基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% -8.55 -4.65 18.99 12.06 38.77 -- --
基准收益率②% -1.00 0.10 12.62 2.57 18.27 -- --
① — ② -7.55 -4.75 6.37 9.49 20.50 -- --
业绩比较基准 中证全指指数收益率×65%+恒生指数收益率×10%+中债综合全价(总值)指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
乔华国 2024/06/17 1年10月25天 41.23 乔华国，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。历任东方钢铁电子商务有限公司高级咨询顾问、上海润洋投资管理有限公司高级投资经理、上海从容投资管理有限公司研究员。2021年9月加入兴银基金管理有限责任公司，历任研究发展部行业研究员、基金经理助理，现任基金经理、投资决策委员会成员。自2023年11月9日起，担任兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月17日起，担任兴银聚优智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月30日起，担任兴银研究精选股票型证券投资基金的基金经理。自2025年4月30日起，担任兴银先锋成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月21日起，担任兴银智选消费混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月21日起，担任兴银竞争优势混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴银聚优智选混合A兴银聚优智选混合C基金总份额

兴银聚优智选混合A兴银聚优智选混合C合计情况
2025-122025-62024-12--
持有人户数(户)114397--
户均持有份额(万)12.7926.04143.24--
机构持有比例(%)68.5798.4999.75--
个人持有比例(%)31.431.510.25--

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 680.86 7.07 -- 5.07
制造业 3,922.48 40.76 -- -6.88
住宿和餐饮业 198.57 2.06 -- 0.47
租赁和商务服务业 87.27 0.91 -- -0.70
卫生和社会工作 267.57 2.78 -- 1.52
合计 5,156.75 53.58 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300049 福瑞股份 8.42 487.52 5.07% 0.78 0.47
09688 再鼎医药 39.57 478.66 4.97% 1.90 --
01530 三生制药 20.40 407.80 4.24% 新晋 --
300677 英科医疗 6.13 359.71 3.74% 1.09 -9.09
300498 温氏股份 19.51 324.26 3.37% 0.89 -2.65
300772 运达股份 15.47 294.70 3.06% 0.21 -1.23
301367 怡和嘉业 4.31 290.45 3.02% -0.40 -0.73
02333 长城汽车 25.45 277.29 2.88% -0.11 --
002493 荣盛石化 23.09 277.08 2.88% 新晋 3.22
600763 通策医疗 6.36 267.57 2.78% 新晋 -0.49
合计 -- 168.71 3,465.04 36.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 452.03 4.70 2.83
合计 452.03 4.70 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019827 26国债01 2.40 240.63 2.50
019773 25国债08 1.95 197.59 2.05
019755 24国债19 0.14 13.81 0.14

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 47.52
本期利润(万元) -149.33
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1128
期末基金资产净值(万元) 1,658.67
期末基金份额净值(元) 1.4229