基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.36 0.45 -0.44 1.17 1.35 -9.96 5.52
基准收益率②% 0.47 0.29 -0.91 1.28 -0.50 11.30 -6.03
① — ② -0.11 0.16 0.47 -0.11 1.85 -21.26 11.55
业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率×90%+中证红利低波动指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林学晨 2024/08/02 1年9月9天 1.29 林学晨，男，中国籍，12年证券从业经历，研究生、硕士，CFA持证人。曾任湘财证券研究所金融工程分析师。2015年7月加入兴银基金管理有限责任公司，历任中央交易室衍生品交易员、衍生品业务部投资经理助理、投资经理；现任指数与量化投资部基金经理、指数与量化投资部副总经理（主持工作）、投资决策委员会成员。自2021年7月16日起至2024年11月1日，担任兴银中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2021年8月6日至2023年2月24日，担任兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月5日起，担任兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月5日起，担任兴银中证科创创业50指数型证券投资基金的基金经理。自2024年4月26日起，担任兴银中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年8月2日起，担任兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月24日起，担任兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年9月22日起，担任兴银上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年12月9日起，担任兴银裕安增利债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月29日起，担任兴银国证消费电子主题指数证券投资基金的基金经理。自2026年3月31日起，担任兴银创业板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。自2026年4月22日起，担任兴银中证科创创业人工智能指数证券投资基金的基金经理。
张璐 2025/06/17 10月24天 1.06 张璐，女，中国籍，12年证券从业经历，研究生、硕士，CFA持证人，历任恒生银行（中国）有限公司管理培训生、西南证券股份有限公司交易员、华融证券股份有限公司投资经理、平安银行股份有限公司投资经理、平安理财有限责任公司投资经理、上银理财有限责任公司投资经理、主管。2024年2月加入兴银基金管理有限责任公司，现任固定收益部基金经理。自2024年4月16日起，担任兴银现金收益货币市场基金的基金经理。自2024年5月21日起，担任兴银货币市场基金的基金经理。自2024年5月21日起，担任兴银现金添利货币市场基金的基金经理。自2024年5月21日起，担任兴银现金增利货币市场基金的基金经理。自2025年6月17日起，担任兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月8日起，担任兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月8日起，担任兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月8日起，担任兴银合盈债券型证券投资基金的基金经理。
石亮 2026/02/06 3月5天 0.54 石亮，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士。历任小川香料有限公司研发工程师、旭化成精细化工有限公司技术服务工程师、国联证券股份有限公司研究所化工行业研究员、中信建投证券股份有限公司化工行业研究员、招商证券股份有限公司化工行业研究员、国华人寿保险股份有限公司高级行业研究员、复星保德信保险股份有限公司高级行业研究员。2021年12月加入兴银基金管理有限责任公司，历任研究与创新投资部行业研究员，现任基金经理。自2026年2月6日起，担任兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月11日起，担任兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王深 2024/08/02 2026/03/18 1年7月16天 0.99
孔晓语 2023/10/18 2024/10/25 1年7天 -10.43
高鹏 2021/05/19 2023/11/15 2年5月27天 24.59
杨坤 2020/06/22 2022/07/28 2年1月6天 77.62
王磊 2018/08/11 2021/01/13 2年5月2天 91.93
方军平 2016/08/31 2019/03/22 2年6月21天 -9.38
陈博亮 2015/11/19 2017/07/04 1年7月15天 -2.05
洪木妹 2015/05/25 2016/06/29 1年1月4天 -2.09

兴银鼎新灵活配置混合A兴银鼎新灵活配置混合C基金总份额

兴银鼎新灵活配置混合A兴银鼎新灵活配置混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2483292832483894
户均持有份额(万)1.162.282.130.81
机构持有比例(%)75.9586.1683.0229.86
个人持有比例(%)24.0513.8416.9870.14

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 87.94 0.58 -- -4.22
制造业 687.87 4.54 -- -43.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业 47.24 0.31 -- -1.94
建筑业 48.98 0.32 -- -1.33
交通运输、仓储和邮政业 30.19 0.20 -- -1.84
信息传输、软件和信息技术服务业 11.25 0.07 -- -4.53
金融业 385.81 2.55 -- -4.21
房地产业 16.84 0.11 -- -1.55
文化、体育和娱乐业 6.94 0.05 -- -1.36
合计 1,323.06 8.73 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600873 梅花生物 5.74 65.72 0.43% 0.24 -15.02
000683 远兴能源 5.54 46.59 0.31% 新晋 -1.56
002064 华峰化学 4.24 43.50 0.29% 新晋 -2.38
600519 贵州茅台 0.03 43.50 0.29% -0.15 -5.66
601233 桐昆股份 2.32 41.88 0.28% 新晋 10.40
601899 紫金矿业 1.05 34.36 0.23% 新晋 3.02
000933 神火股份 0.96 29.57 0.20% 新晋 -8.06
600750 江中药业 1.04 27.79 0.18% 新晋 -7.25
002648 卫星化学 0.95 26.24 0.17% 新晋 -7.61
600219 南山铝业 4.20 25.75 0.17% 新晋 -10.98
合计 -- 26.07 384.90 2.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 705.29 4.66 -2.74
金融债券 8,105.68 53.53 -15.38
其中：政策性金融债 6,034.10 39.85 -1.99
中期票据 505.21 3.34 -1.97
合计 9,316.18 61.53 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
260201 26国开01 20.00 2003.88 13.23
240203 24国开03 10.00 1023.49 6.76
250218 25国开18 10.00 1012.90 6.69
250220 25国开20 10.00 1002.96 6.62
250215 25国开15 10.00 990.87 6.54

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 41.52
本期利润(万元) 31.77
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0061
期末基金资产净值(万元) 12,578.49
期末基金份额净值(元) 1.6972