基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 4.03 -6.68 -15.05 2.10 -13.41 -26.89 10.06
基准收益率②% 2.56 -4.29 -2.54 -3.01 -6.70 -14.10 -1.56
① — ② 1.47 -2.39 -12.51 5.11 -6.71 -12.79 11.62
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中债综合指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王卫 2021/05/06 3年11天 -25.18 王卫，中国国籍，研究生、硕士，已取得基金从业资格。中海基金管理有限公司研究员，华安基金管理有限公司研究员，中信证券股份有限公司投资经理。2020年12月30日至2023年2月1日任兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年5月6日任兴银高端制造混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴银高端制造混合A兴银高端制造混合C基金总份额

兴银高端制造混合A兴银高端制造混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)5424606968567921
户均持有份额(万)0.640.600.570.55
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 209.75 3.27 -- -3.28
制造业 4,578.62 71.46 -- 25.27
建筑业 538.19 8.40 -- 6.75
批发和零售业 272.29 4.25 -- 2.33
信息传输、软件和信息技术服务业 390.52 6.10 -- 1.25
合计 5,989.37 93.48 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601390 中国中铁 39.34 275.77 4.30% 新晋 -8.39
601186 中国铁建 30.62 262.41 4.10% 新晋 1.73
603298 杭叉集团 9.48 259.94 4.06% -0.47 6.22
603859 能科科技 6.33 259.91 4.06% 新晋 -6.64
600761 安徽合力 12.63 250.45 3.91% -0.67 15.61
002648 卫星化学 12.70 234.95 3.67% 新晋 -1.83
603619 中曼石油 8.36 209.75 3.27% 新晋 -14.76
688596 正帆科技 5.43 206.88 3.23% 新晋 -4.97
002353 杰瑞股份 6.56 198.64 3.10% -1.03 -0.54
002371 北方华创 0.64 195.58 3.05% 新晋 -6.87
合计 -- 132.09 2,354.28 36.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 94.77
本期利润(万元) 86.84
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0255
期末基金资产净值(万元) 2,419.70
期末基金份额净值(元) 0.7249