近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 4.33 | 35.57 | -4.50 | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 2.77 | -3.71 | -2.07 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 1.56 | 39.28 | -2.43 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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林德涵 | 2021/05/17 | 3年1天 | 2.31 | 林德涵,男,中国籍,多年证券从业经历,研究生、硕士,历任安永华明会计师事务所审计师、上海混沌道然资产管理有限公司投研分析。2016年6月加入兴银基金管理有限责任公司研究发展部任行业研究员、基金经理助理,现任兴银基金权益投资部基金经理。2021年5月17日任兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年10月18日任兴银景气优选混合型证券投资基金基金经理。2023年10月18日至2024年5月10日任兴银成长精选混合型证券投资基金基金经理。 |
乔华国 | 2023/11/09 | 6月9天 | 4.60 | 乔华国研究生、硕士。曾任职于东方钢铁电子商务有限公司、上海润洋投资管理有限公司、上海从容投资管理有限公司,现任兴银基金管理有限责任公司基金经理。自2023年11月9日起,担任兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 56 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 1.82 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 70.78 | 5.41 | -- | 2.44 |
制造业 | 940.55 | 71.85 | -- | 25.66 |
批发和零售业 | 61.41 | 4.69 | -- | 2.77 |
交通运输、仓储和邮政业 | 10.89 | 0.83 | -- | -1.62 |
住宿和餐饮业 | 18.00 | 1.37 | -- | 0.08 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.84 | 1.52 | -- | -3.33 |
水利、环境和公共设施管理业 | 38.07 | 2.91 | -- | 2.34 |
文化、体育和娱乐业 | 55.04 | 4.20 | -- | 1.88 |
合计 | 1,214.58 | 92.78 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000860 | 顺鑫农业 | 2.66 | 47.29 | 3.61% | -1.47 | 31.69 |
300049 | 福瑞股份 | 0.95 | 46.66 | 3.56% | 新晋 | 14.32 |
002790 | 瑞尔特 | 3.88 | 45.98 | 3.51% | 新晋 | 16.00 |
300740 | 水羊股份 | 2.21 | 43.65 | 3.33% | 新晋 | 6.12 |
603317 | 天味食品 | 3.23 | 41.93 | 3.20% | -0.42 | 10.68 |
603983 | 丸美股份 | 1.38 | 40.30 | 3.08% | 新晋 | 16.99 |
300577 | 开润股份 | 2.12 | 38.44 | 2.94% | 新晋 | 22.89 |
300498 | 温氏股份 | 1.92 | 36.48 | 2.79% | -1.25 | 14.37 |
300761 | 立华股份 | 1.63 | 34.30 | 2.62% | -3.23 | 13.64 |
605155 | 西大门 | 2.44 | 34.01 | 2.60% | 新晋 | 30.75 |
合计 | -- | 22.42 | 409.04 | 31.24% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 50.67 | 3.87 | -0.95 |
合计 | 50.67 | 3.87 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 0.50 | 50.67 | 3.87 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3.10 |
本期利润(万元) | 13.74 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1072 |
期末基金资产净值(万元) | 424.97 |
期末基金份额净值(元) | 1.8319 |