基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 10.46 4.91 22.34 -8.48 24.60 -0.01 -13.41
基准收益率②% -2.39 -0.07 10.78 1.28 10.84 11.76 -6.70
① — ② 12.85 4.98 11.56 -9.76 13.76 -11.77 -6.71
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中债综合指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗怡达 2025/06/17 10月24天 49.26 罗怡达，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士。历任淡水泉（北京）投资管理有限公司投资经理、广发证券资产管理（广东）有限公司权益研究部负责人。2024年1月加入兴银基金管理有限责任公司，现任权益投资部基金经理。自2024年2月8日起，担任兴银碳中和主题混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月15日起，担任兴银先进制造智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月10日起，担任兴银景气优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月30日起，担任兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月17日起，担任兴银高端制造混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月21日起，担任兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月21日起，担任兴银价值平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月21日起，担任兴银兴慧一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月21日起，担任兴银收益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月3日起，担任兴银稳惠180天持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王卫 2021/05/06 2025/06/20 4年1月14天 -34.17

兴银高端制造混合A兴银高端制造混合C基金总份额

兴银高端制造混合A兴银高端制造混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)3598411044264919
户均持有份额(万)0.630.690.690.65
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 110.53 2.20 -- 0.20
采矿业 87.30 1.73 -- -3.07
制造业 4,227.05 83.95 -- 36.31
电力、热力、燃气及水生产和供应业 49.28 0.98 -- -1.27
批发和零售业 25.62 0.51 -- -1.00
科学研究和技术服务业 59.75 1.19 -- -0.78
合计 4,559.53 90.56 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.87 349.48 6.94% -0.52 8.82
002001 新和成 9.66 333.75 6.63% 新晋 -10.71
002648 卫星化学 9.65 266.53 5.29% 新晋 -6.92
000683 远兴能源 26.62 223.87 4.45% 2.08 -2.59
605507 国邦医药 7.88 204.80 4.07% -0.10 -7.73
600873 梅花生物 17.88 204.73 4.07% 新晋 -15.20
600989 宝丰能源 6.38 185.40 3.68% 新晋 -3.94
600075 新疆天业 24.98 181.85 3.61% 0.64 -2.89
002064 华峰化学 17.50 179.55 3.57% 新晋 -1.59
603599 广信股份 12.29 178.08 3.54% 新晋 -13.81
合计 -- 133.71 2,308.04 45.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 202.50
本期利润(万元) 197.48
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0931
期末基金资产净值(万元) 1,977.82
期末基金份额净值(元) 0.9589