基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 26.55 1.57 4.80 -2.60 -- -- --
基准收益率②% 30.57 0.71 0.71 2.10 -- -- --
① — ② -4.02 0.86 4.09 -4.70 -- -- --
业绩比较基准 中证高端制造主题指数收益率×80%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗怡达 2024/05/15 1年6月20天 39.72 罗怡达，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士。历任淡水泉（北京）投资管理有限公司投资经理、广发证券资产管理（广东）有限公司权益研究部负责人。2024年1月加入兴银基金管理有限责任公司，现任权益投资部基金经理。自2024年2月8日起，担任兴银碳中和主题混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月15日起，担任兴银先进制造智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月10日起，担任兴银景气优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月30日起，担任兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月17日起，担任兴银高端制造混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月21日起，担任兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月21日起，担任兴银价值平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月21日起，担任兴银兴慧一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月21日起，担任兴银收益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月3日起，担任兴银稳惠180天持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴银先进制造智选混合A兴银先进制造智选混合C基金总份额

兴银先进制造智选混合A兴银先进制造智选混合C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)131----
户均持有份额(万)0.380.01----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.0099.68----

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 11.22 0.79 -- -4.72
制造业 1,173.85 82.27 -- 35.75
电力、热力、燃气及水生产和供应业 54.44 3.82 -- 2.09
建筑业 15.91 1.12 -- -0.36
交通运输、仓储和邮政业 24.68 1.73 -- -0.78
信息传输、软件和信息技术服务业 1.80 0.13 -- -6.66
合计 1,281.90 89.86 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.28 112.56 7.89% 2.92 -3.39
000408 藏格矿业 1.00 58.33 4.09% 0.31 9.82
000887 中鼎股份 2.29 56.93 3.99% 新晋 -9.28
300596 利安隆 1.40 54.66 3.83% 新晋 7.52
600480 凌云股份 3.75 52.20 3.66% 新晋 -9.88
300408 三环集团 1.00 46.33 3.25% 0.41 -15.34
002472 双环传动 0.93 46.32 3.25% 新晋 -11.53
300435 中泰股份 2.09 43.20 3.03% 新晋 -8.82
002850 科达利 0.20 39.14 2.74% -0.71 -15.02
600487 亨通光电 1.69 38.82 2.72% 新晋 -11.99
合计 -- 14.63 548.49 38.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.05
本期利润(万元) 1.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2898
期末基金资产净值(万元) 19.48
期末基金份额净值(元) 1.4028