近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 乔华国 | 2024/06/17 | 5月4天 | 12.76 | 乔华国，研究生、硕士。曾任职于东方钢铁电子商务有限公司、上海润洋投资管理有限公司、上海从容投资管理有限公司，现任兴银基金管理有限责任公司基金经理。2023年11月9日任兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年6月17日任兴银聚优智选混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 22.06 | 1.91 | -- | -0.57 |
| 制造业 | 536.38 | 46.46 | -- | -0.65 |
| 批发和零售业 | 59.55 | 5.16 | -- | 3.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13.76 | 1.19 | -- | -1.93 |
| 住宿和餐饮业 | 32.33 | 2.80 | -- | 1.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30.35 | 2.63 | -- | -1.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 10.55 | 0.91 | -- | -0.50 |
| 合计 | 704.98 | 61.06 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09926 | 康方生物 | 0.90 | 55.68 | 4.82% | 新晋 | -- |
| 300783 | 三只松鼠 | 1.89 | 47.85 | 4.15% | 新晋 | 24.41 |
| 688169 | 石头科技 | 0.14 | 38.10 | 3.30% | 新晋 | -18.24 |
| 00683 | 嘉里建设 | 2.55 | 38.08 | 3.30% | 新晋 | -- |
| 603983 | 丸美股份 | 1.31 | 37.74 | 3.27% | 新晋 | -2.91 |
| 300866 | 安克创新 | 0.43 | 36.06 | 3.12% | 新晋 | -0.65 |
| 00667 | 中国东方教育 | 12.10 | 33.06 | 2.86% | 新晋 | -- |
| 06699 | 时代天使 | 0.48 | 32.68 | 2.83% | 新晋 | -- |
| 603345 | 安井食品 | 0.31 | 30.80 | 2.67% | 新晋 | -4.63 |
| 300049 | 福瑞股份 | 0.60 | 29.00 | 2.51% | 新晋 | -23.09 |
| 合计 | -- | 20.71 | 379.05 | 32.83% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 10.15 | 0.88 | -- |
| 合计 | 10.15 | 0.88 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 0.10 | 10.15 | 0.88 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -41.31 |
| 本期利润(万元) | 155.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1558 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,154.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1543 |