 | -7.51 | -10.53 | -6.71 | 0.49 | -7.63 | -- | -- |
| 同类排名 | 1831/2254 | 2018/2146 | 1789/1962 | 1925/2139 | 674/1777 | 1022/1458 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.51 | 23.05 | -5.33 | -4.17 | 15.56 | -15.47 | -- |
| 基准收益率②% | 2.78 | 22.58 | -6.16 | -4.19 | 13.28 | -17.91 | -- |
| ① — ② | 0.73 | 0.47 | 0.83 | 0.02 | 2.28 | 2.44 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证科创创业50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘帆 | 2021/07/14 | 3年8月25天 | -21.82 | 刘帆，女，中国籍，8年证券从业经历，南开大学金融工程硕士，FRM（金融风险管理师）。曾任平安基金管理有限公司中央交易室交易员、ETF指数投资中心研究员兼基金经理助理。2020年11月加入兴银基金管理有限责任公司，现任兴银基金管理有限责任公司指数与量化投资部基金经理。自2021年7月14日起，担任兴银中证科创创业50指数型证券投资基金的基金经理。自2021年8月6日起，担任兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年1月31日起，担任兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月28日起，担任兴银中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月24日起，担任兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 |
| 林学晨 | 2024/03/05 | 1年1月3天 | 1.86 | 林学晨，男，中国籍，11年证券从业经历，研究生、硕士，CFA持证人。曾任湘财证券研究所金融工程分析师。2015年6月加入兴银基金管理有限责任公司，历任中央交易室衍生品交易员、衍生品业务部投资经理助理、投资经理；现任指数与量化投资部基金经理。自2021年7月16日起至2024年11月1日，担任兴银中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2021年8月6日至2023年2月24日，担任兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月5日起，担任兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月5日起，担任兴银中证科创创业50指数型证券投资基金的基金经理。自2024年4月26日起，担任兴银中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年8月2日起，担任兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月24日起，担任兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1933 | 2307 | 1570 | 1031 | |
| 户均持有份额(万) | 2.38 | 2.44 | 1.09 | 1.39 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 15.64 | 4,159.71 | 9.46% | 0.08 | -18.67 |
| 688981 | 中芯国际 | 32.68 | 3,092.04 | 7.03% | 2.26 | -14.93 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 9.96 | 2,539.80 | 5.78% | -1.38 | -14.55 |
| 688041 | 海光信息 | 15.28 | 2,288.34 | 5.21% | 1.34 | -16.39 |
| 688256 | 寒武纪 | 3.43 | 2,259.51 | 5.14% | 新晋 | -27.15 |
| 300124 | 汇川技术 | 35.40 | 2,073.59 | 4.72% | 0.00 | -19.84 |
| 300308 | 中际旭创 | 14.75 | 1,821.28 | 4.14% | -1.46 | -28.68 |
| 300274 | 阳光电源 | 23.85 | 1,761.14 | 4.01% | -1.81 | -19.02 |
| 688012 | 中微公司 | 7.16 | 1,354.69 | 3.08% | 0.21 | -18.57 |
| 300502 | 新易盛 | 11.65 | 1,346.51 | 3.06% | -0.66 | -22.25 |
| 合计 | -- | 169.80 | 22,696.61 | 51.63% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,315.45 | 2.99 | 2.81 |
| 合计 | 1,315.45 | 2.99 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 11.00 | 1113.90 | 2.53 |
| 019749 | 24国债15 | 2.00 | 201.55 | 0.46 |
| 基金名称 | 兴银中证科创创业50指数型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 兴银基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(012898)兴银中证科创创业50指数A (012899)兴银中证科创创业50指数C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标，本基金可能少量投资于国内依法发行上市的非成份股票（包括主板、科创板、创业板及其他经中国证监会注册或核准上市的股票）、债券（包括国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、债券回购、资产支持证券、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可以按照法律法规和监管部门的有关规定进行融资以及参与转融通证券出借等相关业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终，在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，理论上其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数类似的风险收益特征。 本基金可投资科创板和创业板股票，会面临科创板和创业板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括流动性风险、退市风险和投资集中风险等。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4000096326 |
| 传真 | 86-21-68630069 |
| 网址 | www.hffunds.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -67.91 |
| 本期利润(万元) | 52.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0089 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,992.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6514 |
