基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 5.34 -4.21 4.03 -6.68 -13.41 -26.89 10.06
基准收益率②% 10.48 -0.99 2.56 -4.29 -6.70 -14.10 -1.56
① — ② -5.14 -3.22 1.47 -2.39 -6.71 -12.79 11.62
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中债综合指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王卫 2021/05/06 3年6月14天 -26.54 王卫，中国国籍，研究生、硕士，已取得基金从业资格。中海基金管理有限公司研究员，华安基金管理有限公司研究员，中信证券股份有限公司投资经理。2020年12月30日至2023年2月1日任兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年5月6日任兴银高端制造混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴银高端制造混合A兴银高端制造混合C基金总份额

兴银高端制造混合A兴银高端制造混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)4919542460696856
户均持有份额(万)0.650.640.600.57
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,634.32 91.31 -- 44.20
信息传输、软件和信息技术服务业 138.59 2.25 -- -2.26
合计 5,772.91 93.56 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600761 安徽合力 12.12 263.73 4.27% 0.01 -7.50
300171 东富龙 18.78 254.66 4.13% 新晋 6.54
603298 杭叉集团 11.39 247.62 4.01% -0.46 -1.08
600623 华谊集团 27.98 202.02 3.27% 新晋 6.47
300575 中旗股份 28.37 195.19 3.16% 0.05 4.83
603599 广信股份 15.04 191.76 3.11% 新晋 2.95
002371 北方华创 0.50 182.99 2.97% 新晋 8.35
002001 新和成 7.75 174.92 2.83% 新晋 -6.75
000651 格力电器 3.56 170.67 2.77% 新晋 -9.34
688120 华海清科 1.03 166.97 2.71% 新晋 3.75
合计 -- 126.52 2,050.53 33.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -168.03
本期利润(万元) 109.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0347
期末基金资产净值(万元) 2,271.95
期末基金份额净值(元) 0.7315