近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 7.39 | -9.50 | 4.33 | 35.57 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 10.06 | -0.56 | 2.77 | -3.71 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -2.67 | -8.94 | 1.56 | 39.28 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*40% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 林德涵 | 2021/05/17 | 3年6月4天 | -3.14 | 林德涵，男，中国籍，多年证券从业经历，研究生、硕士，历任安永华明会计师事务所审计师、上海混沌道然资产管理有限公司投研分析。2016年6月加入兴银基金管理有限责任公司研究发展部任行业研究员、基金经理助理，现任兴银基金权益投资部基金经理。2021年5月17日任兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年10月18日任兴银景气优选混合型证券投资基金基金经理。2023年10月18日至2024年5月10日任兴银成长精选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 乔华国 | 2023/11/09 | 1年12天 | -0.97 | 乔华国，研究生、硕士。曾任职于东方钢铁电子商务有限公司、上海润洋投资管理有限公司、上海从容投资管理有限公司，现任兴银基金管理有限责任公司基金经理。2023年11月9日任兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年6月17日任兴银聚优智选混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
兴银消费新趋势混合A兴银消费新趋势混合C基金总份额
兴银消费新趋势混合A兴银消费新趋势混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1016 | 56 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.29 | 1.82 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 47.11 | 3.74 | -- | 1.26 |
| 制造业 | 854.29 | 67.87 | -- | 20.76 |
| 批发和零售业 | 110.24 | 8.76 | -- | 6.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.31 | 0.90 | -- | -3.61 |
| 租赁和商务服务业 | 28.00 | 2.22 | -- | 0.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 8.29 | 0.66 | -- | -0.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26.34 | 2.09 | -- | 1.09 |
| 合计 | 1,085.58 | 86.24 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300783 | 三只松鼠 | 2.82 | 71.40 | 5.67% | 1.49 | 24.41 |
| 603983 | 丸美股份 | 1.94 | 55.89 | 4.44% | 0.25 | -2.91 |
| 300049 | 福瑞股份 | 0.90 | 43.50 | 3.46% | -0.33 | -23.09 |
| 603345 | 安井食品 | 0.39 | 38.74 | 3.08% | 新晋 | -4.63 |
| 301061 | 匠心家居 | 0.63 | 36.04 | 2.86% | 新晋 | -0.14 |
| 688169 | 石头科技 | 0.12 | 33.41 | 2.65% | 新晋 | -18.24 |
| 300866 | 安克创新 | 0.39 | 32.71 | 2.60% | 新晋 | -0.65 |
| 002568 | 百润股份 | 1.36 | 31.35 | 2.49% | 新晋 | 14.20 |
| 300761 | 立华股份 | 1.34 | 30.79 | 2.45% | -0.50 | 0.38 |
| 605080 | 浙江自然 | 1.71 | 30.03 | 2.39% | 新晋 | 16.86 |
| 合计 | -- | 11.60 | 403.86 | 32.09% | -- | -- |
更多>>
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -51.56 |
| 本期利润(万元) | 32.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.119 |
| 期末基金资产净值(万元) | 559.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7803 |
- 兴银货币A
- 兴银货币B
- 兴银鼎新灵活配置混合A
- 兴银鼎新灵活配置混合C
- 兴银长乐定开债
- 兴银丰盈灵活配置混合A
- 兴银丰盈灵活配置混合C
- 兴银现金增利货币
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- 兴银朝阳债券C
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- 兴银现金添利货币C
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- 兴银消费新趋势混合C
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- 兴银高端制造混合A
- 兴银高端制造混合C
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- 兴银稳安60天滚动持有债C
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- 兴银中证科创创业50指数E
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- 兴银兴慧一年持有混合C
- 兴银汇泓一年定开债
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- 兴银中证1000指数增强C
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- 兴银碳中和主题混合C
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- 兴银稳益30天持有债券C
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- 兴银竞争优势混合C
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- 兴银合泰债券C
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- 兴银稳建90天持有中短债C
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- 兴银稳惠180天持有混合C
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- 兴银智选消费混合C
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- 兴银价值平衡混合C
- 兴银先进制造智选混合A
- 兴银先进制造智选混合C
- 兴银聚优智选混合A
- 兴银聚优智选混合C
- 兴银数字经济智选混合A
- 兴银数字经济智选混合C