基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 2.38 1.37 8.26 2.31 18.91 8.59 -1.28
基准收益率②% -0.52 0.03 2.15 1.17 2.19 7.24 -0.64
① — ② 2.90 1.34 6.11 1.14 16.72 1.35 -0.64
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗怡达 2025/10/21 6月21天 6.20 罗怡达，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士。历任淡水泉（北京）投资管理有限公司投资经理、广发证券资产管理（广东）有限公司权益研究部负责人。2024年1月加入兴银基金管理有限责任公司，现任权益投资部基金经理。自2024年2月8日起，担任兴银碳中和主题混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月15日起，担任兴银先进制造智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月10日起，担任兴银景气优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月30日起，担任兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月17日起，担任兴银高端制造混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月21日起，担任兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月21日起，担任兴银价值平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月21日起，担任兴银兴慧一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月21日起，担任兴银收益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月3日起，担任兴银稳惠180天持有期混合型证券投资基金的基金经理。
吴轩 2026/04/22 19天 0.04 吴轩，男，中国籍，11年证券从业经历，美国南加州大学金融工程硕士，CFA/FRM，历任AlciounCapital，LLC策略研究部分析师，兴业证券股份有限公司财务部研究分析岗，兴证证券资产管理有限公司项目经理、投资经理，上海光大证券资产管理有限公司投资经理。2025年8月加入兴银基金管理有限责任公司，现任固定收益部基金经理。自2026年3月9日起，担任兴银鑫裕丰六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月22日起，担任兴银收益增强债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓纪超 2023/12/04 2026/04/22 2年4月18天 34.25
袁作栋 2020/02/19 2025/10/28 5年8月9天 48.22
范泰奇 2017/12/14 2022/10/21 4年10月7天 28.32
陈博亮 2016/11/28 2018/12/27 2年29天 0.77

兴银收益增强A兴银收益增强C基金总份额

兴银收益增强A兴银收益增强C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1588139911781298
户均持有份额(万)28.714.565.9415.95
机构持有比例(%)93.5652.7367.9487.78
个人持有比例(%)6.4447.2732.0612.22

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,859.81 0.73 -- 0.43
采矿业 1,793.12 0.34 -- -0.91
制造业 84,730.32 16.11 -- 8.14
电力、热力、燃气及水生产和供应业 733.81 0.14 -- -0.39
批发和零售业 474.82 0.09 -- -0.25
交通运输、仓储和邮政业 1,633.47 0.31 -- -0.33
信息传输、软件和信息技术服务业 239.66 0.05 -- -0.75
科学研究和技术服务业 1,585.83 0.30 -- -0.05
合计 95,050.84 18.07 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 11.16 4,482.97 0.85% 0.26 8.82
002001 新和成 115.52 3,991.22 0.76% 新晋 -10.71
300408 三环集团 59.51 3,145.10 0.60% 新晋 48.61
600487 亨通光电 58.60 3,085.88 0.59% 新晋 33.83
000683 远兴能源 350.72 2,949.56 0.56% 新晋 -2.59
600872 中炬高新 152.20 2,900.93 0.55% 新晋 5.71
002064 华峰化学 274.04 2,811.65 0.53% 新晋 -1.59
600075 新疆天业 383.57 2,792.39 0.53% 0.00 -2.89
000778 新兴铸管 576.63 2,664.03 0.51% 新晋 1.50
601089 福元医药 114.18 2,632.99 0.50% 新晋 -9.44
合计 -- 2,096.13 31,456.72 5.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 383,102.15 72.82 18.49
金融债券 93.65 0.02 -0.04
其中：政策性金融债 93.65 0.02 -0.04
可转换债券 46,183.21 8.78 -18.00
合计 429,379.01 81.62 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019827 26国债01 1004.16 100681.23 19.14
019790 25国债17 934.95 94477.57 17.96
019792 25国债19 661.60 66659.63 12.67
019785 25国债13 499.41 50415.72 9.58
019782 25国债12 234.90 23782.79 4.52

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 940.34
本期利润(万元) 1,221.57
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0138
期末基金资产净值(万元) 184,787.54
期末基金份额净值(元) 1.3599