基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.09 0.86 0.48 2.35 3.95 6.19 3.23
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 0.51
① — ② 1.59 -0.20 1.67 0.12 -1.03 4.13 2.72
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 284/1005 -- 偏低 72/442
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 281/1005 -- 偏低 80/442
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 305/1005 -- 偏低 69/442
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 786/1005 -- 偏低 371/442
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 783/1005 -- 偏低 371/442
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
范泰奇 2018/04/20 7年7月15天 42.36 范泰奇，男，中国籍，12年证券从业经历，研究生、博士。曾任职于方正证券资产管理北京分公司债券研究员，英大基金管理有限公司专户投资部债券投资经理、易鑫安资产管理有限公司固定收益投资经理，2016年11加入兴银基金管理有限责任公司，现任固定收益部副总经理、固定收益部公募投资部基金经理、投资决策委员会成员。自2017年12月14日至2019年7月5日，担任兴银现金收益货币市场基金的基金经理；自2017年12月14日至2022年10月21日，担任兴银收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日至2018年1月30日，担任兴银长禧半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年4月20日起，担任兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年8月9日至2021年1月22日，担任兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月18日至2021年1月22日，担任兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年3月16日起，担任兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年1月8日至2024年7月18日，担任兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年1月8日起，担任兴银长益三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月10日起至2024年8月28日，担任兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年12月22日起，担任兴银汇泽87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月26日起，担任兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月20日起，担任兴银现金增利货币市场基金的基金经理。自2025年3月24日起，担任兴银鑫裕丰六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月20日起，担任兴银中债优选投资级信用债指数证券投资基金的基金经理。自2025年8月4日起，担任兴银瑞益纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王深 2020/08/12 2025/01/21 4年5月9天 22.67
陶国峰 2022/01/15 2024/05/21 2年4月6天 10.79
陈博亮 2015/11/19 2020/01/21 4年2月2天 23.80
洪木妹 2015/06/09 2017/03/20 1年9月11天 9.45

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,292.39 83.07 43.54
其中：政策性金融债 4,292.39 83.07 43.54
中期票据 504.63 9.77 --
合计 4,797.02 92.84 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220208 22国开08 10.00 1025.19 19.84
230202 23国开02 10.00 1021.56 19.77
160210 16国开10 9.20 941.80 18.23
250201 25国开01 6.00 604.25 11.69
250203 25国开03 6.00 592.75 11.47

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.06% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下0.10%
500万元以上0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 20.09
本期利润(万元) 4.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0008
期末基金资产净值(万元) 5,167.50
期末基金份额净值(元) 1.061