近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 1.27 | 0.96 | 0.82 | 1.29 | 4.75 | 1.74 | -- |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | -- | -- |
① — ② | -0.08 | 0.14 | 0.81 | 0.35 | 2.69 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
洪木妹 | 2022/02/28 | 2年2月5天 | 8.10 | 洪木妹,女,中国籍,16年证券从业经历,硕士研究生。特许金融分析师(CFA),曾任职于华福证券有限责任公司投资自营部和资产管理总部,从事宏观经济研究和投资工作。2013年10月加入兴银基金,任兴银基金副总经理,兼任固定收益部总经理、基金经理。2014年8月27日至2018年10月25日任华福货币市场基金的基金经理。2015年5月16日至2016年6月29日任华福鼎新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月9日至2017年3月20日任华福长乐半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月24日任华福丰盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月2日至2017年3月20日任华福现金增利货币市场基金的基金经理。2015年11月6日至2021年1月27日任华福瑞益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月14日至2017年12月26日任兴银稳健债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月25日至2017年12月26日任华福现金收益货币市场基金的基金经理。2016年12月30日至2018年10月25日任华福现金添利货币市场基金的基金经理。2017年9月28日至2019年2月27日任兴银双月理财债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月28日至2020年6月3日任兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年2月27日至2020年3月6日任兴银合盈债券型债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月6日任兴银基金管理有限责任公司副总经理。2019年8月22日至2021年1月27日任兴银货币市场基金的基金经理。2020年6月19日任兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理.2021年4月19日任兴银瑞益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年11月11日任兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年2月28日任兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月1日任兴银现金增利货币市场基金基金经理。2023年9月5日任兴银货币市场基金基金经理。2023年9月5日任兴银现金收益货币市场基金基金经理。2023年9月5日任兴银现金添利货币市场基金基金经理。 |
陶国峰 | 2022/03/08 | 2年1月28天 | 8.12 | 陶国峰,男,中国籍,多年证券从业经历,研究生、硕士。2015年7月任兴银基金债券研究员,专户投资经理。2019年12月3日至2023年5月30日任兴银合盈债券型证券投资基金基金经理。2020年1月8日任兴银鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理。2020年1月8日任兴银稳健债券型证券投资基金基金经理。2020年1月8日任兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月19日任兴银瑞益纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年6月19日至2023年5月18日任兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月13日任兴银合富债券型证券投资基金基金经理。2022年1月15日任兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年3月8日任兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年4月26日任兴银合鑫债券型证券投资基金基金经理。2023年4月11日任兴银合泰债券型证券投资基金基金经理。2024年3月6日任兴银创盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月15日任兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
范泰奇 | 2024/04/26 | 9天 | -0.02 | 范泰奇先生,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任英大基金管理有限公司专户投资部债券投资经理、易鑫安资产管理有限公司固定收益投资经理,2016年11月加入兴银基金管理有限责任公司,现任兴银基金管理有限责任公司固定收益投资经理。2017年12月14日至2022年10月21日任兴银收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日至2019年7月5日任兴银现金收益货币市场基金的基金经理。2017年12月14日至2018年1月30日任兴银长禧半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月20日任兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年6月18日任兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。2019年8月9日至2021年1月22日任兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年12月17日任兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年1月8日任兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年1月8日任兴银长益三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月10日任兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年12月22日任兴银汇泽87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年4月26日任兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 9,263.04 | 4.57 | -- |
金融债券 | 70,020.04 | 34.51 | 11.65 |
其中:政策性金融债 | 50,405.43 | 24.84 | 22.30 |
企业债券 | 1,025.37 | 0.51 | -22.14 |
短期融资券 | 2,013.46 | 0.99 | -9.61 |
中期票据 | 4,111.19 | 2.03 | -66.01 |
同业存单 | 29,988.82 | 14.78 | -- |
合计 | 116,421.93 | 57.39 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
112409008 | 24浦发银行CD008 | 200.00 | 19993.10 | 9.85 |
220215 | 22国开15 | 160.00 | 16897.05 | 8.33 |
230203 | 23国开03 | 160.00 | 16371.87 | 8.07 |
240401 | 24农发01 | 110.00 | 11010.81 | 5.43 |
112396408 | 23杭州银行CD084 | 100.00 | 9995.72 | 4.93 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 0.30% |
100--300万元 | 0.20% |
300--500万元 | 0.10% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.10% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 3,214.93 |
本期利润(万元) | 2,587.72 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0129 |
期末基金资产净值(万元) | 202,896.94 |
期末基金份额净值(元) | 1.0094 |