基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.27 1.18 1.09 1.59 6.19 3.23 6.60
基准收益率②% 1.35 0.82 0.01 0.94 2.06 0.51 2.10
① — ② -0.08 0.36 1.08 0.65 4.13 2.72 4.50
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 284/1005 -- 偏低 72/442
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 281/1005 -- 偏低 80/442
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 305/1005 -- 偏低 69/442
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 786/1005 -- 偏低 371/442
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 783/1005 -- 偏低 371/442
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
范泰奇 2018/04/20 6年15天 36.22 范泰奇先生，中国国籍，博士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任英大基金管理有限公司专户投资部债券投资经理、易鑫安资产管理有限公司固定收益投资经理，2016年11月加入兴银基金管理有限责任公司，现任兴银基金管理有限责任公司固定收益投资经理。2017年12月14日至2022年10月21日任兴银收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日至2019年7月5日任兴银现金收益货币市场基金的基金经理。2017年12月14日至2018年1月30日任兴银长禧半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月20日任兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年6月18日任兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。2019年8月9日至2021年1月22日任兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年12月17日任兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年1月8日任兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年1月8日任兴银长益三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月10日任兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年12月22日任兴银汇泽87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年4月26日任兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
陶国峰 2022/01/15 2年3月21天 10.68 陶国峰，男，中国籍，多年证券从业经历，研究生、硕士。2015年7月任兴银基金债券研究员，专户投资经理。2019年12月3日至2023年5月30日任兴银合盈债券型证券投资基金基金经理。2020年1月8日任兴银鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理。2020年1月8日任兴银稳健债券型证券投资基金基金经理。2020年1月8日任兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月19日任兴银瑞益纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年6月19日至2023年5月18日任兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月13日任兴银合富债券型证券投资基金基金经理。2022年1月15日任兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年3月8日任兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年4月26日任兴银合鑫债券型证券投资基金基金经理。2023年4月11日任兴银合泰债券型证券投资基金基金经理。2024年3月6日任兴银创盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月15日任兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
王深 2020/08/12 3年8月24天 19.51 王深，男，中国籍，11年证券从业经历，研究生、硕士。2011.7-2012.8在中泰证券厦门厦禾路营业部运营部工作；曾任职于厦门象屿股份有限公司。2015.4加入兴银基金管理有限责任公司。历任兴银基金固定收益部信用研究员、基金经理助理。现任兴银基金固定收益部下设二级部门策略分析部副总经理（主持工作），兼基金经理。2020年8月12日任兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月12日至2023年9月5日任兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月12日至2024年1月4日任兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月11日任兴银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2022年8月9日至2024年1月4日任兴银汇泽87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年8月9日任兴银瑞益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年6月1日任兴银稳益30天持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年8月1日任兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月1日任兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月5日任兴银合盈债券型证券投资基金基金经理。2023年9月5日任兴银聚丰债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈博亮 2015/11/19 2020/01/21 4年2月2天 23.80
洪木妹 2015/06/09 2017/03/20 1年9月11天 9.45

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 47,981.60 19.58 11.98
其中：政策性金融债 28,160.99 11.49 6.53
企业债券 39,756.72 16.22 -8.68
短期融资券 7,641.51 3.12 -2.70
中期票据 174,230.20 71.10 -14.68
合计 269,610.03 110.02 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102280665 22常德经建MTN001 150.00 15253.24 6.22
102380906 23南京浦口MTN001 120.00 12697.21 5.18
102382235 23重庆文资MTN001 100.00 10357.31 4.23
102383007 23甘国投MTN002 100.00 10356.89 4.23
102200201 22武夷投资MTN002 100.00 10278.98 4.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.06% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下0.10%
500万元以上0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9,123.06
本期利润(万元) 6,348.58
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0133
期末基金资产净值(万元) 245,048.28
期末基金份额净值(元) 1.019