近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0288元 | 日增长率%： | -0.03 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-07 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-07-09 | 资产净值(亿元)： | 6.15(2024-12-30) | 基金经理： | 洪木妹 陶国峰 | ||
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.90 | 0.03 | 1.43 | 1.37 | 4.80 | 5.10 | 3.41 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | -0.33 | -0.23 | 0.37 | 0.02 | -0.18 | 3.04 | 2.90 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陶国峰 | 2020/01/08 | 5年3月 | 22.54 | 陶国峰，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士。2015年7月加入兴银基金管理有限责任公司，历任固定收益部债券研究员、专户投资经理，现任兴银基金固定收益部基金经理，投资决策委员会成员。自2019年12月3日起至2023年5月30日，担任兴银合盈债券型证券投资基金的基金经理。自2020年1月8日起，担任兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年1月8日起，担任兴银鑫日享短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年1月8日至2021年1月23日，担任兴银稳健债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月19日起，担任兴银瑞益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月19日至2023年5月18日，担任兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月13日至2021年2月23日，担任兴银合富债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月15日至2024年5月21日，担任兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月8日至2024年5月21日，担任兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年4月26日起，担任兴银合鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日起，担任兴银合泰债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月6日起，担任兴银创盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月15日起，担任兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月14日起，担任兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 洪木妹 | 2021/11/11 | 3年4月27天 | 14.99 | 洪木妹，女，中国籍，17年证券从业经历，硕士研究生。特许金融分析师（CFA），历任华福证券投资自营部、资产管理总部研究员/投资主办、华福基金投资管理部副总经理。现任兴银基金党委委员、副总经理，兼任固定收益部总经理及固定收益部下设二级部门公募投资部负责人、基金经理，投资决策委员会成员。2014年8月27日至2018年10月25日，担任兴银货币市场基金的基金经理。2015年11月2日至2017年3月20日，担任兴银现金增利货币市场基金的基金经理。2015年11月6日至2021年1月27日，担任兴银瑞益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月14日至2017年12月26日，担任兴银稳健债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月25日至2016年6月29日，担任兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月24日至2017年7月18日，担任兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月9日至2017年3月20日，担任兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月25日至2017年12月26日，担任兴银现金收益货币市场基金的基金经理。2016年12月30日至2018年10月25日，担任兴银现金添利货币市场基金的基金经理。2017年9月28日至2019年2月27日，担任兴银双月理财债券型证券投资基金的基金经理。2019年2月27日至2020年3月6日，担任兴银合盈债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月28日至2020年6月3日，担任兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月22日至2021年1月27日，担任兴银货币市场基金的基金经理。自2020年6月19日至2024年5月21日，担任兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月11日起，担任兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月19日起，担任兴银瑞益纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年2月28日至2024年5月21日，担任兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月1日至2024年10月14日，担任兴银现金增利货币市场基金的基金经理。自2023年9月5日至2024年10月29日，担任兴银货币市场基金的基金经理。自2023年9月5日至2024年10月29日，担任兴银现金收益货币市场基金的基金经理。自2023年9月5日起至2024年10月29日，担任兴银现金添利货币市场基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 陈博亮 | 2019/07/10 | 2020/01/21 | 6月11天 | 2.59 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 260 | 299 | 297 | 282 | |
| 户均持有份额(万) | 230.83 | 200.75 | 201.99 | 212.48 | |
| 机构持有比例(%) | 99.56 | 99.54 | 99.60 | 99.72 | |
| 个人持有比例(%) | 0.44 | 0.46 | 0.40 | 0.28 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,137.58 | 1.85 | -- |
| 金融债券 | 14,723.10 | 23.92 | 11.95 |
| 企业债券 | 10,244.59 | 16.64 | -8.67 |
| 短期融资券 | 6,120.59 | 9.94 | -0.12 |
| 中期票据 | 40,021.45 | 65.02 | -14.16 |
| 合计 | 72,247.31 | 117.37 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 232480006 | 24建行二级资本债01A | 30.00 | 3183.59 | 5.17 |
| 185324 | 22建集01 | 20.00 | 2119.01 | 3.44 |
| 232380089 | 23中信银行二级资本债01A | 20.00 | 2103.22 | 3.42 |
| 102480410 | 24吉安城建MTN001 | 20.00 | 2091.06 | 3.40 |
| 148567 | 24广发C1 | 20.00 | 2084.80 | 3.39 |
| 基金名称 | 兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 兴银基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (018992)兴银长盈三个月定开债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、协议存款、通知存款、银行存款、货币市场工具、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金不从二级市场买入股票，也不参与一级市场新股申购或股票增发。可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。 基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期的前10个交易日、开放期及开放期结束后10个交易日的期间内，基金投资不受上述比例限制；本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但开放期内本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金，长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 兴银长盈定开债 |
| 电话 | 4000096326 |
| 传真 | 86-21-68630069 |
| 网址 | www.hffunds.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-09-22 | 0.13 |
| 2024-06-18 | 0.12 |
| 2024-03-13 | 0.10 |
| 2023-12-17 | 0.08 |
| 2023-09-14 | 0.13 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 500万元以下 | 0.30% |
| 500万元以上 | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 425.39 |
| 本期利润(万元) | 1,143.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0191 |
| 期末基金资产净值(万元) | 61,547.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0256 |
