基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.48 -0.70 -10.72 9.08 5.52 -25.02 45.29
基准收益率②% 2.47 -3.91 -2.34 -2.71 -6.03 -13.01 -1.95
① — ② -6.95 3.21 -8.38 11.79 11.55 -12.01 47.24
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孔晓语 2023/10/18 6月18天 -3.17 孔晓语，女，中国籍，11年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。自2012年7月至2015年6月任光大保德信基金管理有限公司行业研究员。2015年6月加入中欧基金管理有限公司，历任基金经理助理、投资经理。2017年6月21日至2018年7月9日任中欧养老产业混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月21日至2018年9月19日任中欧新动力混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年6月21日至2018年7月9日任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月21日任兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月18日任兴银先锋成长混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月9日任兴银研究精选股票型证券投资基金基金经理。2023年10月18日任兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高鹏 2021/05/19 2023/11/15 2年5月27天 24.59
杨坤 2020/06/22 2022/07/28 2年1月6天 77.62
王磊 2018/08/11 2021/01/13 2年5月2天 91.93
方军平 2016/08/31 2019/03/22 2年6月21天 -9.38
陈博亮 2015/11/19 2017/07/04 1年7月15天 -2.05
洪木妹 2015/05/25 2016/06/29 1年1月4天 -2.09

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 39.52 0.69 -- -5.85
制造业 3,230.94 56.63 -- 10.44
批发和零售业 291.01 5.10 -- 3.18
交通运输、仓储和邮政业 17.52 0.31 -- -2.15
住宿和餐饮业 109.63 1.92 -- 0.63
信息传输、软件和信息技术服务业 688.34 12.06 -- 7.21
租赁和商务服务业 91.08 1.60 -- 0.61
科学研究和技术服务业 60.58 1.06 -- -0.18
文化、体育和娱乐业 109.63 1.92 -- -0.40
合计 4,638.25 81.29 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600587 新华医疗 11.47 262.20 4.60% 1.99 -2.63
601233 桐昆股份 17.02 233.85 4.10% -1.04 0.12
603368 柳药集团 10.69 225.77 3.96% 新晋 7.80
002138 顺络电子 8.40 224.11 3.93% 1.43 -2.27
300630 普利制药 12.09 215.56 3.78% 新晋 -30.81
002558 巨人网络 14.73 176.02 3.09% 新晋 -1.46
002790 瑞尔特 10.62 125.85 2.21% 新晋 2.02
603283 赛腾股份 1.58 120.76 2.12% 新晋 -13.34
003041 真爱美家 9.27 119.12 2.09% 新晋 0.27
002938 鹏鼎控股 5.09 118.09 2.07% 新晋 3.96
合计 -- 100.96 1,821.33 31.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 305.84 5.36 -0.25
可转换债券 8.93 0.16 0.03
合计 314.76 5.52 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 3.00 305.84 5.36
111018 华康转债 0.08 8.93 0.16

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -281.31
本期利润(万元) -289.41
加权平均基金份额本期利润(元) -0.088
期末基金资产净值(万元) 5,705.63
期末基金份额净值(元) 1.77