近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.37 | 0.99 | 0.91 | 1.34 | 5.10 | 3.41 | 4.57 |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | 0.02 | 0.17 | 0.90 | 0.40 | 3.04 | 2.90 | 2.47 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陶国峰 | 2020/01/08 | 4年3月29天 | 18.79 | 陶国峰,男,中国籍,多年证券从业经历,研究生、硕士。2015年7月任兴银基金债券研究员,专户投资经理。2019年12月3日至2023年5月30日任兴银合盈债券型证券投资基金基金经理。2020年1月8日任兴银鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理。2020年1月8日任兴银稳健债券型证券投资基金基金经理。2020年1月8日任兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月19日任兴银瑞益纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年6月19日至2023年5月18日任兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月13日任兴银合富债券型证券投资基金基金经理。2022年1月15日任兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年3月8日任兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年4月26日任兴银合鑫债券型证券投资基金基金经理。2023年4月11日任兴银合泰债券型证券投资基金基金经理。2024年3月6日任兴银创盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月15日任兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
洪木妹 | 2021/11/11 | 2年5月25天 | 11.47 | 洪木妹,女,中国籍,16年证券从业经历,硕士研究生。特许金融分析师(CFA),曾任职于华福证券有限责任公司投资自营部和资产管理总部,从事宏观经济研究和投资工作。2013年10月加入兴银基金,任兴银基金副总经理,兼任固定收益部总经理、基金经理。2014年8月27日至2018年10月25日任华福货币市场基金的基金经理。2015年5月16日至2016年6月29日任华福鼎新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月9日至2017年3月20日任华福长乐半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月24日任华福丰盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月2日至2017年3月20日任华福现金增利货币市场基金的基金经理。2015年11月6日至2021年1月27日任华福瑞益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月14日至2017年12月26日任兴银稳健债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月25日至2017年12月26日任华福现金收益货币市场基金的基金经理。2016年12月30日至2018年10月25日任华福现金添利货币市场基金的基金经理。2017年9月28日至2019年2月27日任兴银双月理财债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月28日至2020年6月3日任兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年2月27日至2020年3月6日任兴银合盈债券型债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月6日任兴银基金管理有限责任公司副总经理。2019年8月22日至2021年1月27日任兴银货币市场基金的基金经理。2020年6月19日任兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理.2021年4月19日任兴银瑞益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年11月11日任兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年2月28日任兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月1日任兴银现金增利货币市场基金基金经理。2023年9月5日任兴银货币市场基金基金经理。2023年9月5日任兴银现金收益货币市场基金基金经理。2023年9月5日任兴银现金添利货币市场基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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陈博亮 | 2019/07/10 | 2020/01/21 | 6月11天 | 2.59 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 297 | 282 | 280 | 249 | |
户均持有份额(万) | 201.99 | 212.48 | 214.22 | 240.14 | |
机构持有比例(%) | 99.60 | 99.72 | 99.61 | 99.93 | |
个人持有比例(%) | 0.40 | 0.28 | 0.39 | 0.07 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,060.27 | 3.38 | -- |
金融债券 | 14,352.20 | 23.53 | 20.22 |
其中:政策性金融债 | 7,188.30 | 11.79 | -- |
企业债券 | 11,319.53 | 18.56 | -20.00 |
短期融资券 | 10,080.98 | 16.53 | 9.04 |
中期票据 | 36,000.98 | 59.03 | -6.87 |
合计 | 73,813.96 | 121.03 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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240301 | 24进出01 | 40.00 | 4020.10 | 6.59 |
220215 | 22国开15 | 30.00 | 3168.20 | 5.19 |
2222004 | 22浙银租赁货运物流主题债 | 30.00 | 3087.60 | 5.06 |
102280226 | 22武汉商投MTN001 | 30.00 | 3046.61 | 5.00 |
102001315 | 20晋煤MTN009 | 20.00 | 2134.31 | 3.50 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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500万元以下 | 0.30% |
500万元以上 | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 795.24 |
本期利润(万元) | 825.90 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0138 |
期末基金资产净值(万元) | 60,989.98 |
期末基金份额净值(元) | 1.0166 |