近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.37 | -2.36 | -0.88 | -1.53 | -1.59 | -1.42 | 2.06 |
基准收益率②% | 1.94 | -1.55 | -1.15 | -0.88 | -1.99 | -6.32 | 0.45 |
① — ② | -2.31 | -0.81 | 0.27 | -0.65 | 0.40 | 4.90 | 1.61 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*30%+中债综合指数收益率*70% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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袁作栋 | 2021/10/26 | 2年6月18天 | 0.93 | 袁作栋,男,中国籍,多年证券从业经历,硕士研究生。曾就职于中兴通讯股份有限公司手机硬件平台部、手机商务部,浙商基金管理有限公司投资研究部,华夏久盈资产管理有限责任公司权益投资中心,兴银基金管理有限责任公司研究发展部。2020年2月19日任兴银收益增强债券型证券投资基金基金经理。2020年5月21日任兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金基金经理。2021年10月26日任兴银兴慧一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月23日任兴银碳中和主题混合型证券投资基金基金经理。2022年9月2日任兴银竞争优势混合型证券投资基金基金经理。2023年4月26日任兴银稳惠180天持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年11月2日任兴银智选消费混合型证券投资基金基金经理。2024年3月20日任兴银价值平衡混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 4142 | 5196 | 8598 | 14233 | |
户均持有份额(万) | 8.34 | 8.87 | 9.40 | 9.49 | |
机构持有比例(%) | 1.62 | 1.21 | 0.82 | 0.82 | |
个人持有比例(%) | 98.38 | 98.79 | 99.18 | 99.18 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 24.09 | 0.05 | -- | -6.49 |
制造业 | 12,220.80 | 24.36 | -- | -21.83 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26.01 | 0.05 | -- | -3.52 |
批发和零售业 | 168.30 | 0.34 | -- | -1.58 |
交通运输、仓储和邮政业 | 264.43 | 0.53 | -- | -1.92 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,218.51 | 6.42 | -- | 1.57 |
金融业 | 2,178.07 | 4.34 | -- | -0.46 |
租赁和商务服务业 | 173.94 | 0.35 | -- | -0.64 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.99 | 0.00 | -- | -0.57 |
文化、体育和娱乐业 | 978.13 | 1.95 | -- | -0.37 |
合计 | 19,253.27 | 38.39 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601456 | 国联证券 | 159.00 | 1,798.29 | 3.58% | 0.48 | 1.70 |
688257 | 新锐股份 | 36.39 | 810.73 | 1.62% | -0.57 | 1.95 |
600131 | 国网信通 | 42.30 | 797.36 | 1.59% | 新晋 | 6.99 |
301108 | 洁雅股份 | 27.28 | 768.75 | 1.53% | 0.07 | 9.33 |
688369 | 致远互联 | 34.26 | 765.36 | 1.53% | 新晋 | -8.00 |
002705 | 新宝股份 | 40.10 | 665.64 | 1.33% | 新晋 | -8.31 |
300740 | 水羊股份 | 31.74 | 626.87 | 1.25% | 新晋 | 3.27 |
002008 | 大族激光 | 27.58 | 515.75 | 1.03% | 新晋 | 15.52 |
002739 | 万达电影 | 31.84 | 486.83 | 0.97% | 新晋 | -6.07 |
002790 | 瑞尔特 | 39.50 | 468.08 | 0.93% | 新晋 | 12.65 |
合计 | -- | 469.99 | 7,703.66 | 15.36% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 16,357.80 | 32.61 | 0.59 |
金融债券 | 2,026.71 | 4.04 | 0.31 |
可转换债券 | 9,510.84 | 18.96 | -0.92 |
合计 | 27,895.35 | 55.61 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019706 | 23国债13 | 90.00 | 9157.41 | 18.25 |
019709 | 23国债16 | 71.10 | 7189.64 | 14.33 |
2228050 | 22光大银行 | 20.00 | 2026.71 | 4.04 |
113043 | 财通转债 | 12.86 | 1401.87 | 2.79 |
127022 | 恒逸转债 | 13.66 | 1364.94 | 2.72 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.00% |
50--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -711.35 |
本期利润(万元) | -164.97 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0049 |
期末基金资产净值(万元) | 31,954.86 |
期末基金份额净值(元) | 0.9864 |