近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 罗怡达 | 2024/05/15 | 6月8天 | 3.65 | 罗怡达，男，中国籍，多年证券从业经历，研究生、硕士。历任淡水泉（北京）投资管理有限公司投资经理、广发证券资产管理（广东）有限公司权益研究部负责人。2024年1月加入兴银基金管理有限责任公司，现任权益投资部基金经理。2024年2月8日任兴银碳中和主题混合型证券投资基金的基金经理。2024年5月15日任兴银先进制造智选混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 4.54 | 0.42 | -- | -5.48 |
| 制造业 | 691.60 | 64.69 | -- | 17.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.07 | 0.01 | -- | -3.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01 | 0.00 | -- | -4.51 |
| 合计 | 696.22 | 65.12 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603599 | 广信股份 | 3.53 | 45.01 | 4.21% | 新晋 | 3.48 |
| 605189 | 富春染织 | 2.77 | 36.87 | 3.45% | 新晋 | -3.53 |
| 002859 | 洁美科技 | 1.72 | 35.41 | 3.31% | 新晋 | 6.85 |
| 605305 | 中际联合 | 1.23 | 34.32 | 3.21% | 新晋 | -3.62 |
| 002064 | 华峰化学 | 3.97 | 33.35 | 3.12% | 新晋 | 8.13 |
| 603281 | 江瀚新材 | 1.21 | 32.89 | 3.08% | 新晋 | -0.02 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 2.91 | 31.17 | 2.91% | 新晋 | 1.56 |
| 605166 | 聚合顺 | 2.83 | 31.05 | 2.90% | 新晋 | 2.15 |
| 600761 | 安徽合力 | 1.34 | 29.16 | 2.73% | 新晋 | -8.84 |
| 603062 | 麦加芯彩 | 0.78 | 28.61 | 2.68% | 新晋 | 0.57 |
| 合计 | -- | 22.29 | 337.84 | 31.60% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
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